| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3742 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3720 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3798 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3825 |
-2.12% |
| 2026-09-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4118 |
0.26% |
| 2026-09-09 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4081 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4131 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4141 |
1.71% |
| 2026-09-04 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3903 |
2.59% |
| 2026-09-03 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3552 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3489 |
-2.79% |
| 2026-09-01 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3866 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3889 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3932 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3931 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3934 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3873 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3839 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3917 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3981 |
1.44% |
| 2026-08-19 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3782 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4200 |
-2.25% |
| 2026-08-17 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4520 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4411 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4365 |
0.97% |
| 2026-08-12 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4227 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4126 |
-0.69% |
| 2026-08-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4224 |
2.07% |
| 2026-08-07 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3935 |
-0.22% |
| 2026-08-06 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3966 |
-0.83% |
| 2026-08-05 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4082 |
3.07% |
| 2026-08-04 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3663 |
0.59% |
| 2026-08-03 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3583 |
0.77% |
| 2026-07-31 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3479 |
5.44% |
| 2026-07-30 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2784 |
0.45% |
| 2026-07-29 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2727 |
-1.19% |
| 2026-07-28 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.2878 |
-3.77% |
| 2026-07-27 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3383 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3328 |
-2.65% |
| 2026-07-23 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3691 |
0.45% |
| 2026-07-22 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3629 |
-0.63% |
| 2026-07-21 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3716 |
2.66% |
| 2026-07-20 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3361 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3358 |
-3.63% |
| 2026-07-16 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3861 |
-2.57% |
| 2026-07-15 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4226 |
1.23% |
| 2026-07-14 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4053 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3980 |
-2.03% |
| 2026-07-10 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4270 |
0.97% |
| 2026-07-09 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4133 |
1.27% |
| 2026-07-08 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3956 |
-2.13% |
| 2026-07-07 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4260 |
-1.89% |
| 2026-07-06 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4535 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4548 |
1.70% |
| 2026-07-02 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4305 |
-1.94% |
| 2026-07-01 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4588 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4586 |
0.68% |
| 2026-06-29 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4487 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4480 |
-4.01% |
| 2026-06-25 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.5061 |
3.65% |
| 2026-06-24 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4531 |
-0.37% |
| 2026-06-23 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4585 |
-3.52% |
| 2026-06-22 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.5117 |
1.35% |
| 2026-06-18 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4915 |
1.77% |
| 2026-06-17 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4655 |
0.54% |
