近一月中欧中证港股通创新药指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证港股通创新药指数发起C021760净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.3950 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4055 |
-4.07% |
| 2025-12-12 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4627 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4440 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4473 |
-0.56% |
| 2025-12-09 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4555 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4688 |
-1.46% |
| 2025-12-05 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4903 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4904 |
2.54% |
| 2025-12-03 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4535 |
-1.78% |
| 2025-12-02 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4794 |
-1.42% |
| 2025-12-01 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5007 |
-0.22% |
| 2025-11-28 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5040 |
-0.90% |
| 2025-11-27 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5176 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5140 |
1.46% |
| 2025-11-25 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4922 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4867 |
3.26% |
| 2025-11-21 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4398 |
-4.45% |
| 2025-11-20 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5069 |
0.88% |
| 2025-11-19 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4937 |
-0.59% |
| 2025-11-18 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5026 |
-1.49% |
| 2025-11-17 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.5253 |
-2.03% |
