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国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C(国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C)基金净值查询(021045)

今年以来国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C|国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C021045净值及计算阶段收益
今年以来021045基金累计收益率3.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4280 0.46%
2026-09-15 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4215 -1.55%
2026-09-14 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4435 0.06%
2026-09-11 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4427 -0.89%
2026-09-10 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4557 0.12%
2026-09-09 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4539 0.19%
2026-09-08 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4511 0.28%
2026-09-07 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4471 -1.34%
2026-09-04 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4665 1.05%
2026-09-03 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4513 -0.45%
2026-09-02 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4579 -0.16%
2026-09-01 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4603 0.13%
2026-08-31 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4584 1.00%
2026-08-28 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4439 0.10%
2026-08-27 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4424 -0.10%
2026-08-26 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4439 0.67%
2026-08-25 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4343 -0.17%
2026-08-24 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4368 -0.51%
2026-08-21 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4442 1.25%
2026-08-20 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4263 0.69%
2026-08-19 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4165 0.05%
2026-08-18 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4158 0.29%
2026-08-17 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4117 1.44%
2026-08-14 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3917 -0.16%
2026-08-13 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3939 -0.10%
2026-08-12 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3953 -0.09%
2026-08-11 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3966 -0.54%
2026-08-10 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4042 0.43%
2026-08-07 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3982 0.09%
2026-08-06 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3970 -0.45%
2026-08-05 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4033 0.01%
2026-08-04 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4031 -1.15%
2026-08-03 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4192 -0.54%
2026-07-31 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4269 -0.91%
2026-07-30 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4400 0.55%
2026-07-29 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4321 1.02%
2026-07-28 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4176 0.40%
2026-07-27 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4120 0.36%
2026-07-24 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4069 -0.45%
2026-07-23 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4132 0.97%
2026-07-22 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3996 0.30%
2026-07-21 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3954 0.27%
2026-07-20 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3916 2.96%
2026-07-17 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3516 -1.11%
2026-07-16 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3668 0.22%
2026-07-15 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3638 -0.31%
2026-07-14 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3680 0.84%
2026-07-13 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3566 0.24%
2026-07-10 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3534 -0.30%
2026-07-09 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3575 -0.27%
2026-07-08 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3612 2.83%
2026-07-07 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3238 -0.73%
2026-07-06 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3336 0.76%
2026-07-03 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3236 0.55%
2026-07-02 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3164 -0.57%
2026-07-01 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3240 -0.08%
2026-06-30 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3251 -1.21%
2026-06-29 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3411 1.05%
2026-06-26 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3272 -1.38%
2026-06-25 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3458 -1.60%
2026-06-24 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3673 -0.08%
2026-06-23 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3684 -0.94%
2026-06-22 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3814 0.26%
2026-06-18 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3778 -2.08%
2026-06-17 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4064 -1.22%
2026-06-16 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4235 -1.05%
2026-06-15 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4386 0.40%
2026-06-12 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4329 1.78%
2026-06-11 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4078 -0.32%
2026-06-10 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4123 -0.25%
2026-06-09 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4159 -0.36%
2026-06-08 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4210 -0.09%
2026-06-05 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4223 -0.63%
2026-06-04 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4313 -0.55%
2026-06-03 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4392 -0.48%
2026-06-02 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4462 1.11%
2026-06-01 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4303 0.32%
2026-05-29 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4258 0.11%
2026-05-28 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4242 -0.65%
2026-05-27 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4335 -0.80%
2026-05-26 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4450 0.36%
2026-05-25 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4398 -0.07%
2026-05-22 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4408 0.72%
2026-05-21 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4305 -1.10%
2026-05-20 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4464 0.13%
2026-05-19 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4445 0.38%
2026-05-18 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4391 -0.38%
2026-05-15 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4446 -1.12%
2026-05-14 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4609 -0.62%
2026-05-13 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4700 -0.57%
2026-05-12 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4784 0.41%
2026-05-11 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4724 0.93%
2026-05-08 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4589 -0.57%
2026-04-30 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4545 -0.60%
2026-04-29 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4633 1.33%
2026-04-28 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4441 -0.19%
2026-04-27 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4468 0.05%
2026-04-24 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4461 1.13%
2026-04-23 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4300 0.39%
2026-04-22 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4244 -0.76%
2026-04-21 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4353 0.99%
2026-04-20 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4213 0.57%
2026-04-17 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4132 -0.16%
2026-04-16 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4155 0.60%
2026-04-15 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4071 -0.24%
2026-04-14 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4105 0.71%
2026-04-13 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4006 -0.04%
2026-04-10 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4012 0.55%
2026-04-09 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3936 0.10%
2026-04-08 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3922 0.67%
2026-04-07 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3829 -0.10%
2026-04-03 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3843 0.07%
2026-04-02 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3834 -0.05%
2026-04-01 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3841 0.46%
2026-03-31 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3777 -0.11%
2026-03-30 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3792 0.21%
2026-03-27 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3763 0.36%
2026-03-26 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3714 -0.71%
2026-03-25 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3812 0.62%
2026-03-24 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3727 1.19%
2026-03-23 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3566 -2.49%
2026-03-20 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3912 -0.23%
2026-03-19 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3944 -0.47%
2026-03-18 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4010 -0.18%
2026-03-17 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4035 -0.04%
2026-03-16 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4041 0.59%
2026-03-13 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3959 -0.24%
2026-03-12 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3992 0.71%
2026-03-11 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3893 0.19%
2026-03-10 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3866 0.00%
2026-03-09 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3866 -0.15%
2026-03-06 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3887 0.67%
2026-03-05 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3795 -0.31%
2026-03-04 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3838 -1.42%
2026-03-03 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4037 -0.22%
2026-03-02 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4068 -0.64%
2026-02-27 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4158 0.50%
2026-02-26 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4087 -1.51%
2026-02-25 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4303 0.11%
2026-02-24 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4287 1.45%
2026-02-13 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4083 -1.86%
2026-02-12 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4350 0.10%
2026-02-11 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4336 -0.04%
2026-02-10 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4342 0.58%
2026-02-09 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4259 0.86%
2026-02-06 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4138 0.10%
2026-02-05 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4124 -0.06%
2026-02-04 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4133 0.85%
2026-02-03 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4014 0.17%
2026-02-02 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3990 -2.47%
2026-01-30 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4345 -2.33%
2026-01-29 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4687 0.82%
2026-01-28 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4568 2.87%
2026-01-27 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4162 1.12%
2026-01-26 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4005 0.83%
2026-01-23 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3890 -0.44%
2026-01-22 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3952 0.01%
2026-01-21 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3950 0.22%
2026-01-20 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3920 0.06%
2026-01-19 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3912 -0.53%
2026-01-16 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3986 -0.24%
2026-01-15 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4020 0.36%
2026-01-14 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3970 -0.01%
2026-01-13 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3972 0.69%
2026-01-12 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3876 0.64%
2026-01-09 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3788 0.06%
2026-01-08 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3780 -0.50%
2026-01-07 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3849 -0.77%
2026-01-06 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3956 0.90%
2026-01-05 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3831 1.07%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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