近一月中欧沪深300指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧沪深300指数发起C021878净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2029 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2104 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2185 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2284 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2337 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2303 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2344 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2270 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2284 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2269 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2433 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2466 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2427 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2481 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2369 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2269 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2291 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2435 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2363 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2348 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2683 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2714 |
1.57% |
