近一月中欧上证科创板100指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧上证科创板100指数发起A021660净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.2972 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.2830 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.2760 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.3269 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.3489 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.3603 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.3850 |
2.92% |
| 2026-09-04 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.3173 |
-2.09% |
| 2026-09-03 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.3668 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.3632 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.3957 |
-3.16% |
| 2026-08-31 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.4713 |
2.05% |
| 2026-08-28 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.4216 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.4644 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.3818 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.3814 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.3951 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.4680 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.4787 |
1.96% |
| 2026-08-19 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.4310 |
-6.75% |
| 2026-08-18 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.6069 |
0.96% |
| 2026-08-17 |
中欧上证科创板100指数发起A |
2.5822 |
3.71% |
