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中欧汇利债券A基金净值查询(018592)

近一年中欧汇利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧汇利债券A018592净值及计算阶段收益
近一年018592基金累计收益率-0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧汇利债券A 1.0863 0.12%
2026-09-15 中欧汇利债券A 1.0850 -0.14%
2026-09-14 中欧汇利债券A 1.0865 0.02%
2026-09-11 中欧汇利债券A 1.0863 -0.26%
2026-09-10 中欧汇利债券A 1.0891 -0.12%
2026-09-09 中欧汇利债券A 1.0904 0.05%
2026-09-08 中欧汇利债券A 1.0899 0.01%
2026-09-07 中欧汇利债券A 1.0898 0.17%
2026-09-04 中欧汇利债券A 1.0880 -0.12%
2026-09-03 中欧汇利债券A 1.0893 0.05%
2026-09-02 中欧汇利债券A 1.0888 -0.24%
2026-09-01 中欧汇利债券A 1.0914 -0.06%
2026-08-31 中欧汇利债券A 1.0921 0.14%
2026-08-28 中欧汇利债券A 1.0906 -0.03%
2026-08-27 中欧汇利债券A 1.0909 0.19%
2026-08-26 中欧汇利债券A 1.0888 0.10%
2026-08-25 中欧汇利债券A 1.0877 -0.09%
2026-08-24 中欧汇利债券A 1.0887 -0.18%
2026-08-21 中欧汇利债券A 1.0907 0.14%
2026-08-20 中欧汇利债券A 1.0892 0.08%
2026-08-19 中欧汇利债券A 1.0883 -0.63%
2026-08-18 中欧汇利债券A 1.0952 -0.05%
2026-08-17 中欧汇利债券A 1.0957 0.43%
2026-08-14 中欧汇利债券A 1.0910 0.13%
2026-08-13 中欧汇利债券A 1.0896 -0.12%
2026-08-12 中欧汇利债券A 1.0909 0.17%
2026-08-11 中欧汇利债券A 1.0890 -0.17%
2026-08-10 中欧汇利债券A 1.0909 0.06%
2026-08-07 中欧汇利债券A 1.0902 0.20%
2026-08-06 中欧汇利债券A 1.0880 0.06%
2026-08-05 中欧汇利债券A 1.0874 0.30%
2026-08-04 中欧汇利债券A 1.0842 0.31%
2026-08-03 中欧汇利债券A 1.0809 -0.06%
2026-07-31 中欧汇利债券A 1.0815 0.19%
2026-07-30 中欧汇利债券A 1.0795 -0.28%
2026-07-29 中欧汇利债券A 1.0825 0.13%
2026-07-28 中欧汇利债券A 1.0811 -0.44%
2026-07-27 中欧汇利债券A 1.0859 0.30%
2026-07-24 中欧汇利债券A 1.0827 -0.29%
2026-07-23 中欧汇利债券A 1.0858 0.17%
2026-07-22 中欧汇利债券A 1.0840 -0.09%
2026-07-21 中欧汇利债券A 1.0850 0.35%
2026-07-20 中欧汇利债券A 1.0812 -0.18%
2026-07-17 中欧汇利债券A 1.0831 -0.50%
2026-07-16 中欧汇利债券A 1.0885 -0.30%
2026-07-15 中欧汇利债券A 1.0918 -0.13%
2026-07-14 中欧汇利债券A 1.0932 0.35%
2026-07-13 中欧汇利债券A 1.0894 -0.44%
2026-07-10 中欧汇利债券A 1.0942 -0.23%
2026-07-09 中欧汇利债券A 1.0967 0.10%
2026-07-08 中欧汇利债券A 1.0956 -0.14%
2026-07-07 中欧汇利债券A 1.0971 -0.12%
2026-07-06 中欧汇利债券A 1.0984 -0.02%
2026-07-03 中欧汇利债券A 1.0986 -0.01%
2026-07-02 中欧汇利债券A 1.0987 -0.15%
2026-07-01 中欧汇利债券A 1.1004 -0.08%
2026-06-30 中欧汇利债券A 1.1013 0.04%
2026-06-29 中欧汇利债券A 1.1009 0.04%
2026-06-26 中欧汇利债券A 1.1005 -0.33%
2026-06-25 中欧汇利债券A 1.1041 -0.09%
2026-06-24 中欧汇利债券A 1.1051 0.09%
2026-06-23 中欧汇利债券A 1.1041 -0.19%
2026-06-22 中欧汇利债券A 1.1062 0.20%
2026-06-18 中欧汇利债券A 1.1040 -0.07%
2026-06-17 中欧汇利债券A 1.1048 0.11%
2026-06-16 中欧汇利债券A 1.1036 -0.06%
2026-06-15 中欧汇利债券A 1.1043 0.30%
2026-06-12 中欧汇利债券A 1.1010 0.20%
2026-06-11 中欧汇利债券A 1.0988 -0.23%
2026-06-10 中欧汇利债券A 1.1013 -0.29%
2026-06-09 中欧汇利债券A 1.1045 0.18%
2026-06-08 中欧汇利债券A 1.1025 -0.33%
2026-06-05 中欧汇利债券A 1.1061 -0.21%
2026-06-04 中欧汇利债券A 1.1084 -0.14%
2026-06-03 中欧汇利债券A 1.1100 -0.05%
2026-06-02 中欧汇利债券A 1.1106 0.28%
2026-06-01 中欧汇利债券A 1.1075 0.00%
2026-05-29 中欧汇利债券A 1.1075 -0.23%
2026-05-28 中欧汇利债券A 1.1101 0.04%
2026-05-27 中欧汇利债券A 1.1097 -0.19%
2026-05-26 中欧汇利债券A 1.1118 -0.04%
2026-05-25 中欧汇利债券A 1.1122 0.06%
2026-05-22 中欧汇利债券A 1.1115 0.28%
2026-05-21 中欧汇利债券A 1.1084 -0.33%
2026-05-20 中欧汇利债券A 1.1121 0.11%
2026-05-19 中欧汇利债券A 1.1109 0.11%
2026-05-18 中欧汇利债券A 1.1097 -0.11%
2026-05-15 中欧汇利债券A 1.1109 -0.14%
2026-05-14 中欧汇利债券A 1.1125 -0.17%
2026-05-13 中欧汇利债券A 1.1144 0.08%
2026-05-12 中欧汇利债券A 1.1135 -0.04%
2026-05-11 中欧汇利债券A 1.1139 0.00%
2026-05-08 中欧汇利债券A 1.1139 0.04%
2026-04-30 中欧汇利债券A 1.1107 -0.13%
2026-04-29 中欧汇利债券A 1.1121 0.29%
2026-04-28 中欧汇利债券A 1.1089 -0.09%
2026-04-27 中欧汇利债券A 1.1099 -0.07%
2026-04-24 中欧汇利债券A 1.1107 -0.04%
2026-04-23 中欧汇利债券A 1.1112 -0.08%
2026-04-22 中欧汇利债券A 1.1121 -0.01%
2026-04-21 中欧汇利债券A 1.1122 0.03%
2026-04-20 中欧汇利债券A 1.1119 0.07%
2026-04-17 中欧汇利债券A 1.1111 0.01%
2026-04-16 中欧汇利债券A 1.1110 0.18%
2026-04-15 中欧汇利债券A 1.1090 0.00%
2026-04-14 中欧汇利债券A 1.1090 0.14%
2026-04-13 中欧汇利债券A 1.1074 -0.08%
2026-04-10 中欧汇利债券A 1.1083 0.07%
2026-04-09 中欧汇利债券A 1.1075 -0.09%
2026-04-08 中欧汇利债券A 1.1085 0.39%
2026-04-07 中欧汇利债券A 1.1042 0.07%
2026-04-03 中欧汇利债券A 1.1034 -0.06%
2026-04-02 中欧汇利债券A 1.1041 -0.14%
2026-04-01 中欧汇利债券A 1.1056 0.23%
2026-03-31 中欧汇利债券A 1.1031 -0.12%
2026-03-30 中欧汇利债券A 1.1044 -0.01%
2026-03-27 中欧汇利债券A 1.1045 0.06%
2026-03-26 中欧汇利债券A 1.1038 -0.20%
2026-03-25 中欧汇利债券A 1.1060 0.16%
2026-03-24 中欧汇利债券A 1.1042 0.28%
2026-03-23 中欧汇利债券A 1.1011 -0.42%
2026-03-20 中欧汇利债券A 1.1057 -0.14%
2026-03-19 中欧汇利债券A 1.1073 -0.28%
2026-03-18 中欧汇利债券A 1.1104 0.14%
2026-03-17 中欧汇利债券A 1.1089 -0.13%
2026-03-16 中欧汇利债券A 1.1103 0.04%
2026-03-13 中欧汇利债券A 1.1099 -0.03%
2026-03-12 中欧汇利债券A 1.1102 -0.08%
2026-03-11 中欧汇利债券A 1.1111 0.08%
2026-03-10 中欧汇利债券A 1.1102 0.30%
2026-03-09 中欧汇利债券A 1.1069 -0.24%
2026-03-06 中欧汇利债券A 1.1096 0.09%
2026-03-05 中欧汇利债券A 1.1086 0.01%
2026-03-04 中欧汇利债券A 1.1085 -0.33%
2026-03-03 中欧汇利债券A 1.1122 -0.24%
2026-03-02 中欧汇利债券A 1.1149 0.15%
2026-02-27 中欧汇利债券A 1.1132 0.02%
2026-02-26 中欧汇利债券A 1.1130 -0.22%
2026-02-25 中欧汇利债券A 1.1154 0.11%
2026-02-24 中欧汇利债券A 1.1142 0.21%
2026-02-13 中欧汇利债券A 1.1119 -0.30%
2026-02-12 中欧汇利债券A 1.1152 0.04%
2026-02-11 中欧汇利债券A 1.1147 0.03%
2026-02-10 中欧汇利债券A 1.1144 0.06%
2026-02-09 中欧汇利债券A 1.1137 0.24%
2026-02-06 中欧汇利债券A 1.1110 -0.06%
2026-02-05 中欧汇利债券A 1.1117 -0.16%
2026-02-04 中欧汇利债券A 1.1135 0.12%
2026-02-03 中欧汇利债券A 1.1122 0.22%
2026-02-02 中欧汇利债券A 1.1098 -0.53%
2026-01-30 中欧汇利债券A 1.1157 -0.36%
2026-01-29 中欧汇利债券A 1.1197 0.03%
2026-01-28 中欧汇利债券A 1.1194 0.28%
2026-01-27 中欧汇利债券A 1.1163 0.07%
2026-01-26 中欧汇利债券A 1.1155 0.09%
2026-01-23 中欧汇利债券A 1.1145 0.05%
2026-01-22 中欧汇利债券A 1.1139 0.00%
2026-01-21 中欧汇利债券A 1.1139 0.20%
2026-01-20 中欧汇利债券A 1.1117 -0.01%
2026-01-19 中欧汇利债券A 1.1118 0.02%
2026-01-16 中欧汇利债券A 1.1116 0.06%
2026-01-15 中欧汇利债券A 1.1109 0.04%
2026-01-14 中欧汇利债券A 1.1105 0.07%
2026-01-13 中欧汇利债券A 1.1097 -0.01%
2026-01-12 中欧汇利债券A 1.1098 0.22%
2026-01-09 中欧汇利债券A 1.1074 0.18%
2026-01-08 中欧汇利债券A 1.1054 -0.08%
2026-01-07 中欧汇利债券A 1.1063 -0.05%
2026-01-06 中欧汇利债券A 1.1068 0.22%
2026-01-05 中欧汇利债券A 1.1044 0.41%
2025-12-31 中欧汇利债券A 1.0999 -0.01%
2025-12-30 中欧汇利债券A 1.1000 0.05%
2025-12-29 中欧汇利债券A 1.0994 -0.16%
2025-12-26 中欧汇利债券A 1.1012 0.00%
2025-12-25 中欧汇利债券A 1.1012 0.08%
2025-12-24 中欧汇利债券A 1.1003 0.12%
2025-12-23 中欧汇利债券A 1.0990 0.03%
2025-12-22 中欧汇利债券A 1.0987 0.07%
2025-12-19 中欧汇利债券A 1.0979 0.11%
2025-12-18 中欧汇利债券A 1.0967 0.07%
2025-12-17 中欧汇利债券A 1.0959 0.21%
2025-12-16 中欧汇利债券A 1.0936 -0.24%
2025-12-15 中欧汇利债券A 1.0962 -0.05%
2025-12-12 中欧汇利债券A 1.0967 0.14%
2025-12-11 中欧汇利债券A 1.0952 -0.08%
2025-12-10 中欧汇利债券A 1.0961 0.10%
2025-12-09 中欧汇利债券A 1.0950 -0.16%
2025-12-08 中欧汇利债券A 1.0968 -0.05%
2025-12-05 中欧汇利债券A 1.0973 0.20%
2025-12-04 中欧汇利债券A 1.0951 -0.15%
2025-12-03 中欧汇利债券A 1.0967 -0.09%
2025-12-02 中欧汇利债券A 1.0977 -0.04%
2025-12-01 中欧汇利债券A 1.0981 0.21%
2025-11-28 中欧汇利债券A 1.0958 0.11%
2025-11-27 中欧汇利债券A 1.0946 -0.05%
2025-11-26 中欧汇利债券A 1.0952 -0.15%
2025-11-25 中欧汇利债券A 1.0968 0.11%
2025-11-24 中欧汇利债券A 1.0956 0.18%
2025-11-21 中欧汇利债券A 1.0936 -0.44%
2025-11-20 中欧汇利债券A 1.0984 -0.05%
2025-11-19 中欧汇利债券A 1.0989 0.00%
2025-11-18 中欧汇利债券A 1.0989 -0.24%
2025-11-17 中欧汇利债券A 1.1015 -0.14%
2025-11-14 中欧汇利债券A 1.1030 -0.17%
2025-11-13 中欧汇利债券A 1.1049 0.16%
2025-11-12 中欧汇利债券A 1.1031 -0.05%
2025-11-11 中欧汇利债券A 1.1037 -0.04%
2025-11-10 中欧汇利债券A 1.1041 0.24%
2025-11-07 中欧汇利债券A 1.1015 -0.02%
2025-11-06 中欧汇利债券A 1.1017 0.18%
2025-11-05 中欧汇利债券A 1.0997 0.11%
2025-11-04 中欧汇利债券A 1.0985 -0.20%
2025-11-03 中欧汇利债券A 1.1007 0.05%
2025-10-31 中欧汇利债券A 1.1001 -0.07%
2025-10-30 中欧汇利债券A 1.1009 -0.01%
2025-10-29 中欧汇利债券A 1.1010 0.05%
2025-10-28 中欧汇利债券A 1.1005 -0.10%
2025-10-27 中欧汇利债券A 1.1016 0.25%
2025-10-24 中欧汇利债券A 1.0989 0.06%
2025-10-23 中欧汇利债券A 1.0982 0.08%
2025-10-22 中欧汇利债券A 1.0973 -0.12%
2025-10-21 中欧汇利债券A 1.0986 0.17%
2025-10-20 中欧汇利债券A 1.0967 0.10%
2025-10-17 中欧汇利债券A 1.0956 -0.25%
2025-10-16 中欧汇利债券A 1.0984 -0.07%
2025-10-15 中欧汇利债券A 1.0992 0.24%
2025-10-14 中欧汇利债券A 1.0966 -0.23%
2025-10-13 中欧汇利债券A 1.0991 -0.03%
2025-10-10 中欧汇利债券A 1.0994 -0.20%
2025-10-09 中欧汇利债券A 1.1016 0.32%
2025-09-30 中欧汇利债券A 1.0981 0.15%
2025-09-29 中欧汇利债券A 1.0965 0.32%
2025-09-26 中欧汇利债券A 1.0930 -0.05%
2025-09-25 中欧汇利债券A 1.0936 -0.11%
2025-09-24 中欧汇利债券A 1.0948 0.14%
2025-09-23 中欧汇利债券A 1.0933 -0.13%
2025-09-22 中欧汇利债券A 1.0947 0.01%
2025-09-19 中欧汇利债券A 1.0946 0.02%
2025-09-18 中欧汇利债券A 1.0944 -0.29%
2025-09-17 中欧汇利债券A 1.0976 0.16%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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