近一月中欧中证港股通创新药指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证港股通创新药指数发起C021760净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4370 |
-0.48% |
| 2026-09-15 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4439 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4622 |
3.87% |
| 2026-09-11 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4077 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4284 |
-2.78% |
| 2026-09-09 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4681 |
-1.73% |
| 2026-09-08 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4935 |
1.08% |
| 2026-09-07 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4776 |
-1.34% |
| 2026-09-04 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4974 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5011 |
1.95% |
| 2026-09-02 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4724 |
0.66% |
| 2026-09-01 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4627 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4698 |
-3.60% |
| 2026-08-28 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5227 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5407 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5260 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5132 |
2.97% |
| 2026-08-24 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4696 |
-2.84% |
| 2026-08-21 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5125 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5121 |
4.25% |
| 2026-08-19 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4505 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4625 |
1.58% |
| 2026-08-17 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4397 |
0.76% |
