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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020635)

近一季汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C|汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C020635净值及计算阶段收益
近一季020635基金累计收益率23.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6096 -0.61%
2026-09-15 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6195 -1.37%
2026-09-14 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6417 3.54%
2026-09-11 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5855 -1.31%
2026-09-10 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6065 -2.60%
2026-09-09 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6482 -1.70%
2026-09-08 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6763 0.96%
2026-09-07 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6604 -1.27%
2026-09-04 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6815 -0.04%
2026-09-03 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6821 1.71%
2026-09-02 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6539 0.64%
2026-09-01 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6434 -0.53%
2026-08-31 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6522 -3.55%
2026-08-28 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7108 -1.03%
2026-08-27 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7286 0.77%
2026-08-26 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7154 0.90%
2026-08-25 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7001 2.43%
2026-08-24 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6597 -2.54%
2026-08-21 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7030 0.19%
2026-08-20 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6997 3.78%
2026-08-19 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6378 -0.58%
2026-08-18 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6474 1.47%
2026-08-17 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6236 0.64%
2026-08-14 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6132 -2.33%
2026-08-13 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6508 0.71%
2026-08-12 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6392 -0.53%
2026-08-11 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6479 0.49%
2026-08-10 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6398 1.45%
2026-08-07 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6164 5.40%
2026-08-06 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5336 0.50%
2026-08-05 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5259 1.02%
2026-08-04 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5105 2.38%
2026-08-03 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4754 -0.89%
2026-07-31 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4887 0.24%
2026-07-30 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4852 -2.29%
2026-07-29 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5200 1.02%
2026-07-28 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5047 -0.28%
2026-07-27 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5089 -0.42%
2026-07-24 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5153 -0.58%
2026-07-23 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5241 0.01%
2026-07-22 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5240 0.81%
2026-07-21 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5117 0.13%
2026-07-20 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5097 3.60%
2026-07-17 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4572 -5.96%
2026-07-16 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5495 -0.21%
2026-07-15 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5527 3.76%
2026-07-14 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4965 0.53%
2026-07-13 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4886 -0.65%
2026-07-10 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4983 2.95%
2026-07-09 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4553 -0.01%
2026-07-08 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4555 -1.09%
2026-07-07 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4715 -3.56%
2026-07-06 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5239 2.18%
2026-07-03 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4914 4.43%
2026-07-02 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4281 4.58%
2026-07-01 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3656 -0.08%
2026-06-30 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3667 -1.77%
2026-06-29 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3909 6.22%
2026-06-26 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3095 -0.96%
2026-06-25 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3222 -0.50%
2026-06-24 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3288 2.24%
2026-06-23 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2997 0.54%
2026-06-22 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2927 -1.40%
2026-06-18 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3108 1.94%
2026-06-17 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2858 -1.32%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.02%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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