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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020635)

今年以来汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C|汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C020635净值及计算阶段收益
今年以来020635基金累计收益率3.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
2026-09-16 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6096 -0.61%
2026-09-15 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6195 -1.37%
2026-09-14 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6417 3.54%
2026-09-11 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5855 -1.31%
2026-09-10 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6065 -2.60%
2026-09-09 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6482 -1.70%
2026-09-08 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6763 0.96%
2026-09-07 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6604 -1.27%
2026-09-04 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6815 -0.04%
2026-09-03 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6821 1.71%
2026-09-02 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6539 0.64%
2026-09-01 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6434 -0.53%
2026-08-31 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6522 -3.55%
2026-08-28 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7108 -1.03%
2026-08-27 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7286 0.77%
2026-08-26 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7154 0.90%
2026-08-25 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7001 2.43%
2026-08-24 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6597 -2.54%
2026-08-21 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7030 0.19%
2026-08-20 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6997 3.78%
2026-08-19 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6378 -0.58%
2026-08-18 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6474 1.47%
2026-08-17 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6236 0.64%
2026-08-14 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6132 -2.33%
2026-08-13 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6508 0.71%
2026-08-12 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6392 -0.53%
2026-08-11 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6479 0.49%
2026-08-10 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6398 1.45%
2026-08-07 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6164 5.40%
2026-08-06 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5336 0.50%
2026-08-05 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5259 1.02%
2026-08-04 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5105 2.38%
2026-08-03 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4754 -0.89%
2026-07-31 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4887 0.24%
2026-07-30 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4852 -2.29%
2026-07-29 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5200 1.02%
2026-07-28 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5047 -0.28%
2026-07-27 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5089 -0.42%
2026-07-24 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5153 -0.58%
2026-07-23 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5241 0.01%
2026-07-22 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5240 0.81%
2026-07-21 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5117 0.13%
2026-07-20 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5097 3.60%
2026-07-17 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4572 -5.96%
2026-07-16 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5495 -0.21%
2026-07-15 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5527 3.76%
2026-07-14 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4965 0.53%
2026-07-13 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4886 -0.65%
2026-07-10 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4983 2.95%
2026-07-09 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4553 -0.01%
2026-07-08 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4555 -1.09%
2026-07-07 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4715 -3.56%
2026-07-06 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5239 2.18%
2026-07-03 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4914 4.43%
2026-07-02 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4281 4.58%
2026-07-01 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3656 -0.08%
2026-06-30 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3667 -1.77%
2026-06-29 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3909 6.22%
2026-06-26 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3095 -0.96%
2026-06-25 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3222 -0.50%
2026-06-24 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3288 2.24%
2026-06-23 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2997 0.54%
2026-06-22 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2927 -1.40%
2026-06-18 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3108 1.94%
2026-06-17 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2858 -1.32%
2026-06-16 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3028 -2.06%
2026-06-15 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3297 -0.34%
2026-06-12 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3342 3.00%
2026-06-11 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2953 -0.77%
2026-06-10 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3053 1.45%
2026-06-09 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2866 -1.28%
2026-06-08 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3031 -2.85%
2026-06-05 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3413 -0.93%
2026-06-04 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3539 -1.09%
2026-06-03 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3688 -2.89%
2026-06-02 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4084 -1.54%
2026-06-01 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4301 -1.09%
2026-05-29 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4458 3.60%
2026-05-28 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3956 -3.96%
2026-05-27 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4508 -0.64%
2026-05-26 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4601 -0.71%
2026-05-25 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4706 -0.06%
2026-05-22 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4715 0.01%
2026-05-21 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4713 1.06%
2026-05-20 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4559 0.38%
2026-05-19 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4504 -0.59%
2026-05-18 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4590 -2.56%
2026-05-15 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4964 -1.97%
2026-05-14 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5265 -1.91%
2026-05-13 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5562 -1.06%
2026-05-12 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5728 -0.40%
2026-05-11 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5791 0.08%
2026-05-08 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5779 -1.57%
2026-04-30 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5864 0.06%
2026-04-29 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5855 0.18%
2026-04-28 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5826 0.02%
2026-04-27 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5823 -1.21%
2026-04-24 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6014 0.48%
2026-04-23 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5938 -3.97%
2026-04-22 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6570 -0.97%
2026-04-21 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6732 -0.72%
2026-04-20 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6854 -0.80%
2026-04-17 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6989 -1.55%
2026-04-16 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7252 1.04%
2026-04-15 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7075 3.61%
2026-04-14 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6480 0.83%
2026-04-13 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6344 -1.60%
2026-04-10 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6605 0.72%
2026-04-09 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6486 -0.88%
2026-04-08 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6633 -1.32%
2026-04-07 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6852 -0.09%
2026-04-03 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6868 0.05%
2026-04-02 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6859 0.62%
2026-04-01 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6755 6.11%
2026-03-31 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5790 -0.13%
2026-03-30 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5811 -0.05%
2026-03-27 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5819 4.90%
2026-03-26 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5080 -1.45%
2026-03-25 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5302 0.57%
2026-03-24 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5216 3.69%
2026-03-23 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4675 -3.66%
2026-03-20 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5232 -1.39%
2026-03-19 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5446 -2.71%
2026-03-18 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5877 1.28%
2026-03-17 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5677 0.36%
2026-03-16 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5621 2.75%
2026-03-13 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5203 -1.76%
2026-03-12 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5476 -1.95%
2026-03-11 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5778 -1.57%
2026-03-10 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6025 2.90%
2026-03-09 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5574 -1.51%
2026-03-06 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5812 3.68%
2026-03-05 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5251 1.31%
2026-03-04 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5054 -2.28%
2026-03-03 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5397 -3.67%
2026-03-02 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5984 -3.29%
2026-02-27 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6510 1.93%
2026-02-26 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6197 -4.93%
2026-02-25 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6995 -0.18%
2026-02-24 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7026 -0.64%
2026-02-13 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7136 -0.45%
2026-02-12 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7213 -1.35%
2026-02-11 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7446 0.68%
2026-02-10 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7329 2.45%
2026-02-09 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6914 1.69%
2026-02-06 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6633 -0.13%
2026-02-05 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6654 0.62%
2026-02-04 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6551 0.28%
2026-02-03 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6504 1.35%
2026-02-02 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6284 -3.50%
2026-01-30 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6874 -2.37%
2026-01-29 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7284 -0.82%
2026-01-28 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7427 1.29%
2026-01-27 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7205 0.33%
2026-01-26 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7149 -1.94%
2026-01-23 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7488 1.19%
2026-01-22 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7283 -0.91%
2026-01-21 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7442 0.79%
2026-01-20 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7305 -0.95%
2026-01-19 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7471 -3.04%
2026-01-16 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.8002 -0.48%
2026-01-15 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.8088 -1.02%
2026-01-14 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.8275 0.94%
2026-01-13 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.8105 1.77%
2026-01-12 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7790 0.70%
2026-01-09 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7667 0.86%
2026-01-08 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7517 -0.08%
2026-01-07 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7531 3.90%
2026-01-06 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6873 1.33%
2026-01-05 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6652 5.47%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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