近一年中加专精特新量化选股混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围中加专精特新量化选股混合发起式A021990净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5264 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5545 |
0.42% |
| 2025-12-12 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5480 |
-0.83% |
| 2025-12-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5609 |
-1.87% |
| 2025-12-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5907 |
-1.06% |
| 2025-12-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6077 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6216 |
0.63% |
| 2025-12-05 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6115 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5864 |
-1.04% |
| 2025-12-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6029 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6065 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6114 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6115 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5896 |
1.40% |
| 2025-11-26 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5677 |
-0.98% |
| 2025-11-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5831 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5661 |
1.84% |
| 2025-11-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5378 |
-4.00% |
| 2025-11-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6018 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6108 |
-2.31% |
| 2025-11-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6480 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6575 |
0.20% |
| 2025-11-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6542 |
0.95% |
| 2025-11-13 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6386 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6290 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6313 |
0.38% |
| 2025-11-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6251 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6223 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6248 |
0.46% |
| 2025-11-05 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6174 |
0.91% |
| 2025-11-04 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6028 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6041 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5965 |
1.19% |
| 2025-10-30 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5777 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5893 |
-1.51% |
| 2025-10-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6133 |
0.44% |
| 2025-10-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6063 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6001 |
0.51% |
| 2025-10-23 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5920 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5865 |
0.68% |
| 2025-10-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5758 |
2.46% |
| 2025-10-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5379 |
1.92% |
| 2025-10-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5090 |
-1.18% |
| 2025-10-16 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5270 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5448 |
1.05% |
| 2025-10-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5288 |
-0.38% |
| 2025-10-13 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5347 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5331 |
0.86% |
| 2025-10-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5200 |
-0.11% |
| 2025-09-30 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5217 |
-0.18% |
| 2025-09-29 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5244 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5070 |
0.10% |
| 2025-09-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5055 |
-0.99% |
| 2025-09-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5205 |
2.03% |
| 2025-09-23 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4903 |
-1.50% |
| 2025-09-22 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5130 |
-0.16% |
| 2025-09-19 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5155 |
-0.80% |
| 2025-09-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5277 |
-1.79% |
| 2025-09-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5555 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5528 |
1.14% |
| 2025-09-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5353 |
-0.20% |
| 2025-09-12 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5383 |
-0.20% |
| 2025-09-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5414 |
1.26% |
| 2025-09-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5222 |
0.18% |
| 2025-09-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5194 |
-0.77% |
| 2025-09-08 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5312 |
1.71% |
| 2025-09-05 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5054 |
1.94% |
| 2025-09-04 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4767 |
0.44% |
| 2025-09-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4703 |
-1.69% |
| 2025-09-02 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4956 |
-1.20% |
| 2025-09-01 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5138 |
1.25% |
| 2025-08-29 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4951 |
-0.88% |
| 2025-08-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5084 |
-0.42% |
| 2025-08-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5147 |
-3.47% |
| 2025-08-26 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5691 |
0.88% |
| 2025-08-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5554 |
-0.17% |
| 2025-08-22 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5580 |
-0.17% |
| 2025-08-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5607 |
-0.27% |
| 2025-08-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5649 |
0.94% |
| 2025-08-19 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5503 |
0.83% |
| 2025-08-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5376 |
0.74% |
| 2025-08-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5263 |
1.02% |
| 2025-08-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5109 |
-2.11% |
| 2025-08-13 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5435 |
-0.25% |
| 2025-08-12 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5473 |
0.03% |
| 2025-08-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5468 |
1.38% |
| 2025-08-08 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5257 |
0.79% |
| 2025-08-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5138 |
-0.39% |
| 2025-08-06 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5197 |
0.62% |
| 2025-08-05 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5104 |
1.44% |
| 2025-08-04 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4890 |
1.44% |
| 2025-08-01 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4678 |
1.37% |
| 2025-07-31 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4479 |
-1.05% |
| 2025-07-30 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4632 |
-0.67% |
| 2025-07-29 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4730 |
0.20% |
| 2025-07-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4700 |
0.78% |
| 2025-07-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4586 |
0.94% |
| 2025-07-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4450 |
0.38% |
| 2025-07-23 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4396 |
-0.32% |
| 2025-07-22 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4442 |
0.17% |
| 2025-07-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4417 |
1.48% |
| 2025-07-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4207 |
1.09% |
| 2025-07-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4054 |
0.41% |
| 2025-07-16 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.3997 |
0.93% |
| 2025-07-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.3868 |
-0.94% |
| 2025-07-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4000 |
1.22% |
| 2025-07-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.3831 |
-0.42% |
| 2025-07-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.3889 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.3884 |
0.61% |
| 2025-07-08 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.3800 |
0.85% |
| 2025-07-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.3684 |
1.39% |
| 2025-07-04 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.3497 |
-0.88% |
| 2025-07-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.3617 |
0.25% |
| 2025-07-02 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.3583 |
0.15% |
| 2025-07-01 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.3562 |
0.44% |
| 2025-06-30 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.3502 |
1.87% |
| 2025-06-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.3254 |
1.02% |
| 2025-06-26 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.3120 |
-0.18% |
| 2025-06-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.3144 |
0.22% |
| 2025-06-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.3115 |
2.73% |
| 2025-06-23 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2767 |
1.74% |
| 2025-06-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2549 |
-0.43% |
| 2025-06-19 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2603 |
-1.91% |
| 2025-06-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2849 |
-0.56% |
| 2025-06-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2921 |
-0.14% |
| 2025-06-16 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2939 |
0.79% |
| 2025-06-13 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2837 |
-1.04% |
| 2025-06-12 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2972 |
0.26% |
| 2025-06-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2939 |
0.72% |
| 2025-06-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2847 |
-0.73% |
| 2025-06-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2942 |
1.09% |
| 2025-06-06 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2803 |
0.76% |
| 2025-06-05 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2706 |
0.26% |
| 2025-06-04 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2673 |
0.52% |
| 2025-06-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2607 |
0.77% |
| 2025-05-30 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2511 |
-1.00% |
| 2025-05-29 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2637 |
1.23% |
| 2025-05-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2484 |
-0.30% |
| 2025-05-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2522 |
0.33% |
| 2025-05-26 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2481 |
0.72% |
| 2025-05-23 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2392 |
-0.16% |
| 2025-05-22 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2412 |
-1.19% |
| 2025-05-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2561 |
-0.54% |
| 2025-05-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2629 |
1.30% |
| 2025-05-19 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2467 |
0.73% |
| 2025-05-16 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2377 |
0.88% |
| 2025-05-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2269 |
0.04% |
| 2025-05-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2264 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2252 |
-0.26% |
| 2025-05-12 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2284 |
0.70% |
| 2025-05-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2199 |
-0.72% |
| 2025-05-08 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2287 |
1.37% |
| 2025-05-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2121 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2056 |
2.14% |
| 2025-04-30 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1803 |
0.82% |
| 2025-04-29 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1707 |
1.68% |
| 2025-04-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1514 |
-1.04% |
| 2025-04-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1635 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1622 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1652 |
1.52% |
| 2025-04-22 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1477 |
0.81% |
| 2025-04-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1385 |
1.04% |
| 2025-04-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1268 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1277 |
1.46% |
| 2025-04-16 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1115 |
-1.46% |
| 2025-04-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1280 |
0.80% |
| 2025-04-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1191 |
1.22% |
| 2025-04-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1056 |
0.62% |
| 2025-04-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.0988 |
2.58% |
| 2025-04-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.0712 |
1.96% |
| 2025-04-08 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.0506 |
0.13% |
| 2025-04-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.0492 |
-11.74% |
| 2025-04-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1888 |
-0.60% |
| 2025-04-02 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1960 |
0.47% |
| 2025-04-01 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1904 |
2.16% |
| 2025-03-31 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1652 |
-0.56% |
| 2025-03-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1718 |
-1.47% |
| 2025-03-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1893 |
-0.11% |
| 2025-03-26 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1906 |
2.18% |
| 2025-03-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1652 |
0.62% |
| 2025-03-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1580 |
-2.32% |
| 2025-03-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1855 |
-1.17% |
| 2025-03-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1995 |
0.28% |
| 2025-03-19 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1962 |
-0.55% |
| 2025-03-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.2028 |
1.26% |
| 2025-03-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1878 |
0.68% |
| 2025-03-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1798 |
2.09% |
| 2025-03-13 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1556 |
-0.06% |
| 2025-03-12 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1563 |
0.62% |
| 2025-03-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1492 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1465 |
0.66% |
| 2025-03-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1390 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1402 |
1.11% |
| 2025-03-05 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1277 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1271 |
1.75% |
| 2025-03-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1077 |
1.32% |
| 2025-02-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.0933 |
-2.55% |
| 2025-02-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1219 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1239 |
1.46% |
| 2025-02-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1077 |
-0.33% |
| 2025-02-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1114 |
0.64% |
| 2025-02-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1043 |
0.19% |
| 2025-02-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.1022 |
0.78% |
| 2025-02-19 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.0937 |
1.91% |
| 2025-02-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.0732 |
-1.79% |
| 2025-02-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.0928 |
1.67% |
| 2025-02-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.0749 |
0.40% |
| 2025-02-13 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.0706 |
-1.65% |
| 2025-02-12 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.0886 |
0.54% |
| 2025-02-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.0828 |
0.19% |
| 2025-02-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.0808 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.0691 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.0656 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.0525 |
0.87% |
| 2025-01-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.0434 |
0.07% |
| 2025-01-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.0427 |
1.02% |
| 2025-01-23 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.0322 |
0.41% |
| 2025-01-22 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.0280 |
-0.36% |
| 2025-01-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.0317 |
-0.03% |
| 2025-01-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.0320 |
1.96% |
| 2025-01-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.0122 |
0.24% |
| 2025-01-16 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.0098 |
0.39% |
| 2025-01-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.0059 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.0075 |
3.81% |
| 2025-01-13 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
0.9705 |
0.72% |
| 2025-01-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
0.9636 |
-1.77% |
| 2025-01-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
0.9810 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
0.9780 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
0.9810 |
1.84% |
| 2025-01-06 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
0.9633 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
0.9629 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
0.9961 |
-1.80% |
| 2024-12-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.0344 |
-0.71% |
