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广发港股创新药ETF联接(QDII)A(广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019670)

今年以来广发港股创新药ETF联接(QDII)A|广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A019670净值及计算阶段收益
今年以来019670基金累计收益率6.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3605 1.52%
2026-09-16 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3401 -0.52%
2026-09-15 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3471 -1.29%
2026-09-14 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3645 3.82%
2026-09-11 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3143 -1.42%
2026-09-10 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3332 -2.77%
2026-09-09 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3701 -1.75%
2026-09-08 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3941 1.09%
2026-09-07 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3791 -1.29%
2026-09-04 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3969 -0.19%
2026-09-03 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3996 1.91%
2026-09-02 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3734 0.68%
2026-09-01 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3641 -0.53%
2026-08-31 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3714 -3.57%
2026-08-28 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4204 -1.16%
2026-08-27 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4371 0.97%
2026-08-26 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4233 0.94%
2026-08-25 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4100 2.84%
2026-08-24 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3711 -2.72%
2026-08-21 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4094 -0.04%
2026-08-20 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4099 4.24%
2026-08-19 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3525 -0.77%
2026-08-18 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3630 1.50%
2026-08-17 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3429 0.73%
2026-08-14 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3332 -2.44%
2026-08-13 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3657 0.73%
2026-08-12 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3558 -0.62%
2026-08-11 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3643 0.50%
2026-08-10 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3575 1.41%
2026-08-07 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3386 5.85%
2026-08-06 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2646 0.47%
2026-08-05 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2587 1.17%
2026-08-04 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2442 2.57%
2026-08-03 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2130 -1.08%
2026-07-31 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2263 0.33%
2026-07-30 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2223 -2.29%
2026-07-29 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2509 0.75%
2026-07-28 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2416 -0.40%
2026-07-27 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2466 -0.40%
2026-07-24 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2516 -0.75%
2026-07-23 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2611 0.10%
2026-07-22 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2599 0.88%
2026-07-21 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2489 0.18%
2026-07-20 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2467 3.76%
2026-07-17 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2015 -6.07%
2026-07-16 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2791 -0.59%
2026-07-15 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2867 4.00%
2026-07-14 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2372 0.59%
2026-07-13 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2300 -0.49%
2026-07-10 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2361 2.98%
2026-07-09 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2003 0.04%
2026-07-08 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.1998 -1.27%
2026-07-07 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2152 -3.61%
2026-07-06 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2591 2.22%
2026-07-03 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2318 4.50%
2026-07-02 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.1788 4.61%
2026-07-01 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.1268 -0.08%
2026-06-30 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.1277 -1.82%
2026-06-29 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.1482 6.64%
2026-06-26 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.0767 -0.93%
2026-06-25 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.0868 -0.37%
2026-06-24 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.0908 2.54%
2026-06-23 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.0638 0.67%
2026-06-22 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.0567 -1.34%
2026-06-18 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.0709 2.24%
2026-06-17 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.0474 -1.46%
2026-06-16 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.0627 -2.03%
2026-06-15 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.0843 -0.37%
2026-06-12 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.0883 3.29%
2026-06-11 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.0536 -0.80%
2026-06-10 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.0621 1.59%
2026-06-09 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.0455 -1.30%
2026-06-08 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.0591 -2.96%
2026-06-05 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.0914 -1.06%
2026-06-04 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.1031 -1.08%
2026-06-03 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.1151 -2.94%
2026-06-02 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.1479 -1.72%
2026-06-01 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.1676 -1.29%
2026-05-29 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.1829 3.78%
2026-05-28 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.1398 -4.04%
2026-05-27 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.1859 -0.65%
2026-05-26 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.1936 -0.93%
2026-05-25 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2048 -0.06%
2026-05-22 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2055 -0.08%
2026-05-21 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2065 1.09%
2026-05-20 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.1935 0.34%
2026-05-19 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.1894 -0.48%
2026-05-18 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.1951 -2.56%
2026-05-15 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2257 -1.76%
2026-05-14 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2476 -1.94%
2026-05-13 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2723 -1.30%
2026-05-12 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2889 -0.30%
2026-05-11 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2928 0.12%
2026-05-08 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2913 -1.69%
2026-04-30 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3013 0.15%
2026-04-29 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2993 -0.24%
2026-04-28 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3024 0.22%
2026-04-27 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2995 -0.90%
2026-04-24 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3112 0.62%
2026-04-23 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3031 -4.13%
2026-04-22 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3569 -0.69%
2026-04-21 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3663 -0.78%
2026-04-20 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3771 -0.85%
2026-04-17 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3889 -1.47%
2026-04-16 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4093 0.85%
2026-04-15 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3974 3.70%
2026-04-14 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3475 0.64%
2026-04-13 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3389 -1.06%
2026-04-10 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3531 0.72%
2026-04-09 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3434 -0.68%
2026-04-08 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3526 -1.75%
2026-04-07 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3763 -0.11%
2026-04-03 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3778 0.07%
2026-04-02 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3768 0.98%
2026-04-01 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3635 6.55%
2026-03-31 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2797 0.02%
2026-03-30 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2795 0.31%
2026-03-27 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2756 5.04%
2026-03-26 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2144 -1.40%
2026-03-25 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2317 0.61%
2026-03-24 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2242 3.81%
2026-03-23 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.1793 -3.67%
2026-03-20 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2242 -1.43%
2026-03-19 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2419 -2.63%
2026-03-18 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2754 1.42%
2026-03-17 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2575 0.34%
2026-03-16 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2533 2.61%
2026-03-13 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2214 -1.47%
2026-03-12 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2396 -1.88%
2026-03-11 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2629 -1.43%
2026-03-10 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2810 3.00%
2026-03-09 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2437 -1.57%
2026-03-06 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2636 4.08%
2026-03-05 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2141 1.75%
2026-03-04 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.1932 -2.23%
2026-03-03 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2198 -3.60%
2026-03-02 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2654 -3.39%
2026-02-27 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3083 1.92%
2026-02-26 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2837 -4.91%
2026-02-25 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3467 -0.16%
2026-02-24 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3489 -0.71%
2026-02-13 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3586 -0.65%
2026-02-12 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3675 -1.47%
2026-02-11 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3876 0.49%
2026-02-10 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3809 2.60%
2026-02-09 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3459 1.76%
2026-02-06 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3226 -0.08%
2026-02-05 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3236 0.52%
2026-02-04 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3168 0.44%
2026-02-03 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3110 1.36%
2026-02-02 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2934 -3.54%
2026-01-30 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3408 -2.34%
2026-01-29 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3729 -0.69%
2026-01-28 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3825 1.19%
2026-01-27 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3662 0.23%
2026-01-26 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3630 -1.91%
2026-01-23 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3895 1.38%
2026-01-22 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3706 -1.01%
2026-01-21 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3845 0.35%
2026-01-20 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3797 -1.21%
2026-01-19 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3966 -2.96%
2026-01-16 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4379 -0.32%
2026-01-15 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4425 -0.79%
2026-01-14 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4540 0.33%
2026-01-13 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4492 1.85%
2026-01-12 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4229 0.27%
2026-01-09 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4191 0.78%
2026-01-08 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4081 -0.07%
2026-01-07 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4091 4.38%
2026-01-06 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3500 1.13%
2026-01-05 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3349 5.72%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
招商安润灵活配置混合C 2.1512 3.27%
华宝万物互联混合C 2.5470 3.03%
浦银新经济结构混合C 2.4080 2.99%
富国国安C 0.9220 2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C 2.7320 2.85%
华宝新兴成长混合C 2.2523 2.60%
富国低碳新经济混合C 4.1510 2.57%
富国高端制造行业股票C 5.3300 2.56%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.9042 1.12%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8967 1.12%
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.62%
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