近一年中欧上证科创板100指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧上证科创板100指数发起C021661净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3647 |
3.47% |
| 2026-09-15 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2853 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2712 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2643 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3150 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3368 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3482 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3728 |
2.92% |
| 2026-09-04 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3055 |
-2.09% |
| 2026-09-03 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3548 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3512 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3835 |
-3.16% |
| 2026-08-31 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4588 |
2.05% |
| 2026-08-28 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4094 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4520 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3698 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3694 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3831 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4556 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4664 |
1.97% |
| 2026-08-19 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4188 |
-6.75% |
| 2026-08-18 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.5939 |
0.96% |
| 2026-08-17 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.5693 |
3.71% |
| 2026-08-14 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4774 |
1.52% |
| 2026-08-13 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4403 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4556 |
1.61% |
| 2026-08-11 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4168 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4280 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4225 |
4.30% |
| 2026-08-06 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3226 |
1.46% |
| 2026-08-05 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2891 |
5.11% |
| 2026-08-04 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1779 |
4.77% |
| 2026-08-03 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0788 |
-3.01% |
| 2026-07-31 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1413 |
3.99% |
| 2026-07-30 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0591 |
-6.38% |
| 2026-07-29 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1905 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1892 |
-5.62% |
| 2026-07-27 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3195 |
3.93% |
| 2026-07-24 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2318 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2622 |
-1.95% |
| 2026-07-22 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3064 |
-1.91% |
| 2026-07-21 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3513 |
8.79% |
| 2026-07-20 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1614 |
-4.34% |
| 2026-07-17 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2552 |
-9.90% |
| 2026-07-16 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4784 |
-3.53% |
| 2026-07-15 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.5690 |
-2.84% |
| 2026-07-14 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.6440 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.6174 |
-5.72% |
| 2026-07-10 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.7672 |
-4.19% |
| 2026-07-09 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.8881 |
5.72% |
| 2026-07-08 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.7318 |
-0.90% |
| 2026-07-07 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.7565 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.7740 |
-2.47% |
| 2026-07-03 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.8425 |
1.12% |
| 2026-07-02 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.8109 |
-4.80% |
| 2026-07-01 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.9525 |
-0.47% |
| 2026-06-30 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.9665 |
4.22% |
| 2026-06-29 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.8463 |
2.84% |
| 2026-06-26 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.7676 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.8195 |
1.04% |
| 2026-06-24 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.7905 |
3.36% |
| 2026-06-23 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.6998 |
-1.30% |
| 2026-06-22 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.7354 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.7275 |
2.26% |
| 2026-06-17 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.6671 |
3.08% |
| 2026-06-16 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.5873 |
2.28% |
| 2026-06-15 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.5297 |
4.53% |
| 2026-06-12 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4201 |
-0.25% |
| 2026-06-11 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4261 |
1.43% |
| 2026-06-10 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3919 |
-1.67% |
| 2026-06-09 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4325 |
4.27% |
| 2026-06-08 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3328 |
-2.08% |
| 2026-06-05 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3824 |
-1.96% |
| 2026-06-04 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4300 |
1.18% |
| 2026-06-03 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4016 |
2.00% |
| 2026-06-02 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3544 |
1.13% |
| 2026-06-01 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3280 |
-3.15% |
| 2026-05-29 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4037 |
-3.90% |
| 2026-05-28 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.5013 |
2.22% |
| 2026-05-27 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4469 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4776 |
-2.00% |
| 2026-05-25 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.5272 |
2.99% |
| 2026-05-22 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4538 |
2.15% |
| 2026-05-21 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4021 |
-5.22% |
| 2026-05-20 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.5275 |
3.05% |
| 2026-05-19 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4527 |
1.70% |
| 2026-05-18 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4116 |
0.72% |
| 2026-05-15 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3943 |
-0.63% |
| 2026-05-14 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4096 |
-2.14% |
| 2026-05-13 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4623 |
1.57% |
| 2026-05-12 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4243 |
0.32% |
| 2026-05-11 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4166 |
3.22% |
| 2026-05-08 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3413 |
-0.77% |
| 2026-04-30 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2493 |
2.65% |
| 2026-04-29 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1913 |
1.00% |
| 2026-04-28 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1697 |
-1.22% |
| 2026-04-27 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1965 |
1.90% |
| 2026-04-24 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1556 |
0.52% |
| 2026-04-23 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1444 |
-1.95% |
| 2026-04-22 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1871 |
1.90% |
| 2026-04-21 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1463 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1428 |
0.23% |
| 2026-04-17 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1379 |
1.32% |
| 2026-04-16 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1100 |
1.61% |
| 2026-04-15 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0766 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0770 |
2.18% |
| 2026-04-13 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0327 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0321 |
1.40% |
| 2026-04-09 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0041 |
-0.52% |
| 2026-04-08 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0145 |
5.69% |
| 2026-04-07 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.9061 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.9032 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.9058 |
-2.11% |
| 2026-04-01 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.9468 |
3.28% |
| 2026-03-31 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8850 |
-2.54% |
| 2026-03-30 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.9341 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.9379 |
1.79% |
| 2026-03-26 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.9039 |
-1.83% |
| 2026-03-25 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.9393 |
1.65% |
| 2026-03-24 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.9078 |
2.05% |
| 2026-03-23 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8694 |
-4.34% |
| 2026-03-20 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.9542 |
-0.34% |
| 2026-03-19 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.9608 |
-1.55% |
| 2026-03-18 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.9917 |
2.18% |
| 2026-03-17 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.9493 |
-2.60% |
| 2026-03-16 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0014 |
1.24% |
| 2026-03-13 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.9768 |
-2.36% |
| 2026-03-12 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0235 |
-0.62% |
| 2026-03-11 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0362 |
-0.77% |
| 2026-03-10 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0521 |
2.68% |
| 2026-03-09 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.9985 |
-1.18% |
| 2026-03-06 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0223 |
0.78% |
| 2026-03-05 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0067 |
1.23% |
| 2026-03-04 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.9824 |
-0.53% |
| 2026-03-03 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.9929 |
-5.08% |
| 2026-03-02 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0995 |
-1.25% |
| 2026-02-27 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1260 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1256 |
1.09% |
| 2026-02-25 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1027 |
1.56% |
| 2026-02-24 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0703 |
-1.52% |
| 2026-02-13 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1017 |
-0.04% |
| 2026-02-12 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1025 |
1.43% |
| 2026-02-11 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0729 |
-0.78% |
| 2026-02-10 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0892 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0815 |
2.64% |
| 2026-02-06 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0279 |
-0.39% |
| 2026-02-05 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0359 |
-1.62% |
| 2026-02-04 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0694 |
-0.88% |
| 2026-02-03 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0878 |
3.11% |
| 2026-02-02 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0249 |
-4.41% |
| 2026-01-30 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1184 |
-0.25% |
| 2026-01-29 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1237 |
-2.27% |
| 2026-01-28 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1730 |
-0.26% |
| 2026-01-27 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1787 |
2.79% |
| 2026-01-26 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1196 |
-2.49% |
| 2026-01-23 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1737 |
3.06% |
| 2026-01-22 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1092 |
-0.33% |
| 2026-01-21 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1162 |
1.17% |
| 2026-01-20 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0918 |
-1.45% |
| 2026-01-19 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1226 |
-0.96% |
| 2026-01-16 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1432 |
2.49% |
| 2026-01-15 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0911 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0841 |
1.02% |
| 2026-01-13 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0631 |
-2.38% |
| 2026-01-12 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.1135 |
2.78% |
| 2026-01-09 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0563 |
2.10% |
| 2026-01-08 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0141 |
0.63% |
| 2026-01-07 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.0015 |
2.27% |
| 2026-01-06 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.9570 |
1.37% |
| 2026-01-05 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.9305 |
3.16% |
| 2025-12-31 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8713 |
0.26% |
| 2025-12-30 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8664 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8622 |
0.11% |
| 2025-12-26 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8601 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8593 |
1.51% |
| 2025-12-24 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8317 |
1.80% |
| 2025-12-23 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7994 |
0.52% |
| 2025-12-22 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7901 |
1.34% |
| 2025-12-19 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7665 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7610 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7661 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7296 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7597 |
-2.40% |
| 2025-12-12 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8030 |
1.97% |
| 2025-12-11 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7681 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7875 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7839 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7992 |
1.82% |
| 2025-12-05 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7671 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7494 |
1.42% |
| 2025-12-03 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7249 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7394 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7652 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7656 |
1.22% |
| 2025-11-27 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7443 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7370 |
1.31% |
| 2025-11-25 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7146 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.6932 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.6723 |
-3.78% |
| 2025-11-20 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7380 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7526 |
-1.09% |
| 2025-11-18 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7720 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7726 |
0.39% |
| 2025-11-14 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7658 |
-1.18% |
| 2025-11-13 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7869 |
1.54% |
| 2025-11-12 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7598 |
-0.86% |
| 2025-11-11 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7751 |
-1.07% |
| 2025-11-10 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7943 |
-0.69% |
| 2025-11-07 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8067 |
-0.73% |
| 2025-11-06 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8200 |
2.20% |
| 2025-11-05 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7808 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7861 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8181 |
-0.44% |
| 2025-10-31 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8261 |
-0.31% |
| 2025-10-30 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8318 |
-0.86% |
| 2025-10-29 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8476 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8315 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8370 |
1.32% |
| 2025-10-24 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8130 |
3.14% |
| 2025-10-23 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7578 |
-0.74% |
| 2025-10-22 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7709 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7832 |
2.05% |
| 2025-10-20 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7474 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7334 |
-3.91% |
| 2025-10-16 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8040 |
-1.10% |
| 2025-10-15 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8240 |
1.97% |
| 2025-10-14 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7887 |
-3.78% |
| 2025-10-13 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8589 |
0.99% |
| 2025-10-10 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8406 |
-4.67% |
| 2025-10-09 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.9308 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.9158 |
2.62% |
| 2025-09-29 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8669 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8312 |
-2.13% |
| 2025-09-25 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8710 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8777 |
3.30% |
| 2025-09-23 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8178 |
-1.16% |
| 2025-09-22 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8391 |
1.24% |
| 2025-09-19 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8166 |
-1.01% |
| 2025-09-18 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8352 |
0.31% |
| 2025-09-17 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8295 |
1.61% |
