近一季中欧上证科创板100指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧上证科创板100指数发起C021661净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3647 |
3.47% |
| 2026-09-15 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2853 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2712 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2643 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3150 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3368 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3482 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3728 |
2.92% |
| 2026-09-04 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3055 |
-2.09% |
| 2026-09-03 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3548 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3512 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3835 |
-3.16% |
| 2026-08-31 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4588 |
2.05% |
| 2026-08-28 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4094 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4520 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3698 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3694 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3831 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4556 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4664 |
1.97% |
| 2026-08-19 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4188 |
-6.75% |
| 2026-08-18 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.5939 |
0.96% |
| 2026-08-17 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.5693 |
3.71% |
| 2026-08-14 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4774 |
1.52% |
| 2026-08-13 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4403 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4556 |
1.61% |
| 2026-08-11 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4168 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4280 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4225 |
4.30% |
| 2026-08-06 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3226 |
1.46% |
| 2026-08-05 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2891 |
5.11% |
| 2026-08-04 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1779 |
4.77% |
| 2026-08-03 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0788 |
-3.01% |
| 2026-07-31 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1413 |
3.99% |
| 2026-07-30 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0591 |
-6.38% |
| 2026-07-29 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1905 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1892 |
-5.62% |
| 2026-07-27 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3195 |
3.93% |
| 2026-07-24 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2318 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2622 |
-1.95% |
| 2026-07-22 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3064 |
-1.91% |
| 2026-07-21 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3513 |
8.79% |
| 2026-07-20 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1614 |
-4.34% |
| 2026-07-17 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2552 |
-9.90% |
| 2026-07-16 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4784 |
-3.53% |
| 2026-07-15 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.5690 |
-2.84% |
| 2026-07-14 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.6440 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.6174 |
-5.72% |
| 2026-07-10 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.7672 |
-4.19% |
| 2026-07-09 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.8881 |
5.72% |
| 2026-07-08 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.7318 |
-0.90% |
| 2026-07-07 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.7565 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.7740 |
-2.47% |
| 2026-07-03 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.8425 |
1.12% |
| 2026-07-02 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.8109 |
-4.80% |
| 2026-07-01 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.9525 |
-0.47% |
| 2026-06-30 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.9665 |
4.22% |
| 2026-06-29 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.8463 |
2.84% |
| 2026-06-26 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.7676 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.8195 |
1.04% |
| 2026-06-24 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.7905 |
3.36% |
| 2026-06-23 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.6998 |
-1.30% |
| 2026-06-22 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.7354 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.7275 |
2.26% |
| 2026-06-17 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.6671 |
3.08% |
