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中欧汇利债券A基金净值查询(018592)

近一季中欧汇利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧汇利债券A018592净值及计算阶段收益
近一季018592基金累计收益率-1.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧汇利债券A 1.0850 -0.14%
2026-09-14 中欧汇利债券A 1.0865 0.02%
2026-09-11 中欧汇利债券A 1.0863 -0.26%
2026-09-10 中欧汇利债券A 1.0891 -0.12%
2026-09-09 中欧汇利债券A 1.0904 0.05%
2026-09-08 中欧汇利债券A 1.0899 0.01%
2026-09-07 中欧汇利债券A 1.0898 0.17%
2026-09-04 中欧汇利债券A 1.0880 -0.12%
2026-09-03 中欧汇利债券A 1.0893 0.05%
2026-09-02 中欧汇利债券A 1.0888 -0.24%
2026-09-01 中欧汇利债券A 1.0914 -0.06%
2026-08-31 中欧汇利债券A 1.0921 0.14%
2026-08-28 中欧汇利债券A 1.0906 -0.03%
2026-08-27 中欧汇利债券A 1.0909 0.19%
2026-08-26 中欧汇利债券A 1.0888 0.10%
2026-08-25 中欧汇利债券A 1.0877 -0.09%
2026-08-24 中欧汇利债券A 1.0887 -0.18%
2026-08-21 中欧汇利债券A 1.0907 0.14%
2026-08-20 中欧汇利债券A 1.0892 0.08%
2026-08-19 中欧汇利债券A 1.0883 -0.63%
2026-08-18 中欧汇利债券A 1.0952 -0.05%
2026-08-17 中欧汇利债券A 1.0957 0.43%
2026-08-14 中欧汇利债券A 1.0910 0.13%
2026-08-13 中欧汇利债券A 1.0896 -0.12%
2026-08-12 中欧汇利债券A 1.0909 0.17%
2026-08-11 中欧汇利债券A 1.0890 -0.17%
2026-08-10 中欧汇利债券A 1.0909 0.06%
2026-08-07 中欧汇利债券A 1.0902 0.20%
2026-08-06 中欧汇利债券A 1.0880 0.06%
2026-08-05 中欧汇利债券A 1.0874 0.30%
2026-08-04 中欧汇利债券A 1.0842 0.31%
2026-08-03 中欧汇利债券A 1.0809 -0.06%
2026-07-31 中欧汇利债券A 1.0815 0.19%
2026-07-30 中欧汇利债券A 1.0795 -0.28%
2026-07-29 中欧汇利债券A 1.0825 0.13%
2026-07-28 中欧汇利债券A 1.0811 -0.44%
2026-07-27 中欧汇利债券A 1.0859 0.30%
2026-07-24 中欧汇利债券A 1.0827 -0.29%
2026-07-23 中欧汇利债券A 1.0858 0.17%
2026-07-22 中欧汇利债券A 1.0840 -0.09%
2026-07-21 中欧汇利债券A 1.0850 0.35%
2026-07-20 中欧汇利债券A 1.0812 -0.18%
2026-07-17 中欧汇利债券A 1.0831 -0.50%
2026-07-16 中欧汇利债券A 1.0885 -0.30%
2026-07-15 中欧汇利债券A 1.0918 -0.13%
2026-07-14 中欧汇利债券A 1.0932 0.35%
2026-07-13 中欧汇利债券A 1.0894 -0.44%
2026-07-10 中欧汇利债券A 1.0942 -0.23%
2026-07-09 中欧汇利债券A 1.0967 0.10%
2026-07-08 中欧汇利债券A 1.0956 -0.14%
2026-07-07 中欧汇利债券A 1.0971 -0.12%
2026-07-06 中欧汇利债券A 1.0984 -0.02%
2026-07-03 中欧汇利债券A 1.0986 -0.01%
2026-07-02 中欧汇利债券A 1.0987 -0.15%
2026-07-01 中欧汇利债券A 1.1004 -0.08%
2026-06-30 中欧汇利债券A 1.1013 0.04%
2026-06-29 中欧汇利债券A 1.1009 0.04%
2026-06-26 中欧汇利债券A 1.1005 -0.33%
2026-06-25 中欧汇利债券A 1.1041 -0.09%
2026-06-24 中欧汇利债券A 1.1051 0.09%
2026-06-23 中欧汇利债券A 1.1041 -0.19%
2026-06-22 中欧汇利债券A 1.1062 0.20%
2026-06-18 中欧汇利债券A 1.1040 -0.07%
2026-06-17 中欧汇利债券A 1.1048 0.11%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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