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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.3950 | -0.75% |
| 2025-12-15 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4055 | -4.07% |
| 2025-12-12 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4627 | 1.30% |
| 2025-12-11 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4440 | -0.23% |
| 2025-12-10 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4473 | -0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿见混合A | 0.9222 | 0.53% |
| 中欧北证50成份指数发起A | 1.9669 | 0.48% |
| 中欧北证50成份指数发起C | 1.9590 | 0.48% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 中欧诚悦债券A | 1.0134 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A | 1.0196 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C | 1.0181 | 0.04% |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 1.0516 | 0.03% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0125 | 0.02% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 1.0113 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
