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华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020713)

今年以来华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C|华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C020713净值及计算阶段收益
今年以来020713基金累计收益率22.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3739 -0.02%
2026-09-16 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3742 0.16%
2026-09-15 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3720 -0.57%
2026-09-14 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3798 -0.20%
2026-09-11 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3825 -2.12%
2026-09-10 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4118 0.26%
2026-09-09 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4081 -0.35%
2026-09-08 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4131 -0.07%
2026-09-07 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4141 1.71%
2026-09-04 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3903 2.59%
2026-09-03 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3552 0.47%
2026-09-02 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3489 -2.79%
2026-09-01 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3866 -0.17%
2026-08-31 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3889 -0.31%
2026-08-28 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3932 0.01%
2026-08-27 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3931 -0.02%
2026-08-26 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3934 0.44%
2026-08-25 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3873 0.25%
2026-08-24 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3839 -0.56%
2026-08-21 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3917 -0.46%
2026-08-20 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3981 1.44%
2026-08-19 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3782 -2.94%
2026-08-18 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4200 -2.25%
2026-08-17 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4520 0.76%
2026-08-14 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4411 0.32%
2026-08-13 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4365 0.97%
2026-08-12 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4227 0.71%
2026-08-11 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4126 -0.69%
2026-08-10 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4224 2.07%
2026-08-07 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3935 -0.22%
2026-08-06 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3966 -0.83%
2026-08-05 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4082 3.07%
2026-08-04 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3663 0.59%
2026-08-03 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3583 0.77%
2026-07-31 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3479 5.44%
2026-07-30 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2784 0.45%
2026-07-29 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2727 -1.19%
2026-07-28 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2878 -3.77%
2026-07-27 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3383 0.41%
2026-07-24 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3328 -2.65%
2026-07-23 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3691 0.45%
2026-07-22 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3629 -0.63%
2026-07-21 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3716 2.66%
2026-07-20 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3361 0.02%
2026-07-17 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3358 -3.63%
2026-07-16 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3861 -2.57%
2026-07-15 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4226 1.23%
2026-07-14 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4053 0.52%
2026-07-13 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3980 -2.03%
2026-07-10 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4270 0.97%
2026-07-09 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4133 1.27%
2026-07-08 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3956 -2.13%
2026-07-07 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4260 -1.89%
2026-07-06 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4535 -0.09%
2026-07-03 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4548 1.70%
2026-07-02 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4305 -1.94%
2026-07-01 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4588 0.01%
2026-06-30 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4586 0.68%
2026-06-29 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4487 0.05%
2026-06-26 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4480 -4.01%
2026-06-25 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.5061 3.65%
2026-06-24 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4531 -0.37%
2026-06-23 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4585 -3.52%
2026-06-22 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.5117 1.35%
2026-06-18 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4915 1.77%
2026-06-17 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4655 0.54%
2026-06-16 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4576 0.14%
2026-06-15 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4555 4.65%
2026-06-12 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3908 2.80%
2026-06-11 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3529 -0.29%
2026-06-10 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3569 -1.60%
2026-06-09 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3790 1.85%
2026-06-08 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3540 -3.96%
2026-06-05 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4076 -1.15%
2026-06-04 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4240 -1.25%
2026-06-03 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4420 2.25%
2026-06-02 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4102 -0.41%
2026-06-01 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4160 0.75%
2026-05-29 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4054 2.33%
2026-05-28 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3734 -0.84%
2026-05-27 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3850 -0.20%
2026-05-26 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3878 -0.29%
2026-05-25 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3919 2.99%
2026-05-22 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3515 2.49%
2026-05-21 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3187 2.78%
2026-05-20 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2830 -1.39%
2026-05-19 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3008 -0.41%
2026-05-18 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3062 -1.21%
2026-05-15 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3222 -1.97%
2026-05-14 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3488 -1.06%
2026-05-13 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3632 0.61%
2026-05-12 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3550 0.17%
2026-05-11 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3527 -0.30%
2026-05-08 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3568 -0.74%
2026-04-30 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2666 -1.27%
2026-04-29 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2827 -0.11%
2026-04-28 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2841 -0.99%
2026-04-27 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2969 1.42%
2026-04-24 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2788 0.71%
2026-04-23 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2698 -0.63%
2026-04-22 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2778 0.13%
2026-04-21 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2761 0.85%
2026-04-20 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2654 0.35%
2026-04-17 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2610 -1.64%
2026-04-16 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2817 2.38%
2026-04-15 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2519 0.72%
2026-04-14 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2429 2.34%
2026-04-13 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2145 -0.82%
2026-04-10 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2246 1.34%
2026-04-09 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2084 -0.89%
2026-04-08 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2192 5.33%
2026-04-07 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1575 0.37%
2026-04-03 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1532 0.76%
2026-04-02 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1445 -2.41%
2026-04-01 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1728 5.44%
2026-03-31 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1123 -1.06%
2026-03-30 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1242 -2.40%
2026-03-27 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1512 -0.48%
2026-03-26 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1568 -0.52%
2026-03-25 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1629 2.42%
2026-03-24 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1354 1.55%
2026-03-23 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1181 -3.44%
2026-03-20 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1579 0.85%
2026-03-19 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1481 -3.80%
2026-03-18 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1917 2.79%
2026-03-17 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1593 0.03%
2026-03-16 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1590 -0.09%
2026-03-13 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1601 -1.37%
2026-03-12 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1762 -1.27%
2026-03-11 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1913 0.91%
2026-03-10 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1805 2.82%
2026-03-09 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1481 -5.50%
2026-03-06 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2113 0.15%
2026-03-05 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2095 2.19%
2026-03-04 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1836 -3.81%
2026-03-03 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2287 -3.01%
2026-03-02 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2668 -1.65%
2026-02-27 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2881 0.18%
2026-02-26 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2858 -0.10%
2026-02-25 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2871 1.12%
2026-02-24 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2729 -0.29%
2026-02-13 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2766 -1.00%
2026-02-12 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2895 0.85%
2026-02-11 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2786 0.99%
2026-02-10 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2661 2.54%
2026-02-09 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2347 3.24%
2026-02-06 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1960 0.72%
2026-02-05 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1875 -1.36%
2026-02-04 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2039 -1.05%
2026-02-03 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2167 3.29%
2026-02-02 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1780 -2.11%
2026-01-30 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2034 -0.01%
2026-01-29 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2035 0.01%
2026-01-28 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.2034 0.69%
2026-01-27 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1952 1.34%
2026-01-26 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1794 0.05%
2026-01-23 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1788 -0.02%
2026-01-22 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1790 1.73%
2026-01-21 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1589 -0.34%
2026-01-20 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1628 -1.44%
2026-01-19 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1798 -0.15%
2026-01-16 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1816 -0.30%
2026-01-15 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1852 -0.38%
2026-01-14 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1897 0.94%
2026-01-13 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1786 2.49%
2026-01-12 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1500 -0.36%
2026-01-09 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1541 1.20%
2026-01-08 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1404 -1.35%
2026-01-07 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1560 -1.06%
2026-01-06 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1682 1.31%
2026-01-05 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1531 2.49%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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