近一月中欧锐意成长混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧锐意成长混合发起C019154净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.0856 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.0895 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.0910 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.0966 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1110 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1139 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1184 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1243 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1145 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1126 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1257 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1386 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1385 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1437 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1417 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1318 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1264 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1477 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1451 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1407 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1574 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1574 |
1.32% |
