近一月汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C|汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C020635净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6195 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6417 |
3.54% |
| 2026-09-11 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5855 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6065 |
-2.60% |
| 2026-09-09 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6482 |
-1.70% |
| 2026-09-08 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6763 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6604 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6815 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6821 |
1.71% |
| 2026-09-02 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6539 |
0.64% |
| 2026-09-01 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6434 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6522 |
-3.55% |
| 2026-08-28 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7108 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7286 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7154 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7001 |
2.43% |
| 2026-08-24 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6597 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7030 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6997 |
3.78% |
| 2026-08-19 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6378 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6474 |
1.47% |
| 2026-08-17 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6236 |
0.64% |
