近一年中欧锐意成长混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧锐意成长混合发起C019154净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.0861 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.0856 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.0895 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.0910 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.0966 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1110 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1139 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1184 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1243 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1145 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1126 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1257 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1386 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1385 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1437 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1417 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1318 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1264 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1477 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1451 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1407 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1574 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1574 |
1.32% |
| 2026-08-14 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1423 |
-0.30% |
| 2026-08-13 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1457 |
-0.93% |
| 2026-08-12 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1565 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1556 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1682 |
0.82% |
| 2026-08-07 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1587 |
0.53% |
| 2026-08-06 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1526 |
-1.30% |
| 2026-08-05 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1676 |
1.22% |
| 2026-08-04 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1535 |
0.10% |
| 2026-08-03 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1523 |
0.75% |
| 2026-07-31 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1437 |
0.47% |
| 2026-07-30 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1383 |
-0.45% |
| 2026-07-29 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1434 |
1.44% |
| 2026-07-28 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1272 |
-0.46% |
| 2026-07-27 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1324 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1285 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1466 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1466 |
-1.74% |
| 2026-07-21 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1669 |
1.88% |
| 2026-07-20 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1454 |
2.39% |
| 2026-07-17 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1187 |
-3.70% |
| 2026-07-16 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1617 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1688 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1629 |
1.08% |
| 2026-07-13 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1505 |
-1.92% |
| 2026-07-10 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1730 |
-1.52% |
| 2026-07-09 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1911 |
2.00% |
| 2026-07-08 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1678 |
0.92% |
| 2026-07-07 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1572 |
-1.53% |
| 2026-07-06 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1752 |
-0.35% |
| 2026-07-03 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1793 |
-1.09% |
| 2026-07-02 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1922 |
-3.72% |
| 2026-07-01 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2383 |
0.50% |
| 2026-06-30 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2321 |
1.10% |
| 2026-06-29 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2187 |
3.10% |
| 2026-06-26 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1821 |
-3.09% |
| 2026-06-25 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2198 |
1.56% |
| 2026-06-24 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2011 |
1.31% |
| 2026-06-23 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1856 |
-3.53% |
| 2026-06-22 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2290 |
2.20% |
| 2026-06-18 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2025 |
-0.36% |
| 2026-06-17 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2069 |
1.27% |
| 2026-06-16 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1918 |
-0.97% |
| 2026-06-15 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2035 |
1.48% |
| 2026-06-12 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1859 |
0.59% |
| 2026-06-11 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1790 |
-0.80% |
| 2026-06-10 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1885 |
-1.04% |
| 2026-06-09 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2010 |
1.28% |
| 2026-06-08 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1858 |
-2.06% |
| 2026-06-05 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2108 |
-2.24% |
| 2026-06-04 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2385 |
-0.19% |
| 2026-06-03 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2408 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2430 |
2.73% |
| 2026-06-01 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2100 |
-0.36% |
| 2026-05-29 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2144 |
-0.63% |
| 2026-05-28 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2221 |
-0.15% |
| 2026-05-27 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2239 |
-1.23% |
| 2026-05-26 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2391 |
-0.50% |
| 2026-05-25 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2453 |
1.23% |
| 2026-05-22 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2302 |
1.61% |
| 2026-05-21 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2107 |
-1.94% |
| 2026-05-20 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2347 |
0.68% |
| 2026-05-19 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2263 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2190 |
0.16% |
| 2026-05-15 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2171 |
-2.37% |
| 2026-05-14 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2460 |
-1.12% |
| 2026-05-13 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2601 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2570 |
-0.59% |
| 2026-05-11 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2645 |
1.18% |
| 2026-05-08 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2498 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1871 |
-0.99% |
| 2026-04-29 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1989 |
1.76% |
| 2026-04-28 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1782 |
-1.17% |
| 2026-04-27 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1922 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1929 |
-0.58% |
| 2026-04-23 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1999 |
-1.62% |
| 2026-04-22 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2197 |
0.32% |
| 2026-04-21 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2158 |
-0.14% |
| 2026-04-20 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2175 |
0.76% |
| 2026-04-17 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2083 |
-0.94% |
| 2026-04-16 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2198 |
2.83% |
| 2026-04-15 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1862 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1860 |
1.37% |
| 2026-04-13 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1700 |
-0.41% |
| 2026-04-10 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1748 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1747 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1801 |
4.73% |
| 2026-04-07 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1268 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1245 |
-0.52% |
| 2026-04-02 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1304 |
-1.52% |
| 2026-04-01 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1479 |
2.24% |
| 2026-03-31 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1227 |
-1.60% |
| 2026-03-30 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1409 |
-0.74% |
| 2026-03-27 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1494 |
-0.02% |
| 2026-03-26 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1496 |
-2.48% |
| 2026-03-25 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1781 |
1.43% |
| 2026-03-24 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1615 |
2.01% |
| 2026-03-23 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1386 |
-3.69% |
| 2026-03-20 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1822 |
-1.88% |
| 2026-03-19 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2048 |
-3.28% |
| 2026-03-18 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2457 |
0.27% |
| 2026-03-17 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2424 |
-1.11% |
| 2026-03-16 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2564 |
1.16% |
| 2026-03-13 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2420 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2518 |
-0.74% |
| 2026-03-11 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2611 |
-0.30% |
| 2026-03-10 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2649 |
2.83% |
| 2026-03-09 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2301 |
-0.96% |
| 2026-03-06 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2420 |
1.16% |
| 2026-03-05 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2278 |
-0.25% |
| 2026-03-04 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2309 |
-0.75% |
| 2026-03-03 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2402 |
-2.35% |
| 2026-03-02 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2701 |
-0.80% |
| 2026-02-27 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2803 |
0.68% |
| 2026-02-26 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2717 |
-1.33% |
| 2026-02-25 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2888 |
0.71% |
| 2026-02-24 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2797 |
-0.83% |
| 2026-02-13 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2904 |
-1.89% |
| 2026-02-12 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3152 |
-0.17% |
| 2026-02-11 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3174 |
-0.19% |
| 2026-02-10 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3199 |
0.36% |
| 2026-02-09 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3151 |
2.73% |
| 2026-02-06 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2801 |
-0.65% |
| 2026-02-05 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2885 |
-0.34% |
| 2026-02-04 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2929 |
-1.19% |
| 2026-02-03 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3085 |
1.04% |
| 2026-02-02 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2950 |
-3.52% |
| 2026-01-30 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3422 |
-1.83% |
| 2026-01-29 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3672 |
-0.70% |
| 2026-01-28 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3769 |
0.83% |
| 2026-01-27 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3655 |
1.17% |
| 2026-01-26 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3497 |
-0.13% |
| 2026-01-23 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3515 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3512 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3498 |
1.18% |
| 2026-01-20 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3341 |
-0.77% |
| 2026-01-19 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3445 |
-0.87% |
| 2026-01-16 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3563 |
0.71% |
| 2026-01-15 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3468 |
-0.23% |
| 2026-01-14 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3499 |
0.95% |
| 2026-01-13 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3372 |
0.74% |
| 2026-01-12 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3274 |
2.19% |
| 2026-01-09 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2989 |
0.92% |
| 2026-01-08 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2871 |
-0.52% |
| 2026-01-07 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2938 |
0.29% |
| 2026-01-06 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2900 |
2.45% |
| 2026-01-05 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2591 |
3.16% |
| 2025-12-31 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2205 |
-0.64% |
| 2025-12-30 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2283 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2276 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2281 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2255 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2256 |
-0.07% |
| 2025-12-23 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2264 |
-0.33% |
| 2025-12-22 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2305 |
0.94% |
| 2025-12-19 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2190 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2141 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2203 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2014 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2108 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2246 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2073 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2173 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2157 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2240 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2203 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2110 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2085 |
-1.41% |
| 2025-12-02 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2258 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2354 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2294 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2205 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2266 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2275 |
1.56% |
| 2025-11-24 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2087 |
1.85% |
| 2025-11-21 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1867 |
-2.57% |
| 2025-11-20 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2180 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2300 |
-0.44% |
| 2025-11-18 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2354 |
-1.62% |
| 2025-11-17 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2557 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2602 |
-2.55% |
| 2025-11-13 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2932 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2834 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2896 |
0.40% |
| 2025-11-10 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2844 |
0.69% |
| 2025-11-07 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2756 |
-2.21% |
| 2025-11-06 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3044 |
1.64% |
| 2025-11-05 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2833 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2867 |
-2.33% |
| 2025-11-03 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3174 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3121 |
-1.55% |
| 2025-10-30 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3327 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3373 |
1.50% |
| 2025-10-28 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3176 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3170 |
2.12% |
| 2025-10-24 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2897 |
2.37% |
| 2025-10-23 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2599 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2632 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2732 |
2.13% |
| 2025-10-20 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2467 |
1.87% |
| 2025-10-17 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2238 |
-3.72% |
| 2025-10-16 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2711 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2802 |
2.15% |
| 2025-10-14 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2532 |
-3.10% |
| 2025-10-13 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2933 |
-1.64% |
| 2025-10-10 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3149 |
-3.05% |
| 2025-10-09 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3563 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3543 |
1.45% |
| 2025-09-29 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3349 |
1.78% |
| 2025-09-26 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3115 |
-2.85% |
| 2025-09-25 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3500 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3429 |
2.36% |
| 2025-09-23 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3120 |
0.28% |
| 2025-09-22 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3083 |
0.58% |
| 2025-09-19 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3008 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2986 |
-0.70% |
| 2025-09-17 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.3077 |
1.82% |
