近一年汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C|汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C020635净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6351 |
-4.10% |
| 2025-12-12 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7022 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6806 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6861 |
-0.62% |
| 2025-12-09 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6966 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7129 |
-1.25% |
| 2025-12-05 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7343 |
-0.13% |
| 2025-12-04 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7365 |
2.46% |
| 2025-12-03 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6948 |
-1.86% |
| 2025-12-02 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7264 |
-1.29% |
| 2025-12-01 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7490 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7480 |
-0.87% |
| 2025-11-27 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7633 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7634 |
1.22% |
| 2025-11-25 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7421 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7350 |
3.18% |
| 2025-11-21 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6816 |
-4.49% |
| 2025-11-20 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7607 |
0.99% |
| 2025-11-19 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7435 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7542 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7814 |
-1.89% |
| 2025-11-14 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8158 |
-0.76% |
| 2025-11-13 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8297 |
3.95% |
| 2025-11-12 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7601 |
2.28% |
| 2025-11-11 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7208 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7249 |
1.19% |
| 2025-11-07 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7046 |
-2.55% |
| 2025-11-06 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7480 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7341 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7259 |
-2.83% |
| 2025-11-03 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7761 |
1.12% |
| 2025-10-31 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7564 |
2.15% |
| 2025-10-30 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7195 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7472 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7478 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7693 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7491 |
0.70% |
| 2025-10-23 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7370 |
-1.42% |
| 2025-10-22 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7621 |
-1.93% |
| 2025-10-21 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7961 |
0.32% |
| 2025-10-20 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7904 |
1.30% |
| 2025-10-17 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7675 |
-3.29% |
| 2025-10-16 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8277 |
1.71% |
| 2025-10-15 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7969 |
2.64% |
| 2025-10-14 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7507 |
-4.27% |
| 2025-10-13 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8288 |
-1.88% |
| 2025-10-10 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8638 |
-2.99% |
| 2025-10-09 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9213 |
-1.84% |
| 2025-09-30 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9573 |
2.79% |
| 2025-09-29 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9042 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8728 |
-2.40% |
| 2025-09-25 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9188 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9066 |
-0.40% |
| 2025-09-23 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9142 |
-1.41% |
| 2025-09-22 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9415 |
1.64% |
| 2025-09-19 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9102 |
-1.63% |
| 2025-09-18 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9418 |
0.64% |
| 2025-09-17 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9295 |
-0.11% |
| 2025-09-16 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9317 |
-0.93% |
| 2025-09-15 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9499 |
0.17% |
| 2025-09-12 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9466 |
2.07% |
| 2025-09-11 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9071 |
-3.22% |
| 2025-09-10 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9705 |
-1.16% |
| 2025-09-09 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9937 |
-0.66% |
| 2025-09-08 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
2.0070 |
0.84% |
| 2025-09-05 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9903 |
4.25% |
| 2025-09-04 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9091 |
-3.96% |
| 2025-09-03 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9878 |
1.36% |
| 2025-09-02 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9611 |
0.13% |
| 2025-09-01 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9585 |
4.85% |
| 2025-08-29 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8679 |
3.42% |
| 2025-08-28 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8061 |
-1.82% |
| 2025-08-27 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8396 |
-3.98% |
| 2025-08-26 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9158 |
-1.34% |
| 2025-08-25 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9419 |
0.16% |
| 2025-08-22 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9388 |
1.51% |
| 2025-08-21 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9099 |
1.81% |
| 2025-08-20 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8760 |
-2.13% |
| 2025-08-19 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9169 |
-1.41% |
| 2025-08-18 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9443 |
1.24% |
| 2025-08-15 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9205 |
2.32% |
| 2025-08-14 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8769 |
0.62% |
| 2025-08-13 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8654 |
4.04% |
| 2025-08-12 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7930 |
-1.12% |
| 2025-08-11 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8134 |
0.59% |
| 2025-08-08 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8028 |
-0.83% |
| 2025-08-07 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8178 |
-3.02% |
| 2025-08-06 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8745 |
0.18% |
| 2025-08-05 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8712 |
3.52% |
| 2025-08-04 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8076 |
0.25% |
| 2025-08-01 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8031 |
-2.28% |
| 2025-07-31 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8451 |
-1.13% |
| 2025-07-30 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8662 |
-1.35% |
| 2025-07-29 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8917 |
3.79% |
| 2025-07-28 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8226 |
3.04% |
| 2025-07-25 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7688 |
-0.35% |
| 2025-07-24 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7750 |
2.15% |
| 2025-07-23 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7377 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7372 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7383 |
-1.05% |
| 2025-07-18 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7568 |
0.76% |
| 2025-07-17 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7435 |
4.92% |
| 2025-07-16 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6617 |
0.92% |
| 2025-07-15 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6466 |
2.76% |
| 2025-07-14 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6023 |
2.02% |
| 2025-07-11 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5705 |
1.19% |
| 2025-07-10 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5520 |
-0.62% |
| 2025-07-09 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5617 |
1.36% |
| 2025-07-08 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5407 |
-0.10% |
| 2025-07-07 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5422 |
-2.17% |
| 2025-07-04 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5764 |
1.04% |
| 2025-07-03 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5601 |
2.73% |
| 2025-07-02 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5186 |
0.77% |
| 2025-07-01 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5070 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5081 |
0.82% |
| 2025-06-27 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4958 |
-0.84% |
| 2025-06-26 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5084 |
-1.69% |
| 2025-06-25 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5343 |
0.06% |
| 2025-06-24 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5334 |
2.81% |
| 2025-06-23 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4915 |
2.06% |
| 2025-06-20 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4614 |
0.43% |
| 2025-06-19 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4551 |
-2.92% |
| 2025-06-18 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4989 |
-0.33% |
| 2025-06-17 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5039 |
-3.86% |
| 2025-06-16 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5642 |
-0.87% |
| 2025-06-13 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5779 |
-1.37% |
| 2025-06-12 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5998 |
3.90% |
| 2025-06-11 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5398 |
-0.61% |
| 2025-06-10 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5493 |
2.01% |
| 2025-06-09 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5188 |
4.54% |
| 2025-06-06 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4529 |
1.60% |
| 2025-06-05 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4300 |
-1.34% |
| 2025-06-04 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4494 |
3.29% |
| 2025-06-03 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4033 |
0.55% |
| 2025-05-30 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3956 |
-0.08% |
| 2025-05-29 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3967 |
4.00% |
| 2025-05-28 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3430 |
-0.82% |
| 2025-05-27 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3541 |
2.55% |
| 2025-05-26 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3204 |
-2.55% |
| 2025-05-23 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3549 |
0.47% |
| 2025-05-22 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3485 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3593 |
2.00% |
| 2025-05-20 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3326 |
2.78% |
| 2025-05-19 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2966 |
1.41% |
| 2025-05-16 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2786 |
1.52% |
| 2025-05-15 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2595 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2670 |
0.84% |
| 2025-05-13 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2565 |
0.43% |
| 2025-05-12 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2511 |
-2.30% |
| 2025-05-09 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2806 |
0.28% |
| 2025-05-08 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2770 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2705 |
-3.14% |
| 2025-05-06 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3117 |
0.48% |
| 2025-04-30 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3054 |
0.62% |
| 2025-04-29 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2974 |
0.87% |
| 2025-04-28 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2862 |
-1.78% |
| 2025-04-25 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3095 |
-1.01% |
| 2025-04-24 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3228 |
1.89% |
| 2025-04-23 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2982 |
1.56% |
| 2025-04-22 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2782 |
6.08% |
| 2025-04-21 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2049 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2048 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2053 |
0.63% |
| 2025-04-16 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1978 |
-3.11% |
| 2025-04-15 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2363 |
-0.90% |
| 2025-04-14 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2475 |
4.19% |
| 2025-04-11 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1973 |
3.88% |
| 2025-04-10 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1526 |
2.25% |
| 2025-04-09 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1272 |
1.35% |
| 2025-04-08 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1122 |
3.57% |
| 2025-04-07 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0739 |
-17.39% |
| 2025-04-03 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3000 |
-1.16% |
| 2025-04-02 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3153 |
-0.29% |
| 2025-04-01 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3191 |
3.37% |
| 2025-03-31 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2761 |
-0.27% |
| 2025-03-28 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2796 |
1.08% |
| 2025-03-27 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2659 |
4.86% |
| 2025-03-26 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2072 |
0.34% |
| 2025-03-25 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2031 |
-1.76% |
| 2025-03-24 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2247 |
-0.43% |
| 2025-03-21 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2300 |
-3.48% |
| 2025-03-20 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2744 |
0.35% |
| 2025-03-19 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2700 |
1.01% |
| 2025-03-18 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2573 |
2.48% |
| 2025-03-17 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2269 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2291 |
3.89% |
| 2025-03-13 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1831 |
-0.10% |
| 2025-03-12 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1843 |
-1.14% |
| 2025-03-11 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1979 |
1.40% |
| 2025-03-10 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1814 |
-1.83% |
| 2025-03-07 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2034 |
-0.26% |
| 2025-03-06 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2065 |
1.27% |
| 2025-03-05 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1914 |
2.31% |
| 2025-03-04 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1645 |
-0.17% |
| 2025-03-03 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1665 |
-0.71% |
| 2025-02-28 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1749 |
-3.81% |
| 2025-02-27 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2214 |
0.93% |
| 2025-02-26 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2102 |
2.32% |
| 2025-02-25 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1828 |
-0.42% |
| 2025-02-24 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1878 |
-2.05% |
| 2025-02-21 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2126 |
4.86% |
| 2025-02-20 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1564 |
0.56% |
| 2025-02-19 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1500 |
0.76% |
| 2025-02-18 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1413 |
1.93% |
| 2025-02-17 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1197 |
0.44% |
| 2025-02-14 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1148 |
6.50% |
| 2025-02-13 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0468 |
-1.12% |
| 2025-02-12 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0587 |
0.33% |
| 2025-02-11 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0552 |
-2.01% |
| 2025-02-10 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0768 |
1.32% |
| 2025-02-07 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0628 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0629 |
3.74% |
| 2025-02-05 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0246 |
1.41% |
| 2025-01-27 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0104 |
0.88% |
| 2025-01-24 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0016 |
1.20% |
| 2025-01-23 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9897 |
-0.61% |
| 2025-01-22 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9958 |
-0.03% |
| 2025-01-21 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9961 |
0.14% |
| 2025-01-20 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9947 |
1.58% |
| 2025-01-17 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9792 |
1.56% |
| 2025-01-16 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9642 |
0.08% |
| 2025-01-15 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9634 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9738 |
2.62% |
| 2025-01-13 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9489 |
-0.99% |
| 2025-01-10 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9584 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9662 |
0.79% |
| 2025-01-08 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9586 |
-1.41% |
| 2025-01-07 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9723 |
-0.80% |
| 2025-01-06 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9801 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9826 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9871 |
-2.90% |
| 2024-12-31 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0166 |
0.18% |
| 2024-12-26 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0185 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0181 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0178 |
0.87% |
| 2024-12-23 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0090 |
0.40% |
| 2024-12-20 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0050 |
-0.61% |
| 2024-12-19 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0112 |
-1.14% |
| 2024-12-18 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0229 |
1.36% |
| 2024-12-17 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0092 |
-0.44% |
| 2024-12-16 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0137 |
-2.01% |
