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中欧中证A500指数发起C基金净值查询(022433)

近一季中欧中证A500指数发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧中证A500指数发起C022433净值及计算阶段收益
近一季022433基金累计收益率-8.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧中证A500指数发起C 1.2309 0.95%
2026-09-15 中欧中证A500指数发起C 1.2193 -0.52%
2026-09-14 中欧中证A500指数发起C 1.2257 -0.57%
2026-09-11 中欧中证A500指数发起C 1.2327 -0.98%
2026-09-10 中欧中证A500指数发起C 1.2449 -0.58%
2026-09-09 中欧中证A500指数发起C 1.2521 0.23%
2026-09-08 中欧中证A500指数发起C 1.2492 -0.26%
2026-09-07 中欧中证A500指数发起C 1.2524 0.86%
2026-09-04 中欧中证A500指数发起C 1.2417 -0.46%
2026-09-03 中欧中证A500指数发起C 1.2475 0.18%
2026-09-02 中欧中证A500指数发起C 1.2453 -1.43%
2026-09-01 中欧中证A500指数发起C 1.2634 -0.50%
2026-08-31 中欧中证A500指数发起C 1.2698 0.31%
2026-08-28 中欧中证A500指数发起C 1.2659 -0.50%
2026-08-27 中欧中证A500指数发起C 1.2722 1.14%
2026-08-26 中欧中证A500指数发起C 1.2578 0.74%
2026-08-25 中欧中证A500指数发起C 1.2485 -0.10%
2026-08-24 中欧中证A500指数发起C 1.2498 -1.45%
2026-08-21 中欧中证A500指数发起C 1.2682 0.56%
2026-08-20 中欧中证A500指数发起C 1.2612 0.21%
2026-08-19 中欧中证A500指数发起C 1.2586 -3.22%
2026-08-18 中欧中证A500指数发起C 1.3005 -0.28%
2026-08-17 中欧中证A500指数发起C 1.3041 1.83%
2026-08-14 中欧中证A500指数发起C 1.2807 0.20%
2026-08-13 中欧中证A500指数发起C 1.2782 -0.72%
2026-08-12 中欧中证A500指数发起C 1.2875 0.72%
2026-08-11 中欧中证A500指数发起C 1.2783 -0.74%
2026-08-10 中欧中证A500指数发起C 1.2878 0.14%
2026-08-07 中欧中证A500指数发起C 1.2860 1.28%
2026-08-06 中欧中证A500指数发起C 1.2698 -0.20%
2026-08-05 中欧中证A500指数发起C 1.2723 1.56%
2026-08-04 中欧中证A500指数发起C 1.2528 1.70%
2026-08-03 中欧中证A500指数发起C 1.2319 -0.98%
2026-07-31 中欧中证A500指数发起C 1.2441 1.25%
2026-07-30 中欧中证A500指数发起C 1.2288 -1.51%
2026-07-29 中欧中证A500指数发起C 1.2476 0.74%
2026-07-28 中欧中证A500指数发起C 1.2384 -3.05%
2026-07-27 中欧中证A500指数发起C 1.2773 1.99%
2026-07-24 中欧中证A500指数发起C 1.2524 -1.80%
2026-07-23 中欧中证A500指数发起C 1.2754 0.16%
2026-07-22 中欧中证A500指数发起C 1.2734 -0.56%
2026-07-21 中欧中证A500指数发起C 1.2806 3.59%
2026-07-20 中欧中证A500指数发起C 1.2362 0.76%
2026-07-17 中欧中证A500指数发起C 1.2269 -3.95%
2026-07-16 中欧中证A500指数发起C 1.2774 -1.84%
2026-07-15 中欧中证A500指数发起C 1.3013 -0.64%
2026-07-14 中欧中证A500指数发起C 1.3097 2.14%
2026-07-13 中欧中证A500指数发起C 1.2822 -2.43%
2026-07-10 中欧中证A500指数发起C 1.3141 -1.73%
2026-07-09 中欧中证A500指数发起C 1.3372 2.71%
2026-07-08 中欧中证A500指数发起C 1.3019 -1.12%
2026-07-07 中欧中证A500指数发起C 1.3166 -1.15%
2026-07-06 中欧中证A500指数发起C 1.3319 -0.31%
2026-07-03 中欧中证A500指数发起C 1.3361 0.65%
2026-07-02 中欧中证A500指数发起C 1.3275 -3.02%
2026-07-01 中欧中证A500指数发起C 1.3689 -0.54%
2026-06-30 中欧中证A500指数发起C 1.3764 1.43%
2026-06-29 中欧中证A500指数发起C 1.3570 1.22%
2026-06-26 中欧中证A500指数发起C 1.3406 -2.78%
2026-06-25 中欧中证A500指数发起C 1.3790 1.44%
2026-06-24 中欧中证A500指数发起C 1.3594 1.04%
2026-06-23 中欧中证A500指数发起C 1.3454 -2.85%
2026-06-22 中欧中证A500指数发起C 1.3848 2.34%
2026-06-18 中欧中证A500指数发起C 1.3532 0.48%
2026-06-17 中欧中证A500指数发起C 1.3467 1.19%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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