近半年中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证细分化工产业主题指数发起C021978净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5814 |
-1.03% |
| 2025-12-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5979 |
2.00% |
| 2025-12-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5666 |
0.77% |
| 2025-12-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5547 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5321 |
0.65% |
| 2025-12-22 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5222 |
1.57% |
| 2025-12-19 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4987 |
1.51% |
| 2025-12-18 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4764 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4774 |
3.03% |
| 2025-12-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4340 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4533 |
0.46% |
| 2025-12-12 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4467 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4501 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4594 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4547 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4762 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4742 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4547 |
-0.55% |
| 2025-12-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4627 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4600 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4720 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4590 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4406 |
1.23% |
| 2025-11-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4231 |
-0.47% |
| 2025-11-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4298 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4152 |
-0.90% |
| 2025-11-21 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4280 |
-3.94% |
| 2025-11-20 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4866 |
-1.45% |
| 2025-11-19 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5084 |
1.29% |
| 2025-11-18 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4892 |
-3.33% |
| 2025-11-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5388 |
1.26% |
| 2025-11-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5196 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5441 |
3.35% |
| 2025-11-12 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4941 |
-0.33% |
| 2025-11-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4990 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5007 |
2.02% |
| 2025-11-07 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4710 |
3.18% |
| 2025-11-06 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4257 |
2.31% |
| 2025-11-05 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3935 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3857 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4150 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4196 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4179 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4214 |
2.70% |
| 2025-10-28 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3840 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3845 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3687 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3696 |
2.01% |
| 2025-10-22 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3426 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3526 |
0.69% |
| 2025-10-20 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3433 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3395 |
-2.18% |
| 2025-10-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3693 |
-1.77% |
| 2025-10-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3940 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3852 |
-2.55% |
| 2025-10-13 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4215 |
-1.24% |
| 2025-10-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4393 |
-0.70% |
| 2025-10-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4495 |
2.50% |
| 2025-09-30 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4141 |
1.68% |
| 2025-09-29 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3907 |
2.37% |
| 2025-09-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3585 |
0.41% |
| 2025-09-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3529 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3538 |
1.48% |
| 2025-09-23 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3340 |
-0.99% |
| 2025-09-22 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3474 |
-1.14% |
| 2025-09-19 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3630 |
0.31% |
| 2025-09-18 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3588 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3729 |
0.41% |
| 2025-09-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3673 |
-0.57% |
| 2025-09-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3752 |
0.12% |
| 2025-09-12 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3736 |
-0.27% |
| 2025-09-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3773 |
1.26% |
| 2025-09-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3602 |
-1.19% |
| 2025-09-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3766 |
-0.46% |
| 2025-09-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3830 |
3.39% |
| 2025-09-05 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3376 |
2.69% |
| 2025-09-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3026 |
-1.11% |
| 2025-09-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3172 |
-0.64% |
| 2025-09-02 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3257 |
-1.77% |
| 2025-09-01 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3496 |
0.51% |
| 2025-08-29 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3428 |
1.21% |
| 2025-08-28 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3268 |
0.55% |
| 2025-08-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3196 |
-1.86% |
| 2025-08-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3446 |
1.59% |
| 2025-08-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3236 |
1.62% |
| 2025-08-22 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3025 |
1.06% |
| 2025-08-21 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2889 |
1.23% |
| 2025-08-20 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2733 |
1.77% |
| 2025-08-19 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2511 |
-0.66% |
| 2025-08-18 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2594 |
0.27% |
| 2025-08-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2560 |
2.06% |
| 2025-08-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2306 |
-1.14% |
| 2025-08-13 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2448 |
0.32% |
| 2025-08-12 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2408 |
0.19% |
| 2025-08-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2385 |
1.40% |
| 2025-08-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2214 |
0.22% |
| 2025-08-07 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2187 |
-0.22% |
| 2025-08-06 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2214 |
0.88% |
| 2025-08-05 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2108 |
0.61% |
| 2025-08-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2034 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2025 |
-0.44% |
| 2025-07-31 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2078 |
-2.60% |
| 2025-07-30 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2401 |
0.87% |
| 2025-07-29 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2294 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2296 |
-0.02% |
| 2025-07-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2298 |
0.09% |
| 2025-07-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2287 |
0.76% |
| 2025-07-23 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2194 |
-0.51% |
| 2025-07-22 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2256 |
2.08% |
| 2025-07-21 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2006 |
2.21% |
| 2025-07-18 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1746 |
1.94% |
| 2025-07-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1523 |
0.76% |
| 2025-07-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1436 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1467 |
-0.63% |
| 2025-07-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1540 |
0.22% |
| 2025-07-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1515 |
-0.04% |
| 2025-07-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1520 |
0.88% |
| 2025-07-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1420 |
-0.97% |
| 2025-07-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1532 |
1.24% |
| 2025-07-07 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1391 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1386 |
-1.03% |
| 2025-07-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1504 |
0.45% |
| 2025-07-02 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1453 |
0.47% |
| 2025-07-01 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1399 |
0.20% |
| 2025-06-30 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1376 |
0.41% |
