近一季汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C|汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C020635净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6096 |
-0.61% |
| 2026-09-15 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6195 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6417 |
3.54% |
| 2026-09-11 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5855 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6065 |
-2.60% |
| 2026-09-09 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6482 |
-1.70% |
| 2026-09-08 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6763 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6604 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6815 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6821 |
1.71% |
| 2026-09-02 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6539 |
0.64% |
| 2026-09-01 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6434 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6522 |
-3.55% |
| 2026-08-28 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7108 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7286 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7154 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7001 |
2.43% |
| 2026-08-24 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6597 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7030 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6997 |
3.78% |
| 2026-08-19 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6378 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6474 |
1.47% |
| 2026-08-17 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6236 |
0.64% |
| 2026-08-14 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6132 |
-2.33% |
| 2026-08-13 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6508 |
0.71% |
| 2026-08-12 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6392 |
-0.53% |
| 2026-08-11 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6479 |
0.49% |
| 2026-08-10 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6398 |
1.45% |
| 2026-08-07 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6164 |
5.40% |
| 2026-08-06 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5336 |
0.50% |
| 2026-08-05 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5259 |
1.02% |
| 2026-08-04 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5105 |
2.38% |
| 2026-08-03 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4754 |
-0.89% |
| 2026-07-31 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4887 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4852 |
-2.29% |
| 2026-07-29 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5200 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5047 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5089 |
-0.42% |
| 2026-07-24 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5153 |
-0.58% |
| 2026-07-23 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5241 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5240 |
0.81% |
| 2026-07-21 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5117 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5097 |
3.60% |
| 2026-07-17 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4572 |
-5.96% |
| 2026-07-16 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5495 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5527 |
3.76% |
| 2026-07-14 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4965 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4886 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4983 |
2.95% |
| 2026-07-09 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4553 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4555 |
-1.09% |
| 2026-07-07 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4715 |
-3.56% |
| 2026-07-06 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5239 |
2.18% |
| 2026-07-03 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4914 |
4.43% |
| 2026-07-02 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4281 |
4.58% |
| 2026-07-01 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3656 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3667 |
-1.77% |
| 2026-06-29 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3909 |
6.22% |
| 2026-06-26 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3095 |
-0.96% |
| 2026-06-25 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3222 |
-0.50% |
| 2026-06-24 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3288 |
2.24% |
| 2026-06-23 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2997 |
0.54% |
| 2026-06-22 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2927 |
-1.40% |
| 2026-06-18 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3108 |
1.94% |
| 2026-06-17 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2858 |
-1.32% |