| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4215 |
-1.55% |
| 2026-09-14 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4435 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4427 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4557 |
0.12% |
| 2026-09-09 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4539 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4511 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4471 |
-1.34% |
| 2026-09-04 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4665 |
1.05% |
| 2026-09-03 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4513 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4579 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4603 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4584 |
1.00% |
| 2026-08-28 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4439 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4424 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4439 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4343 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4368 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4442 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4263 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4165 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4158 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4117 |
1.44% |
