近一季中欧中证细分化工产业主题指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证细分化工产业主题指数发起A021977净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5330 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5267 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5326 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5362 |
-3.35% |
| 2026-09-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5876 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6149 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6046 |
1.77% |
| 2026-09-07 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5767 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5910 |
-0.96% |
| 2026-09-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6065 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5921 |
-2.36% |
| 2026-09-01 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6296 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6443 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6519 |
1.89% |
| 2026-08-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6212 |
2.63% |
| 2026-08-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5797 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5594 |
-1.34% |
| 2026-08-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5803 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6063 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5984 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5936 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6208 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6160 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5883 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5879 |
-2.15% |
| 2026-08-12 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6221 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6228 |
-2.30% |
| 2026-08-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6601 |
1.63% |
| 2026-08-07 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6335 |
1.15% |
| 2026-08-06 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6150 |
1.20% |
| 2026-08-05 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5959 |
2.66% |
| 2026-08-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5545 |
0.61% |
| 2026-08-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5450 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5475 |
-0.28% |
| 2026-07-30 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5518 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5527 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5329 |
-1.17% |
| 2026-07-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5511 |
2.13% |
| 2026-07-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5188 |
-3.13% |
| 2026-07-23 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5663 |
2.46% |
| 2026-07-22 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5287 |
1.31% |
| 2026-07-21 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5089 |
2.47% |
| 2026-07-20 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4725 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4726 |
-1.13% |
| 2026-07-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4895 |
-2.63% |
| 2026-07-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5298 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5399 |
2.76% |
| 2026-07-13 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4985 |
-3.75% |
| 2026-07-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5569 |
-1.89% |
| 2026-07-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5869 |
-0.55% |
| 2026-07-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5957 |
-3.90% |
| 2026-07-07 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6580 |
-2.83% |
| 2026-07-06 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7050 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7091 |
-1.22% |
| 2026-07-02 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7300 |
-0.68% |
| 2026-07-01 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7419 |
2.47% |
| 2026-06-30 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6999 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7002 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6954 |
-3.19% |
| 2026-06-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7512 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7582 |
3.11% |
| 2026-06-23 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7051 |
-3.03% |
| 2026-06-22 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7583 |
5.93% |
| 2026-06-18 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6599 |
-2.02% |
| 2026-06-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6934 |
0.01% |
