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中欧锐意成长混合发起C基金净值查询(019154)

近一季中欧锐意成长混合发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧锐意成长混合发起C019154净值及计算阶段收益
近一季019154基金累计收益率-9.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧锐意成长混合发起C 1.0856 -0.36%
2026-09-14 中欧锐意成长混合发起C 1.0895 -0.14%
2026-09-11 中欧锐意成长混合发起C 1.0910 -0.51%
2026-09-10 中欧锐意成长混合发起C 1.0966 -1.30%
2026-09-09 中欧锐意成长混合发起C 1.1110 -0.26%
2026-09-08 中欧锐意成长混合发起C 1.1139 -0.40%
2026-09-07 中欧锐意成长混合发起C 1.1184 -0.52%
2026-09-04 中欧锐意成长混合发起C 1.1243 0.88%
2026-09-03 中欧锐意成长混合发起C 1.1145 0.17%
2026-09-02 中欧锐意成长混合发起C 1.1126 -1.16%
2026-09-01 中欧锐意成长混合发起C 1.1257 -1.13%
2026-08-31 中欧锐意成长混合发起C 1.1386 0.01%
2026-08-28 中欧锐意成长混合发起C 1.1385 -0.45%
2026-08-27 中欧锐意成长混合发起C 1.1437 0.18%
2026-08-26 中欧锐意成长混合发起C 1.1417 0.87%
2026-08-25 中欧锐意成长混合发起C 1.1318 0.48%
2026-08-24 中欧锐意成长混合发起C 1.1264 -1.86%
2026-08-21 中欧锐意成长混合发起C 1.1477 0.23%
2026-08-20 中欧锐意成长混合发起C 1.1451 0.39%
2026-08-19 中欧锐意成长混合发起C 1.1407 -1.44%
2026-08-18 中欧锐意成长混合发起C 1.1574 0.00%
2026-08-17 中欧锐意成长混合发起C 1.1574 1.32%
2026-08-14 中欧锐意成长混合发起C 1.1423 -0.30%
2026-08-13 中欧锐意成长混合发起C 1.1457 -0.93%
2026-08-12 中欧锐意成长混合发起C 1.1565 0.08%
2026-08-11 中欧锐意成长混合发起C 1.1556 -1.08%
2026-08-10 中欧锐意成长混合发起C 1.1682 0.82%
2026-08-07 中欧锐意成长混合发起C 1.1587 0.53%
2026-08-06 中欧锐意成长混合发起C 1.1526 -1.30%
2026-08-05 中欧锐意成长混合发起C 1.1676 1.22%
2026-08-04 中欧锐意成长混合发起C 1.1535 0.10%
2026-08-03 中欧锐意成长混合发起C 1.1523 0.75%
2026-07-31 中欧锐意成长混合发起C 1.1437 0.47%
2026-07-30 中欧锐意成长混合发起C 1.1383 -0.45%
2026-07-29 中欧锐意成长混合发起C 1.1434 1.44%
2026-07-28 中欧锐意成长混合发起C 1.1272 -0.46%
2026-07-27 中欧锐意成长混合发起C 1.1324 0.35%
2026-07-24 中欧锐意成长混合发起C 1.1285 -1.58%
2026-07-23 中欧锐意成长混合发起C 1.1466 0.00%
2026-07-22 中欧锐意成长混合发起C 1.1466 -1.74%
2026-07-21 中欧锐意成长混合发起C 1.1669 1.88%
2026-07-20 中欧锐意成长混合发起C 1.1454 2.39%
2026-07-17 中欧锐意成长混合发起C 1.1187 -3.70%
2026-07-16 中欧锐意成长混合发起C 1.1617 -0.61%
2026-07-15 中欧锐意成长混合发起C 1.1688 0.51%
2026-07-14 中欧锐意成长混合发起C 1.1629 1.08%
2026-07-13 中欧锐意成长混合发起C 1.1505 -1.92%
2026-07-10 中欧锐意成长混合发起C 1.1730 -1.52%
2026-07-09 中欧锐意成长混合发起C 1.1911 2.00%
2026-07-08 中欧锐意成长混合发起C 1.1678 0.92%
2026-07-07 中欧锐意成长混合发起C 1.1572 -1.53%
2026-07-06 中欧锐意成长混合发起C 1.1752 -0.35%
2026-07-03 中欧锐意成长混合发起C 1.1793 -1.09%
2026-07-02 中欧锐意成长混合发起C 1.1922 -3.72%
2026-07-01 中欧锐意成长混合发起C 1.2383 0.50%
2026-06-30 中欧锐意成长混合发起C 1.2321 1.10%
2026-06-29 中欧锐意成长混合发起C 1.2187 3.10%
2026-06-26 中欧锐意成长混合发起C 1.1821 -3.09%
2026-06-25 中欧锐意成长混合发起C 1.2198 1.56%
2026-06-24 中欧锐意成长混合发起C 1.2011 1.31%
2026-06-23 中欧锐意成长混合发起C 1.1856 -3.53%
2026-06-22 中欧锐意成长混合发起C 1.2290 2.20%
2026-06-18 中欧锐意成长混合发起C 1.2025 -0.36%
2026-06-17 中欧锐意成长混合发起C 1.2069 1.27%
2026-06-16 中欧锐意成长混合发起C 1.1918 -0.97%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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