近一月中欧中证细分化工产业主题指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证细分化工产业主题指数发起A021977净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5330 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5267 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5326 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5362 |
-3.35% |
| 2026-09-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5876 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6149 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6046 |
1.77% |
| 2026-09-07 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5767 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5910 |
-0.96% |
| 2026-09-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6065 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5921 |
-2.36% |
| 2026-09-01 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6296 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6443 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6519 |
1.89% |
| 2026-08-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6212 |
2.63% |
| 2026-08-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5797 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5594 |
-1.34% |
| 2026-08-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5803 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6063 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5984 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5936 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6208 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6160 |
1.74% |
