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广发港股创新药ETF联接(QDII)A(广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019670)

近一季广发港股创新药ETF联接(QDII)A|广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A019670净值及计算阶段收益
近一季019670基金累计收益率24.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3401 -0.52%
2026-09-15 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3471 -1.29%
2026-09-14 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3645 3.82%
2026-09-11 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3143 -1.42%
2026-09-10 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3332 -2.77%
2026-09-09 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3701 -1.75%
2026-09-08 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3941 1.09%
2026-09-07 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3791 -1.29%
2026-09-04 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3969 -0.19%
2026-09-03 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3996 1.91%
2026-09-02 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3734 0.68%
2026-09-01 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3641 -0.53%
2026-08-31 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3714 -3.57%
2026-08-28 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4204 -1.16%
2026-08-27 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4371 0.97%
2026-08-26 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4233 0.94%
2026-08-25 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4100 2.84%
2026-08-24 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3711 -2.72%
2026-08-21 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4094 -0.04%
2026-08-20 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4099 4.24%
2026-08-19 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3525 -0.77%
2026-08-18 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3630 1.50%
2026-08-17 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3429 0.73%
2026-08-14 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3332 -2.44%
2026-08-13 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3657 0.73%
2026-08-12 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3558 -0.62%
2026-08-11 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3643 0.50%
2026-08-10 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3575 1.41%
2026-08-07 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3386 5.85%
2026-08-06 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2646 0.47%
2026-08-05 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2587 1.17%
2026-08-04 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2442 2.57%
2026-08-03 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2130 -1.08%
2026-07-31 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2263 0.33%
2026-07-30 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2223 -2.29%
2026-07-29 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2509 0.75%
2026-07-28 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2416 -0.40%
2026-07-27 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2466 -0.40%
2026-07-24 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2516 -0.75%
2026-07-23 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2611 0.10%
2026-07-22 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2599 0.88%
2026-07-21 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2489 0.18%
2026-07-20 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2467 3.76%
2026-07-17 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2015 -6.07%
2026-07-16 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2791 -0.59%
2026-07-15 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2867 4.00%
2026-07-14 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2372 0.59%
2026-07-13 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2300 -0.49%
2026-07-10 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2361 2.98%
2026-07-09 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2003 0.04%
2026-07-08 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.1998 -1.27%
2026-07-07 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2152 -3.61%
2026-07-06 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2591 2.22%
2026-07-03 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.2318 4.50%
2026-07-02 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.1788 4.61%
2026-07-01 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.1268 -0.08%
2026-06-30 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.1277 -1.82%
2026-06-29 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.1482 6.64%
2026-06-26 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.0767 -0.93%
2026-06-25 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.0868 -0.37%
2026-06-24 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.0908 2.54%
2026-06-23 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.0638 0.67%
2026-06-22 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.0567 -1.34%
2026-06-18 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.0709 2.24%
2026-06-17 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.0474 -1.46%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5361 1.60%
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