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广发港股创新药ETF联接(QDII)A(广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019670)

近一季广发港股创新药ETF联接(QDII)A|广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A019670净值及计算阶段收益
近一季019670基金累计收益率-17.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3097 0.34%
2025-12-16 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
2025-12-15 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3152 -4.14%
2025-12-12 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3696 1.27%
2025-12-11 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3524 -0.25%
2025-12-10 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3558 -0.59%
2025-12-09 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3639 -0.94%
2025-12-08 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3769 -1.52%
2025-12-05 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3978 0.00%
2025-12-04 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3978 2.49%
2025-12-03 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3638 -1.80%
2025-12-02 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3884 -1.41%
2025-12-01 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4083 -0.28%
2025-11-28 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4122 -0.90%
2025-11-27 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4250 0.29%
2025-11-26 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4209 1.49%
2025-11-25 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4001 0.39%
2025-11-24 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3946 3.26%
2025-11-21 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3506 -4.44%
2025-11-20 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4134 0.89%
2025-11-19 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4009 -0.60%
2025-11-18 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4094 -1.44%
2025-11-17 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4300 -2.03%
2025-11-14 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4596 -0.75%
2025-11-13 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4707 4.17%
2025-11-12 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4118 2.14%
2025-11-11 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3822 -0.45%
2025-11-10 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3885 1.25%
2025-11-07 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3714 -2.55%
2025-11-06 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4064 0.51%
2025-11-05 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3992 0.39%
2025-11-04 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3937 -2.83%
2025-11-03 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4343 1.26%
2025-10-31 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4165 2.64%
2025-10-30 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3801 -1.56%
2025-10-29 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4019 -0.04%
2025-10-28 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4024 -1.27%
2025-10-27 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4205 1.19%
2025-10-24 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4038 0.67%
2025-10-23 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.3944 -1.83%
2025-10-22 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4204 -2.03%
2025-10-21 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4493 0.26%
2025-10-20 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4456 1.11%
2025-10-17 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4298 -3.27%
2025-10-16 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4782 2.04%
2025-10-15 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4486 2.50%
2025-10-14 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4132 -4.60%
2025-10-13 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.4814 -1.97%
2025-10-10 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.5112 -2.99%
2025-10-09 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.5577 -2.19%
2025-09-30 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.5926 3.01%
2025-09-29 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.5460 1.70%
2025-09-26 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.5202 -2.46%
2025-09-25 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.5585 0.82%
2025-09-24 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.5458 -0.60%
2025-09-23 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.5551 -1.49%
2025-09-22 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.5787 1.61%
2025-09-19 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.5537 -1.70%
2025-09-18 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.5805 0.80%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.8748 2.89%
恒生科技 0.7175 1.11%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2633 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2886 1.04%
科技恒指 0.9160 1.03%
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