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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6292 | 0.42% |
| 2025-12-16 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6224 | -0.78% |
| 2025-12-15 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6351 | -4.10% |
| 2025-12-12 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.7022 | 1.29% |
| 2025-12-11 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6806 | -0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0795 | 0.76% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.0811 | 0.75% |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 华宝安享混合C | 1.1646 | 0.28% |
| 华宝安享混合A | 1.1688 | 0.27% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 1.0583 | 0.21% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 1.0512 | 0.21% |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 1.1805 | 0.13% |
| 华宝宝隆债券A | 1.0485 | 0.05% |
| 华宝宝隆债券C | 1.0464 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生LOF | 1.1843 | 0.13% |
| 中韩芯片 | 2.3537 | 2.98% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 1.8850 | 2.81% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I | 1.8834 | 2.81% |
| 恒生科技 | 0.7175 | 1.11% |
| 港股金融 | 1.6002 | 1.07% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.2886 | 1.04% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.2633 | 1.04% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 1.2819 | 1.04% |
| 科技恒指 | 0.9160 | 1.03% |
