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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020635)

近一季汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C|汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C020635净值及计算阶段收益
近一季020635基金累计收益率-12.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6351 -4.10%
2025-12-12 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7022 1.29%
2025-12-11 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6806 -0.33%
2025-12-10 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6861 -0.62%
2025-12-09 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6966 -0.95%
2025-12-08 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7129 -1.25%
2025-12-05 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7343 -0.13%
2025-12-04 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7365 2.46%
2025-12-03 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6948 -1.86%
2025-12-02 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7264 -1.29%
2025-12-01 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7490 0.06%
2025-11-28 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7480 -0.87%
2025-11-27 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7633 -0.01%
2025-11-26 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7634 1.22%
2025-11-25 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7421 0.41%
2025-11-24 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7350 3.18%
2025-11-21 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6816 -4.49%
2025-11-20 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7607 0.99%
2025-11-19 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7435 -0.61%
2025-11-18 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7542 -1.53%
2025-11-17 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7814 -1.89%
2025-11-14 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.8158 -0.76%
2025-11-13 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.8297 3.95%
2025-11-12 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7601 2.28%
2025-11-11 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7208 -0.24%
2025-11-10 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7249 1.19%
2025-11-07 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7046 -2.55%
2025-11-06 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7480 0.80%
2025-11-05 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7341 0.48%
2025-11-04 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7259 -2.83%
2025-11-03 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7761 1.12%
2025-10-31 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7564 2.15%
2025-10-30 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7195 -1.59%
2025-10-29 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7472 -0.03%
2025-10-28 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7478 -1.22%
2025-10-27 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7693 1.15%
2025-10-24 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7491 0.70%
2025-10-23 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7370 -1.42%
2025-10-22 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7621 -1.93%
2025-10-21 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7961 0.32%
2025-10-20 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7904 1.30%
2025-10-17 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7675 -3.29%
2025-10-16 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.8277 1.71%
2025-10-15 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7969 2.64%
2025-10-14 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7507 -4.27%
2025-10-13 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.8288 -1.88%
2025-10-10 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.8638 -2.99%
2025-10-09 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.9213 -1.84%
2025-09-30 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.9573 2.79%
2025-09-29 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.9042 1.68%
2025-09-26 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.8728 -2.40%
2025-09-25 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.9188 0.64%
2025-09-24 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.9066 -0.40%
2025-09-23 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.9142 -1.41%
2025-09-22 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.9415 1.64%
2025-09-19 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.9102 -1.63%
2025-09-18 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.9418 0.64%
2025-09-17 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.9295 -0.11%
2025-09-16 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.9317 -0.93%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.6759 0.08%
港股金融 1.6086 0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1971 0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1947 0.02%
恒生红利 1.4194 -0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9086 -0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9032 -0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 1.0882 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9503 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9493 -0.15%
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