近一季中加专精特新量化选股混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围中加专精特新量化选股混合发起式A021990净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6121 |
-2.32% |
| 2026-09-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6495 |
1.03% |
| 2026-09-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6327 |
-1.92% |
| 2026-09-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6641 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6900 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6983 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6928 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6817 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6875 |
-1.40% |
| 2026-09-02 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7111 |
0.03% |
| 2026-09-01 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7106 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7053 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6794 |
0.54% |
| 2026-08-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6704 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6649 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6689 |
2.75% |
| 2026-08-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6243 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6431 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6400 |
2.29% |
| 2026-08-19 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6033 |
-3.01% |
| 2026-08-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6530 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6572 |
2.38% |
| 2026-08-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6186 |
0.73% |
| 2026-08-13 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6068 |
-1.45% |
| 2026-08-12 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6301 |
1.25% |
| 2026-08-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6099 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6167 |
2.55% |
| 2026-08-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5765 |
0.74% |
| 2026-08-06 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5649 |
1.34% |
| 2026-08-05 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5442 |
0.45% |
| 2026-08-04 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5373 |
1.80% |
| 2026-08-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5101 |
3.15% |
| 2026-07-31 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4640 |
2.59% |
| 2026-07-30 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4270 |
-1.38% |
| 2026-07-29 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4469 |
1.73% |
| 2026-07-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4223 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4209 |
3.32% |
| 2026-07-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.3753 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4001 |
3.38% |
| 2026-07-22 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.3543 |
-2.22% |
| 2026-07-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.3850 |
-0.16% |
| 2026-07-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.3872 |
-3.70% |
| 2026-07-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4385 |
-4.42% |
| 2026-07-16 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5051 |
0.45% |
| 2026-07-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4983 |
0.59% |
| 2026-07-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4895 |
2.55% |
| 2026-07-13 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4525 |
-3.49% |
| 2026-07-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5051 |
1.35% |
| 2026-07-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4851 |
-0.24% |
| 2026-07-08 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4886 |
-1.50% |
| 2026-07-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5113 |
-2.85% |
| 2026-07-06 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5544 |
-1.47% |
| 2026-07-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5776 |
2.43% |
| 2026-07-02 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5402 |
0.33% |
| 2026-07-01 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5352 |
2.50% |
| 2026-06-30 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4978 |
0.37% |
| 2026-06-29 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4923 |
-0.37% |
| 2026-06-26 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4979 |
-2.44% |
| 2026-06-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5354 |
-2.49% |
| 2026-06-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5737 |
-2.87% |
| 2026-06-23 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6189 |
1.14% |
| 2026-06-22 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6006 |
0.43% |
| 2026-06-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5938 |
0.28% |
| 2026-06-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5894 |
-1.65% |
