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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 1.3742 | 0.16% |
| 2026-09-15 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 1.3720 | -0.57% |
| 2026-09-14 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 1.3798 | -0.20% |
| 2026-09-11 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 1.3825 | -2.12% |
| 2026-09-10 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 1.4118 | 0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商国证生物医药指数(LOF)C | 0.3972 | 0.81% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.5430 | 0.78% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.4389 | 0.68% |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.2590 | 0.48% |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4720 | 0.12% |
| 华宝收益增长混合C | 7.8689 | 0.11% |
| 汇添富鑫润纯债A | 1.0552 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中韩芯片 | 4.3950 | 3.30% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 3.5749 | 3.02% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 3.5488 | 3.02% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I | 3.5691 | 3.02% |
| 恒生科技ETF嘉实 | 0.5432 | 0.74% |
| 恒生科技ETF天弘 | 0.6409 | 0.74% |
| 港股科技 | 0.5657 | 0.73% |
| 科技恒生 | 0.4962 | 0.73% |
| 恒指科技 | 0.5479 | 0.72% |
| 恒科技 | 1.0541 | 0.72% |
