| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3742 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3720 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3798 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3825 |
-2.12% |
| 2026-09-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4118 |
0.26% |
| 2026-09-09 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4081 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4131 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4141 |
1.71% |
| 2026-09-04 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3903 |
2.59% |
| 2026-09-03 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3552 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3489 |
-2.79% |
| 2026-09-01 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3866 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3889 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3932 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3931 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3934 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3873 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3839 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3917 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3981 |
1.44% |
| 2026-08-19 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3782 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4200 |
-2.25% |
| 2026-08-17 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4520 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4411 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4365 |
0.97% |
| 2026-08-12 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4227 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4126 |
-0.69% |
| 2026-08-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4224 |
2.07% |
| 2026-08-07 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3935 |
-0.22% |
| 2026-08-06 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3966 |
-0.83% |
| 2026-08-05 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4082 |
3.07% |
| 2026-08-04 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3663 |
0.59% |
| 2026-08-03 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3583 |
0.77% |
| 2026-07-31 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3479 |
5.44% |
| 2026-07-30 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2784 |
0.45% |
| 2026-07-29 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2727 |
-1.19% |
| 2026-07-28 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2878 |
-3.77% |
| 2026-07-27 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3383 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3328 |
-2.65% |
| 2026-07-23 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3691 |
0.45% |
| 2026-07-22 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3629 |
-0.63% |
| 2026-07-21 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3716 |
2.66% |
| 2026-07-20 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3361 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3358 |
-3.63% |
| 2026-07-16 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3861 |
-2.57% |
| 2026-07-15 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4226 |
1.23% |
| 2026-07-14 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4053 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3980 |
-2.03% |
| 2026-07-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4270 |
0.97% |
| 2026-07-09 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4133 |
1.27% |
| 2026-07-08 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3956 |
-2.13% |
| 2026-07-07 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4260 |
-1.89% |
| 2026-07-06 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4535 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4548 |
1.70% |
| 2026-07-02 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4305 |
-1.94% |
| 2026-07-01 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4588 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4586 |
0.68% |
| 2026-06-29 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4487 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4480 |
-4.01% |
| 2026-06-25 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.5061 |
3.65% |
| 2026-06-24 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4531 |
-0.37% |
| 2026-06-23 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4585 |
-3.52% |
| 2026-06-22 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.5117 |
1.35% |
| 2026-06-18 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4915 |
1.77% |
| 2026-06-17 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4655 |
0.54% |
| 2026-06-16 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4576 |
0.14% |
| 2026-06-15 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4555 |
4.65% |
| 2026-06-12 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3908 |
2.80% |
| 2026-06-11 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3529 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3569 |
-1.60% |
| 2026-06-09 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3790 |
1.85% |
| 2026-06-08 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3540 |
-3.96% |
| 2026-06-05 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4076 |
-1.15% |
| 2026-06-04 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4240 |
-1.25% |
| 2026-06-03 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4420 |
2.25% |
| 2026-06-02 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4102 |
-0.41% |
| 2026-06-01 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4160 |
0.75% |
| 2026-05-29 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4054 |
2.33% |
| 2026-05-28 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3734 |
-0.84% |
| 2026-05-27 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3850 |
-0.20% |
| 2026-05-26 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3878 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3919 |
2.99% |
| 2026-05-22 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3515 |
2.49% |
| 2026-05-21 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3187 |
2.78% |
| 2026-05-20 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2830 |
-1.39% |
| 2026-05-19 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3008 |
-0.41% |
| 2026-05-18 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3062 |
-1.21% |
| 2026-05-15 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3222 |
-1.97% |
| 2026-05-14 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3488 |
-1.06% |
| 2026-05-13 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3632 |
0.61% |
| 2026-05-12 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3550 |
0.17% |
| 2026-05-11 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3527 |
-0.30% |
| 2026-05-08 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3568 |
-0.74% |
| 2026-04-30 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2666 |
-1.27% |
| 2026-04-29 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2827 |
-0.11% |
| 2026-04-28 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2841 |
-0.99% |
| 2026-04-27 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2969 |
1.42% |
| 2026-04-24 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2788 |
0.71% |
| 2026-04-23 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2698 |
-0.63% |
| 2026-04-22 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2778 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2761 |
0.85% |
| 2026-04-20 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2654 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2610 |
-1.64% |
| 2026-04-16 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2817 |
2.38% |
| 2026-04-15 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2519 |
0.72% |
| 2026-04-14 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2429 |
2.34% |
| 2026-04-13 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2145 |
-0.82% |
| 2026-04-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2246 |
1.34% |
| 2026-04-09 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2084 |
-0.89% |
| 2026-04-08 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2192 |
5.33% |
| 2026-04-07 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1575 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1532 |
0.76% |
| 2026-04-02 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1445 |
-2.41% |
| 2026-04-01 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1728 |
5.44% |
| 2026-03-31 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1123 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1242 |
-2.40% |
| 2026-03-27 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1512 |
-0.48% |
| 2026-03-26 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1568 |
-0.52% |
| 2026-03-25 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1629 |
2.42% |
| 2026-03-24 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1354 |
1.55% |
| 2026-03-23 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1181 |
-3.44% |
| 2026-03-20 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1579 |
0.85% |
| 2026-03-19 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1481 |
-3.80% |
| 2026-03-18 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1917 |
2.79% |
| 2026-03-17 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1593 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1590 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1601 |
-1.37% |
| 2026-03-12 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1762 |
-1.27% |
| 2026-03-11 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1913 |
0.91% |
| 2026-03-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1805 |
2.82% |
| 2026-03-09 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1481 |
-5.50% |
| 2026-03-06 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2113 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2095 |
2.19% |
| 2026-03-04 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1836 |
-3.81% |
| 2026-03-03 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2287 |
-3.01% |
| 2026-03-02 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2668 |
-1.65% |
| 2026-02-27 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2881 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2858 |
-0.10% |
| 2026-02-25 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2871 |
1.12% |
| 2026-02-24 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2729 |
-0.29% |
| 2026-02-13 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2766 |
-1.00% |
| 2026-02-12 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2895 |
0.85% |
| 2026-02-11 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2786 |
0.99% |
| 2026-02-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2661 |
2.54% |
| 2026-02-09 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2347 |
3.24% |
| 2026-02-06 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1960 |
0.72% |
| 2026-02-05 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1875 |
-1.36% |
| 2026-02-04 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2039 |
-1.05% |
| 2026-02-03 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2167 |
3.29% |
| 2026-02-02 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1780 |
-2.11% |
| 2026-01-30 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2034 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2035 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2034 |
0.69% |
| 2026-01-27 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1952 |
1.34% |
| 2026-01-26 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1794 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1788 |
-0.02% |
| 2026-01-22 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1790 |
1.73% |
| 2026-01-21 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1589 |
-0.34% |
| 2026-01-20 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1628 |
-1.44% |
| 2026-01-19 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1798 |
-0.15% |
| 2026-01-16 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1816 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1852 |
-0.38% |
| 2026-01-14 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1897 |
0.94% |
| 2026-01-13 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1786 |
2.49% |
| 2026-01-12 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1500 |
-0.36% |
| 2026-01-09 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1541 |
1.20% |
| 2026-01-08 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1404 |
-1.35% |
| 2026-01-07 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1560 |
-1.06% |
| 2026-01-06 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1682 |
1.31% |
| 2026-01-05 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1531 |
2.49% |
| 2025-12-31 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1251 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1290 |
-0.09% |
| 2025-12-29 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1300 |
-0.74% |
| 2025-12-26 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1384 |
0.69% |
| 2025-12-25 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1306 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1295 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1270 |
0.45% |
| 2025-12-22 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1220 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1173 |
0.88% |
| 2025-12-18 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1075 |
-1.38% |
| 2025-12-17 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1230 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1212 |
-1.02% |
| 2025-12-15 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1328 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1488 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1315 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1342 |
-0.73% |
| 2025-12-09 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1425 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1464 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1441 |
-0.71% |
| 2025-12-04 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1523 |
2.41% |
| 2025-12-03 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1252 |
0.68% |
| 2025-12-02 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1176 |
0.38% |
| 2025-12-01 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1134 |
-1.58% |
| 2025-11-28 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1310 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1281 |
0.85% |
| 2025-11-26 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1186 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.0958 |
-0.43% |
| 2025-11-24 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1005 |
0.47% |
| 2025-11-21 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.0954 |
-2.37% |
| 2025-11-20 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1220 |
1.66% |
| 2025-11-19 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1037 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1076 |
-3.27% |
| 2025-11-17 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1438 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1457 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1626 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1620 |
0.31% |
| 2025-11-11 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1584 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1622 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1582 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1606 |
0.67% |
| 2025-11-05 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1529 |
-1.93% |
| 2025-11-04 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1752 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1908 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1915 |
1.27% |
| 2025-10-30 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1765 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1812 |
2.33% |
| 2025-10-28 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1543 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1593 |
1.75% |
| 2025-10-24 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1394 |
0.88% |
| 2025-10-23 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1295 |
-1.46% |
| 2025-10-22 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1462 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1513 |
-0.04% |
| 2025-10-20 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1518 |
3.06% |
| 2025-10-17 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1176 |
-1.03% |
| 2025-10-16 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1292 |
1.50% |
| 2025-10-15 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1125 |
1.94% |
| 2025-10-14 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.0913 |
-2.38% |
| 2025-10-13 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1179 |
0.41% |
| 2025-10-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1133 |
-1.22% |
| 2025-10-09 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.1271 |
4.77% |
| 2025-09-30 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.0758 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.0729 |
-0.12% |
| 2025-09-26 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.0742 |
-1.39% |
| 2025-09-25 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.0893 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.0905 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.0875 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.0865 |
0.96% |
| 2025-09-19 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.0762 |
-1.30% |
| 2025-09-18 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.0904 |
0.89% |
| 2025-09-17 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.0808 |
0.38% |
