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中欧沪深300指数发起C基金净值查询(021878)

近一季中欧沪深300指数发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧沪深300指数发起C021878净值及计算阶段收益
近一季021878基金累计收益率-6.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧沪深300指数发起C 1.2111 0.68%
2026-09-15 中欧沪深300指数发起C 1.2029 -0.62%
2026-09-14 中欧沪深300指数发起C 1.2104 -0.66%
2026-09-11 中欧沪深300指数发起C 1.2185 -0.81%
2026-09-10 中欧沪深300指数发起C 1.2284 -0.43%
2026-09-09 中欧沪深300指数发起C 1.2337 0.28%
2026-09-08 中欧沪深300指数发起C 1.2303 -0.33%
2026-09-07 中欧沪深300指数发起C 1.2344 0.60%
2026-09-04 中欧沪深300指数发起C 1.2270 -0.11%
2026-09-03 中欧沪深300指数发起C 1.2284 0.12%
2026-09-02 中欧沪深300指数发起C 1.2269 -1.32%
2026-09-01 中欧沪深300指数发起C 1.2433 -0.26%
2026-08-31 中欧沪深300指数发起C 1.2466 0.31%
2026-08-28 中欧沪深300指数发起C 1.2427 -0.43%
2026-08-27 中欧沪深300指数发起C 1.2481 0.91%
2026-08-26 中欧沪深300指数发起C 1.2369 0.82%
2026-08-25 中欧沪深300指数发起C 1.2269 -0.18%
2026-08-24 中欧沪深300指数发起C 1.2291 -1.16%
2026-08-21 中欧沪深300指数发起C 1.2435 0.58%
2026-08-20 中欧沪深300指数发起C 1.2363 0.12%
2026-08-19 中欧沪深300指数发起C 1.2348 -2.64%
2026-08-18 中欧沪深300指数发起C 1.2683 -0.24%
2026-08-17 中欧沪深300指数发起C 1.2714 1.57%
2026-08-14 中欧沪深300指数发起C 1.2517 0.06%
2026-08-13 中欧沪深300指数发起C 1.2509 -0.54%
2026-08-12 中欧沪深300指数发起C 1.2577 0.58%
2026-08-11 中欧沪深300指数发起C 1.2505 -0.66%
2026-08-10 中欧沪深300指数发起C 1.2588 0.14%
2026-08-07 中欧沪深300指数发起C 1.2570 0.96%
2026-08-06 中欧沪深300指数发起C 1.2451 -0.17%
2026-08-05 中欧沪深300指数发起C 1.2472 1.19%
2026-08-04 中欧沪深300指数发起C 1.2325 1.25%
2026-08-03 中欧沪深300指数发起C 1.2173 -1.11%
2026-07-31 中欧沪深300指数发起C 1.2310 0.84%
2026-07-30 中欧沪深300指数发起C 1.2208 -1.05%
2026-07-29 中欧沪深300指数发起C 1.2337 0.69%
2026-07-28 中欧沪深300指数发起C 1.2252 -2.73%
2026-07-27 中欧沪深300指数发起C 1.2596 1.54%
2026-07-24 中欧沪深300指数发起C 1.2405 -1.42%
2026-07-23 中欧沪深300指数发起C 1.2584 0.20%
2026-07-22 中欧沪深300指数发起C 1.2559 -0.45%
2026-07-21 中欧沪深300指数发起C 1.2616 2.93%
2026-07-20 中欧沪深300指数发起C 1.2257 1.40%
2026-07-17 中欧沪深300指数发起C 1.2088 -3.41%
2026-07-16 中欧沪深300指数发起C 1.2515 -1.70%
2026-07-15 中欧沪深300指数发起C 1.2731 -0.20%
2026-07-14 中欧沪深300指数发起C 1.2756 2.06%
2026-07-13 中欧沪深300指数发起C 1.2499 -1.72%
2026-07-10 中欧沪深300指数发起C 1.2718 -1.83%
2026-07-09 中欧沪深300指数发起C 1.2955 2.51%
2026-07-08 中欧沪深300指数发起C 1.2638 -0.76%
2026-07-07 中欧沪深300指数发起C 1.2735 -1.02%
2026-07-06 中欧沪深300指数发起C 1.2866 -0.04%
2026-07-03 中欧沪深300指数发起C 1.2871 0.59%
2026-07-02 中欧沪深300指数发起C 1.2795 -2.82%
2026-07-01 中欧沪深300指数发起C 1.3166 -0.36%
2026-06-30 中欧沪深300指数发起C 1.3213 1.06%
2026-06-29 中欧沪深300指数发起C 1.3075 1.22%
2026-06-26 中欧沪深300指数发起C 1.2917 -2.77%
2026-06-25 中欧沪深300指数发起C 1.3285 1.48%
2026-06-24 中欧沪深300指数发起C 1.3091 0.58%
2026-06-23 中欧沪深300指数发起C 1.3015 -2.68%
2026-06-22 中欧沪深300指数发起C 1.3373 2.33%
2026-06-18 中欧沪深300指数发起C 1.3069 0.22%
2026-06-17 中欧沪深300指数发起C 1.3040 0.91%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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