今年以来中欧中证细分化工产业主题指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证细分化工产业主题指数发起A021977净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5190 |
-0.92% |
| 2026-09-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5330 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5267 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5326 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5362 |
-3.35% |
| 2026-09-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5876 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6149 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6046 |
1.77% |
| 2026-09-07 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5767 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5910 |
-0.96% |
| 2026-09-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6065 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5921 |
-2.36% |
| 2026-09-01 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6296 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6443 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6519 |
1.89% |
| 2026-08-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6212 |
2.63% |
| 2026-08-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5797 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5594 |
-1.34% |
| 2026-08-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5803 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6063 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5984 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5936 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6208 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6160 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5883 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5879 |
-2.15% |
| 2026-08-12 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6221 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6228 |
-2.30% |
| 2026-08-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6601 |
1.63% |
| 2026-08-07 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6335 |
1.15% |
| 2026-08-06 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6150 |
1.20% |
| 2026-08-05 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5959 |
2.66% |
| 2026-08-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5545 |
0.61% |
| 2026-08-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5450 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5475 |
-0.28% |
| 2026-07-30 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5518 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5527 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5329 |
-1.17% |
| 2026-07-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5511 |
2.13% |
| 2026-07-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5188 |
-3.13% |
| 2026-07-23 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5663 |
2.46% |
| 2026-07-22 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5287 |
1.31% |
| 2026-07-21 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5089 |
2.47% |
| 2026-07-20 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4725 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4726 |
-1.13% |
| 2026-07-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4895 |
-2.63% |
| 2026-07-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5298 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5399 |
2.76% |
| 2026-07-13 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4985 |
-3.75% |
| 2026-07-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5569 |
-1.89% |
| 2026-07-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5869 |
-0.55% |
| 2026-07-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5957 |
-3.90% |
| 2026-07-07 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6580 |
-2.83% |
| 2026-07-06 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7050 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7091 |
-1.22% |
| 2026-07-02 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7300 |
-0.68% |
| 2026-07-01 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7419 |
2.47% |
| 2026-06-30 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6999 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7002 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6954 |
-3.19% |
| 2026-06-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7512 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7582 |
3.11% |
| 2026-06-23 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7051 |
-3.03% |
| 2026-06-22 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7583 |
5.93% |
| 2026-06-18 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6599 |
-2.02% |
| 2026-06-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6934 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6933 |
-0.69% |
| 2026-06-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7050 |
2.70% |
| 2026-06-12 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6602 |
3.14% |
| 2026-06-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6097 |
1.14% |
| 2026-06-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5916 |
0.14% |
| 2026-06-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5893 |
1.47% |
| 2026-06-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5662 |
-2.84% |
| 2026-06-05 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6119 |
0.30% |
| 2026-06-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6070 |
-1.89% |
| 2026-06-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6374 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6404 |
0.33% |
| 2026-06-01 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6350 |
1.52% |
| 2026-05-29 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6105 |
-2.16% |
| 2026-05-28 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6461 |
-0.81% |
| 2026-05-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6595 |
-1.68% |
| 2026-05-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6879 |
1.13% |
| 2026-05-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6690 |
-2.61% |
| 2026-05-22 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7126 |
1.51% |
| 2026-05-21 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6871 |
-2.45% |
| 2026-05-20 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7295 |
1.08% |
| 2026-05-19 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7111 |
-1.05% |
| 2026-05-18 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7291 |
-1.83% |
| 2026-05-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7608 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7626 |
-2.45% |
| 2026-05-13 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8069 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8038 |
-0.38% |
| 2026-05-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8107 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8060 |
-1.49% |
| 2026-04-30 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8642 |
-0.52% |
| 2026-04-29 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8740 |
3.21% |
| 2026-04-28 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8157 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8156 |
0.51% |
| 2026-04-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8063 |
2.50% |
| 2026-04-23 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7623 |
-1.06% |
| 2026-04-22 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7812 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7825 |
1.20% |
| 2026-04-20 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7613 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7615 |
-1.18% |
| 2026-04-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7822 |
1.36% |
| 2026-04-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7583 |
-1.67% |
| 2026-04-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7877 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7785 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7782 |
0.69% |
| 2026-04-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7660 |
0.21% |
| 2026-04-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7623 |
1.66% |
| 2026-04-07 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7336 |
3.23% |
| 2026-04-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6793 |
-1.25% |
| 2026-04-02 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7006 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7191 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6986 |
-2.60% |
| 2026-03-30 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7440 |
0.75% |
| 2026-03-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7310 |
2.40% |
| 2026-03-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6905 |
-0.01% |
| 2026-03-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6906 |
1.70% |
| 2026-03-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6623 |
0.95% |
| 2026-03-23 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6466 |
-1.51% |
| 2026-03-20 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6719 |
-0.93% |
| 2026-03-19 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6876 |
-4.52% |
| 2026-03-18 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7639 |
-0.56% |
| 2026-03-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7739 |
-2.24% |
| 2026-03-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8145 |
-3.39% |
| 2026-03-13 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8761 |
-0.36% |
| 2026-03-12 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8828 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8814 |
2.33% |
| 2026-03-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8385 |
-0.70% |
| 2026-03-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8515 |
-1.35% |
| 2026-03-06 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8769 |
1.77% |
| 2026-03-05 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8443 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8282 |
-1.33% |
| 2026-03-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8528 |
-2.86% |
| 2026-03-02 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.9073 |
1.50% |
| 2026-02-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8791 |
0.79% |
| 2026-02-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8644 |
0.31% |
| 2026-02-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8586 |
1.55% |
| 2026-02-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8303 |
3.08% |
| 2026-02-13 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7756 |
-1.86% |
| 2026-02-12 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8093 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8077 |
2.17% |
| 2026-02-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7693 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7725 |
1.16% |
| 2026-02-06 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7521 |
2.28% |
| 2026-02-05 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7130 |
-1.78% |
| 2026-02-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7440 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7415 |
3.51% |
| 2026-02-02 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6825 |
-5.96% |
| 2026-01-30 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7828 |
-0.66% |
| 2026-01-29 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7946 |
-0.54% |
| 2026-01-28 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.8043 |
1.79% |
| 2026-01-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7726 |
-0.93% |
| 2026-01-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7892 |
-0.43% |
| 2026-01-23 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7969 |
0.79% |
| 2026-01-22 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7829 |
1.27% |
| 2026-01-21 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7606 |
0.47% |
| 2026-01-20 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7524 |
1.44% |
| 2026-01-19 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7276 |
2.86% |
| 2026-01-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6795 |
-0.46% |
| 2026-01-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6872 |
1.22% |
| 2026-01-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6669 |
0.37% |
| 2026-01-13 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6608 |
0.47% |
| 2026-01-12 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6531 |
-0.65% |
| 2026-01-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6639 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6609 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6757 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6840 |
3.36% |
| 2026-01-05 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6292 |
1.19% |
