近一年中欧沪深300指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧沪深300指数发起C021878净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2111 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2029 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2104 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2185 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2284 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2337 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2303 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2344 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2270 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2284 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2269 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2433 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2466 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2427 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2481 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2369 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2269 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2291 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2435 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2363 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2348 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2683 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2714 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2517 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2509 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2577 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2505 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2588 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2570 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2451 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2472 |
1.19% |
| 2026-08-04 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2325 |
1.25% |
| 2026-08-03 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2173 |
-1.11% |
| 2026-07-31 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2310 |
0.84% |
| 2026-07-30 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2208 |
-1.05% |
| 2026-07-29 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2337 |
0.69% |
| 2026-07-28 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2252 |
-2.73% |
| 2026-07-27 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2596 |
1.54% |
| 2026-07-24 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2405 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2584 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2559 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2616 |
2.93% |
| 2026-07-20 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2257 |
1.40% |
| 2026-07-17 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2088 |
-3.41% |
| 2026-07-16 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2515 |
-1.70% |
| 2026-07-15 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2731 |
-0.20% |
| 2026-07-14 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2756 |
2.06% |
| 2026-07-13 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2499 |
-1.72% |
| 2026-07-10 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2718 |
-1.83% |
| 2026-07-09 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2955 |
2.51% |
| 2026-07-08 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2638 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2735 |
-1.02% |
| 2026-07-06 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2866 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2871 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2795 |
-2.82% |
| 2026-07-01 |
中欧沪深300指数发起C |
1.3166 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
中欧沪深300指数发起C |
1.3213 |
1.06% |
| 2026-06-29 |
中欧沪深300指数发起C |
1.3075 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2917 |
-2.77% |
| 2026-06-25 |
中欧沪深300指数发起C |
1.3285 |
1.48% |
| 2026-06-24 |
中欧沪深300指数发起C |
1.3091 |
0.58% |
| 2026-06-23 |
中欧沪深300指数发起C |
1.3015 |
-2.68% |
| 2026-06-22 |
中欧沪深300指数发起C |
1.3373 |
2.33% |
| 2026-06-18 |
中欧沪深300指数发起C |
1.3069 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
中欧沪深300指数发起C |
1.3040 |
0.91% |
| 2026-06-16 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2922 |
-0.12% |
| 2026-06-15 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2938 |
2.33% |
| 2026-06-12 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2644 |
1.06% |
| 2026-06-11 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2511 |
-0.42% |
| 2026-06-10 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2564 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2690 |
1.89% |
| 2026-06-08 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2455 |
-2.04% |
| 2026-06-05 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2714 |
-1.68% |
| 2026-06-04 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2931 |
-0.62% |
| 2026-06-03 |
中欧沪深300指数发起C |
1.3012 |
0.49% |
| 2026-06-02 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2948 |
1.28% |
| 2026-06-01 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2784 |
-0.96% |
| 2026-05-29 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2908 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2963 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2948 |
-0.75% |
| 2026-05-26 |
中欧沪深300指数发起C |
1.3046 |
0.50% |
| 2026-05-25 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2981 |
1.49% |
| 2026-05-22 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2790 |
1.27% |
| 2026-05-21 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2629 |
-1.34% |
| 2026-05-20 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2800 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2802 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2751 |
-0.47% |
| 2026-05-15 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2811 |
-1.06% |
| 2026-05-14 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2948 |
-1.62% |
| 2026-05-13 |
中欧沪深300指数发起C |
1.3161 |
1.01% |
| 2026-05-12 |
中欧沪深300指数发起C |
1.3030 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
中欧沪深300指数发起C |
1.3039 |
1.61% |
| 2026-05-08 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2832 |
-0.56% |
| 2026-04-30 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2664 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2661 |
1.10% |
| 2026-04-28 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2523 |
-0.26% |
| 2026-04-27 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2556 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2548 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2567 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2602 |
0.70% |
| 2026-04-21 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2515 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2481 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2411 |
-0.16% |
| 2026-04-16 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2431 |
1.11% |
| 2026-04-15 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2295 |
-0.31% |
| 2026-04-14 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2333 |
1.12% |
| 2026-04-13 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2197 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2173 |
1.59% |
| 2026-04-09 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1983 |
-0.62% |
| 2026-04-08 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2058 |
3.37% |
| 2026-04-07 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1665 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1665 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1758 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1880 |
1.67% |
| 2026-03-31 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1685 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1787 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1818 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1758 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1911 |
1.35% |
| 2026-03-24 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1752 |
1.22% |
| 2026-03-23 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1610 |
-3.10% |
| 2026-03-20 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1982 |
-0.36% |
| 2026-03-19 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2025 |
-1.55% |
| 2026-03-18 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2214 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2161 |
-0.68% |
| 2026-03-16 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2244 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2239 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2286 |
-0.35% |
| 2026-03-11 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2329 |
0.60% |
| 2026-03-10 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2256 |
1.21% |
| 2026-03-09 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2109 |
-0.92% |
| 2026-03-06 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2222 |
0.30% |
| 2026-03-05 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2186 |
0.91% |
| 2026-03-04 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2076 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2207 |
-1.48% |
| 2026-03-02 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2391 |
0.33% |
| 2026-02-27 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2350 |
-0.32% |
| 2026-02-26 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2390 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2412 |
0.58% |
| 2026-02-24 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2341 |
0.92% |
| 2026-02-13 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2229 |
-1.18% |
| 2026-02-12 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2375 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2360 |
-0.22% |
| 2026-02-10 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2387 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2353 |
1.55% |
| 2026-02-06 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2165 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2227 |
-0.53% |
| 2026-02-04 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2292 |
0.76% |
| 2026-02-03 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2199 |
1.13% |
| 2026-02-02 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2063 |
-2.01% |
| 2026-01-30 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2311 |
-0.94% |
| 2026-01-29 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2428 |
0.72% |
| 2026-01-28 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2339 |
0.32% |
| 2026-01-27 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2300 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2303 |
0.09% |
| 2026-01-23 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2292 |
-0.40% |
| 2026-01-22 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2341 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2341 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2329 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2367 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2361 |
-0.35% |
| 2026-01-15 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2404 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2378 |
-0.38% |
| 2026-01-13 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2425 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2496 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2420 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2366 |
-0.79% |
| 2026-01-07 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2464 |
-0.27% |
| 2026-01-06 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2498 |
1.49% |
| 2026-01-05 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2314 |
1.79% |
| 2025-12-31 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2097 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2146 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2106 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2154 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2118 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2092 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2052 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2021 |
0.89% |
| 2025-12-19 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1915 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1862 |
-0.57% |
| 2025-12-17 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1930 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1715 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1849 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1913 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1840 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1937 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1946 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2005 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1911 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1807 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1768 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1818 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1873 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1752 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1722 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1728 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1660 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1557 |
-0.10% |
| 2025-11-21 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1569 |
-2.35% |
| 2025-11-20 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1847 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1906 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1858 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1916 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1990 |
-1.52% |
| 2025-11-13 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2175 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2036 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2052 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2160 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2119 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2156 |
1.39% |
| 2025-11-05 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1989 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1966 |
-0.71% |
| 2025-11-03 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2052 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2023 |
-1.42% |
| 2025-10-30 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2196 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2289 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2148 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2195 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2057 |
1.23% |
| 2025-10-23 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1911 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1877 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1914 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1744 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1685 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1933 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1900 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1734 |
-1.15% |
| 2025-10-13 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1871 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1926 |
-1.86% |
| 2025-10-09 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2152 |
1.38% |
| 2025-09-30 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1987 |
0.50% |
| 2025-09-29 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1927 |
1.49% |
| 2025-09-26 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1752 |
-0.86% |
| 2025-09-25 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1854 |
0.67% |
| 2025-09-24 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1775 |
0.99% |
| 2025-09-23 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1660 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1668 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1616 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1609 |
-1.12% |
| 2025-09-17 |
中欧沪深300指数发起C |
1.1740 |
0.58% |
