| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4280 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4215 |
-1.55% |
| 2026-09-14 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4435 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4427 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4557 |
0.12% |
| 2026-09-09 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4539 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4511 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4471 |
-1.34% |
| 2026-09-04 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4665 |
1.05% |
| 2026-09-03 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4513 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4579 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4603 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4584 |
1.00% |
| 2026-08-28 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4439 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4424 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4439 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4343 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4368 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4442 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4263 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4165 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4158 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4117 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3917 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3939 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3953 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3966 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4042 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3982 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3970 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4033 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4031 |
-1.15% |
| 2026-08-03 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4192 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4269 |
-0.91% |
| 2026-07-30 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4400 |
0.55% |
| 2026-07-29 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4321 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4176 |
0.40% |
| 2026-07-27 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4120 |
0.36% |
| 2026-07-24 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4069 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4132 |
0.97% |
| 2026-07-22 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3996 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3954 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3916 |
2.96% |
| 2026-07-17 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3516 |
-1.11% |
| 2026-07-16 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3668 |
0.22% |
| 2026-07-15 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3638 |
-0.31% |
| 2026-07-14 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3680 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3566 |
0.24% |
| 2026-07-10 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3534 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3575 |
-0.27% |
| 2026-07-08 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3612 |
2.83% |
| 2026-07-07 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3238 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3336 |
0.76% |
| 2026-07-03 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3236 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3164 |
-0.57% |
| 2026-07-01 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3240 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3251 |
-1.21% |
| 2026-06-29 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3411 |
1.05% |
| 2026-06-26 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3272 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3458 |
-1.60% |
| 2026-06-24 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3673 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3684 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3814 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3778 |
-2.08% |
| 2026-06-17 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4064 |
-1.22% |
