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国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C(国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C)基金净值查询(021045)

近一季国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C|国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C021045净值及计算阶段收益
近一季021045基金累计收益率-0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3460 0.76%
2025-12-16 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3359 -1.84%
2025-12-15 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3609 -0.85%
2025-12-12 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3725 0.85%
2025-12-11 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3609 -0.28%
2025-12-10 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3647 -0.43%
2025-12-09 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3706 -1.42%
2025-12-08 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3904 -1.50%
2025-12-05 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4112 0.93%
2025-12-04 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3982 0.73%
2025-12-03 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3881 -1.29%
2025-12-02 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4062 0.40%
2025-12-01 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4006 0.50%
2025-11-28 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3937 -0.67%
2025-11-27 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4031 0.21%
2025-11-26 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4001 -0.06%
2025-11-25 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4010 0.49%
2025-11-24 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3942 0.59%
2025-11-21 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3860 -2.13%
2025-11-20 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4161 0.45%
2025-11-19 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4098 0.18%
2025-11-18 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4073 -1.28%
2025-11-17 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4256 -0.62%
2025-11-14 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4345 -1.04%
2025-11-13 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4496 0.21%
2025-11-12 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4465 1.05%
2025-11-11 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4314 0.09%
2025-11-10 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4301 1.61%
2025-11-07 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4075 0.15%
2025-11-06 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.4054 1.74%
2025-11-05 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3814 0.20%
2025-11-04 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3786 0.01%
2025-11-03 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3784 1.20%
2025-10-31 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3621 -1.28%
2025-10-30 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3798 -0.19%
2025-10-29 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3824 -0.05%
2025-10-28 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3831 -0.66%
2025-10-27 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3923 0.48%
2025-10-24 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3856 0.79%
2025-10-23 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3748 0.80%
2025-10-22 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3639 -0.21%
2025-10-21 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3668 0.77%
2025-10-20 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3564 1.44%
2025-10-17 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3372 -1.44%
2025-10-16 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3567 0.96%
2025-10-15 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3438 1.34%
2025-10-14 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3260 -0.51%
2025-10-13 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3328 0.07%
2025-10-10 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3319 -0.52%
2025-10-09 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3389 0.59%
2025-09-30 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3311 0.13%
2025-09-29 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3294 1.47%
2025-09-26 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3101 0.00%
2025-09-25 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3101 -0.95%
2025-09-24 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3227 0.38%
2025-09-23 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3177 -0.33%
2025-09-22 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3221 -0.78%
2025-09-19 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3325 0.14%
2025-09-18 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 1.3307 -1.11%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰金鑫股票A 3.0845 5.44%
国泰成长 3.2540 5.35%
通信ETF 2.9767 5.24%
国泰金鹿混合 2.2520 4.89%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 4.88%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 4.87%
创业板人工智能ETF国泰 1.9789 4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 1.0886 4.40%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 1.0883 4.40%
国泰精选 0.3867 4.22%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2672 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2577 0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6463 0.67%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.9557 0.45%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.9492 0.44%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9924 0.44%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9914 0.43%
恒生LOF 1.1843 0.13%
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8135 -0.06%
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