近一年广发港股创新药ETF联接(QDII)A|广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A019670净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3097 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3052 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3152 |
-4.14% |
| 2025-12-12 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3696 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3524 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3558 |
-0.59% |
| 2025-12-09 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3639 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3769 |
-1.52% |
| 2025-12-05 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3978 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3978 |
2.49% |
| 2025-12-03 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3638 |
-1.80% |
| 2025-12-02 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3884 |
-1.41% |
| 2025-12-01 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4083 |
-0.28% |
| 2025-11-28 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4122 |
-0.90% |
| 2025-11-27 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4250 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4209 |
1.49% |
| 2025-11-25 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4001 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3946 |
3.26% |
| 2025-11-21 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3506 |
-4.44% |
| 2025-11-20 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4134 |
0.89% |
| 2025-11-19 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4009 |
-0.60% |
| 2025-11-18 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4094 |
-1.44% |
| 2025-11-17 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4300 |
-2.03% |
| 2025-11-14 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4596 |
-0.75% |
| 2025-11-13 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4707 |
4.17% |
| 2025-11-12 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4118 |
2.14% |
| 2025-11-11 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3822 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3885 |
1.25% |
| 2025-11-07 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3714 |
-2.55% |
| 2025-11-06 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4064 |
0.51% |
| 2025-11-05 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3992 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3937 |
-2.83% |
| 2025-11-03 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4343 |
1.26% |
| 2025-10-31 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4165 |
2.64% |
| 2025-10-30 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3801 |
-1.56% |
| 2025-10-29 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4019 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4024 |
-1.27% |
| 2025-10-27 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4205 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4038 |
0.67% |
| 2025-10-23 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3944 |
-1.83% |
| 2025-10-22 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4204 |
-2.03% |
| 2025-10-21 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4493 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4456 |
1.11% |
| 2025-10-17 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4298 |
-3.27% |
| 2025-10-16 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4782 |
2.04% |
| 2025-10-15 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4486 |
2.50% |
| 2025-10-14 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4132 |
-4.60% |
| 2025-10-13 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4814 |
-1.97% |
| 2025-10-10 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5112 |
-2.99% |
| 2025-10-09 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5577 |
-2.19% |
| 2025-09-30 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5926 |
3.01% |
| 2025-09-29 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5460 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5202 |
-2.46% |
| 2025-09-25 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5585 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5458 |
-0.60% |
| 2025-09-23 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5551 |
-1.49% |
| 2025-09-22 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5787 |
1.61% |
| 2025-09-19 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5537 |
-1.70% |
| 2025-09-18 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5805 |
0.80% |
| 2025-09-17 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5679 |
-0.52% |
| 2025-09-16 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5761 |
-0.62% |
| 2025-09-15 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5859 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5863 |
2.28% |
| 2025-09-11 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5509 |
-3.41% |
| 2025-09-10 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.6057 |
-1.54% |
| 2025-09-09 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.6308 |
-0.73% |
| 2025-09-08 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.6428 |
0.89% |
| 2025-09-05 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.6283 |
4.85% |
| 2025-09-04 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5530 |
-4.19% |
| 2025-09-03 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.6210 |
1.19% |
| 2025-09-02 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.6020 |
-0.15% |
| 2025-09-01 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.6044 |
4.96% |
| 2025-08-29 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5286 |
3.85% |
| 2025-08-28 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4719 |
-1.64% |
| 2025-08-27 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4965 |
-4.21% |
| 2025-08-26 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5623 |
-1.28% |
| 2025-08-25 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5826 |
0.03% |
| 2025-08-22 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5822 |
1.79% |
| 2025-08-21 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5544 |
2.07% |
| 2025-08-20 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5229 |
-2.24% |
| 2025-08-19 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5578 |
-1.62% |
| 2025-08-18 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5835 |
1.36% |
| 2025-08-15 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5622 |
2.05% |
| 2025-08-14 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5308 |
1.00% |
| 2025-08-13 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5156 |
3.88% |
| 2025-08-12 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4590 |
-1.24% |
| 2025-08-11 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4773 |
0.69% |
| 2025-08-08 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4672 |
-0.62% |
| 2025-08-07 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4764 |
-3.48% |
| 2025-08-06 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5297 |
0.12% |
| 2025-08-05 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5279 |
4.21% |
| 2025-08-04 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4662 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4652 |
-2.35% |
| 2025-07-31 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5005 |
-1.13% |
| 2025-07-30 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5176 |
-1.86% |
| 2025-07-29 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5464 |
4.25% |
| 2025-07-28 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4834 |
3.55% |
| 2025-07-25 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4326 |
-0.50% |
| 2025-07-24 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4398 |
2.24% |
| 2025-07-23 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4083 |
-0.20% |
| 2025-07-22 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4111 |
-0.25% |
| 2025-07-21 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4146 |
-1.24% |
| 2025-07-18 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4323 |
0.97% |
| 2025-07-17 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4186 |
5.32% |
| 2025-07-16 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3469 |
0.84% |
| 2025-07-15 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3357 |
3.21% |
| 2025-07-14 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.2942 |
2.21% |
| 2025-07-11 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.2662 |
1.44% |
| 2025-07-10 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.2482 |
-0.74% |
| 2025-07-09 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.2575 |
1.66% |
| 2025-07-08 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.2370 |
-0.08% |
| 2025-07-07 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.2380 |
-2.60% |
| 2025-07-04 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.2710 |
1.83% |
| 2025-07-03 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.2482 |
3.29% |
| 2025-07-02 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.2085 |
0.88% |
| 2025-07-01 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.1980 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.1988 |
0.83% |
| 2025-06-27 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.1889 |
-1.23% |
| 2025-06-26 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.2037 |
-2.11% |
| 2025-06-25 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.2297 |
0.24% |
| 2025-06-24 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.2268 |
3.00% |
| 2025-06-23 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.1911 |
2.53% |
| 2025-06-20 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.1617 |
0.37% |
| 2025-06-19 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.1574 |
-2.92% |
| 2025-06-18 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.1922 |
-0.03% |
| 2025-06-17 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.1925 |
-4.32% |
| 2025-06-16 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.2464 |
-0.81% |
| 2025-06-13 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.2566 |
-1.23% |
| 2025-06-12 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.2723 |
3.67% |
| 2025-06-11 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.2273 |
-0.56% |
| 2025-06-10 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.2342 |
2.26% |
| 2025-06-09 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.2069 |
4.65% |
| 2025-06-06 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.1533 |
1.94% |
| 2025-06-05 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.1314 |
-1.05% |
| 2025-06-04 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.1434 |
3.63% |
| 2025-06-03 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.1034 |
0.79% |
| 2025-05-30 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.0947 |
-0.16% |
| 2025-05-29 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.0965 |
4.53% |
| 2025-05-28 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.0490 |
-0.84% |
| 2025-05-27 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.0579 |
3.21% |
| 2025-05-26 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.0250 |
-2.84% |
| 2025-05-23 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.0550 |
0.98% |
| 2025-05-22 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.0448 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.0517 |
2.77% |
| 2025-05-20 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.0234 |
3.32% |
| 2025-05-19 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9905 |
1.79% |
| 2025-05-16 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9731 |
1.79% |
| 2025-05-15 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9560 |
-0.67% |
| 2025-05-14 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9624 |
1.15% |
| 2025-05-13 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9515 |
0.43% |
| 2025-05-12 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9474 |
-3.12% |
| 2025-05-09 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9779 |
0.52% |
| 2025-05-08 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9728 |
0.62% |
| 2025-05-07 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9668 |
-3.62% |
| 2025-05-06 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.0031 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.0009 |
0.51% |
| 2025-04-29 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9958 |
0.69% |
| 2025-04-28 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9890 |
-2.50% |
| 2025-04-25 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.0144 |
-1.00% |
| 2025-04-24 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.0246 |
2.34% |
| 2025-04-23 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.0012 |
1.91% |
| 2025-04-22 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9824 |
6.44% |
| 2025-04-21 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9230 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9229 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9234 |
0.74% |
| 2025-04-16 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9166 |
-3.11% |
| 2025-04-15 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9460 |
-0.89% |
| 2025-04-14 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9545 |
4.37% |
| 2025-04-11 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9145 |
4.19% |
| 2025-04-10 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.8777 |
2.08% |
| 2025-04-09 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.8598 |
1.03% |
| 2025-04-08 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.8510 |
3.13% |
| 2025-04-07 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.8252 |
-18.62% |
| 2025-04-03 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.0140 |
-1.24% |
| 2025-04-02 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.0267 |
-0.47% |
| 2025-04-01 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.0315 |
4.01% |
| 2025-03-31 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9917 |
-0.49% |
| 2025-03-28 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9966 |
1.84% |
| 2025-03-27 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9786 |
5.35% |
| 2025-03-26 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9289 |
0.44% |
| 2025-03-25 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9248 |
-1.47% |
| 2025-03-24 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9386 |
-0.51% |
| 2025-03-21 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9434 |
-4.06% |
| 2025-03-20 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9833 |
0.78% |
| 2025-03-19 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9757 |
1.13% |
| 2025-03-18 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9648 |
2.78% |
| 2025-03-17 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9387 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9381 |
3.38% |
| 2025-03-13 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9074 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9075 |
-0.96% |
| 2025-03-11 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9163 |
1.38% |
| 2025-03-10 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9038 |
-2.21% |
| 2025-03-07 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9242 |
0.38% |
| 2025-03-06 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9207 |
1.00% |
| 2025-03-05 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9116 |
1.79% |
| 2025-03-04 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.8956 |
-0.40% |
| 2025-03-03 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.8992 |
-1.12% |
| 2025-02-28 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9094 |
-3.75% |
| 2025-02-27 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9448 |
0.80% |
| 2025-02-26 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9373 |
2.56% |
| 2025-02-25 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9139 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9159 |
-1.96% |
| 2025-02-21 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.9342 |
4.90% |
| 2025-02-20 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.8906 |
0.78% |
| 2025-02-19 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.8837 |
1.26% |
| 2025-02-18 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.8727 |
1.44% |
| 2025-02-17 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.8603 |
1.19% |
| 2025-02-14 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.8502 |
6.43% |
| 2025-02-13 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.7988 |
-1.19% |
| 2025-02-12 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.8084 |
-0.15% |
| 2025-02-11 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.8096 |
-2.02% |
| 2025-02-10 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.8263 |
1.13% |
| 2025-02-07 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.8171 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.8171 |
3.97% |
| 2025-02-05 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.7859 |
0.90% |
| 2025-01-27 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.7789 |
0.71% |
| 2025-01-24 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.7734 |
1.18% |
| 2025-01-23 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.7644 |
-0.80% |
| 2025-01-22 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.7706 |
0.29% |
| 2025-01-21 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.7684 |
-0.01% |
| 2025-01-20 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.7685 |
1.55% |
| 2025-01-17 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.7568 |
1.79% |
| 2025-01-16 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.7435 |
-0.13% |
| 2025-01-15 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.7445 |
-1.21% |
| 2025-01-14 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.7536 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.7351 |
-1.02% |
| 2025-01-10 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.7427 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.7498 |
0.58% |
| 2025-01-08 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.7455 |
-1.58% |
| 2025-01-07 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.7575 |
-0.84% |
| 2025-01-06 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.7639 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.7660 |
-0.44% |
| 2025-01-02 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.7694 |
-2.79% |
| 2024-12-31 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.7915 |
0.27% |
| 2024-12-26 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.7891 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.7888 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.7886 |
0.66% |
| 2024-12-23 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.7834 |
0.13% |
| 2024-12-20 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.7824 |
-0.79% |
| 2024-12-19 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.7886 |
-1.14% |
| 2024-12-18 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
0.7977 |
1.49% |
