近一月中加专精特新量化选股混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围中加专精特新量化选股混合发起式A021990净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6381 |
1.61% |
| 2026-09-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6121 |
-2.32% |
| 2026-09-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6495 |
1.03% |
| 2026-09-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6327 |
-1.92% |
| 2026-09-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6641 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6900 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6983 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6928 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6817 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6875 |
-1.40% |
| 2026-09-02 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7111 |
0.03% |
| 2026-09-01 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7106 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7053 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6794 |
0.54% |
| 2026-08-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6704 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6649 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6689 |
2.75% |
| 2026-08-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6243 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6431 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6400 |
2.29% |
| 2026-08-19 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6033 |
-3.01% |
| 2026-08-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6530 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6572 |
2.38% |
