今年以来万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C018476净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7751 |
-0.72% |
| 2026-09-16 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7807 |
-0.71% |
| 2026-09-15 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7863 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7874 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7905 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7907 |
-2.31% |
| 2026-09-09 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8090 |
-1.21% |
| 2026-09-08 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8188 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8270 |
-1.35% |
| 2026-09-04 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8382 |
3.14% |
| 2026-09-03 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8127 |
-1.37% |
| 2026-09-02 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8238 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8287 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8438 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8434 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8409 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8431 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8392 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8390 |
-3.96% |
| 2026-08-21 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8722 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8627 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8617 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8684 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8702 |
1.10% |
| 2026-08-14 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8607 |
-2.27% |
| 2026-08-13 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8802 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8920 |
-2.19% |
| 2026-08-11 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9115 |
-1.66% |
| 2026-08-10 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9266 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9155 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9150 |
-2.27% |
| 2026-08-05 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9358 |
0.44% |
| 2026-08-04 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9317 |
0.10% |
| 2026-08-03 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9308 |
2.08% |
| 2026-07-31 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9118 |
0.67% |
| 2026-07-30 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9057 |
-0.26% |
| 2026-07-29 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9081 |
2.98% |
| 2026-07-28 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8818 |
1.50% |
| 2026-07-27 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8688 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8511 |
-2.17% |
| 2026-07-23 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8700 |
0.95% |
| 2026-07-22 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8618 |
-3.45% |
| 2026-07-21 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8915 |
-0.36% |
| 2026-07-20 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8947 |
3.22% |
| 2026-07-17 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8668 |
-3.51% |
| 2026-07-16 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8983 |
2.50% |
| 2026-07-15 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8764 |
1.54% |
| 2026-07-14 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8631 |
-0.42% |
| 2026-07-13 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8667 |
-0.45% |
| 2026-07-10 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8706 |
0.33% |
| 2026-07-09 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8677 |
-1.52% |
| 2026-07-08 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8809 |
5.56% |
| 2026-07-07 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8345 |
-0.70% |
| 2026-07-06 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8404 |
1.83% |
| 2026-07-03 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8253 |
1.43% |
| 2026-07-02 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8137 |
1.42% |
| 2026-07-01 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8023 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8030 |
1.02% |
| 2026-06-29 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7949 |
3.85% |
| 2026-06-26 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7654 |
-2.79% |
| 2026-06-25 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7874 |
-2.44% |
| 2026-06-24 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8066 |
0.36% |
| 2026-06-23 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8037 |
-3.63% |
| 2026-06-22 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8340 |
-1.59% |
| 2026-06-18 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8473 |
-1.89% |
| 2026-06-17 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8633 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8624 |
-2.59% |
| 2026-06-15 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8847 |
-0.07% |
| 2026-06-12 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8853 |
1.34% |
| 2026-06-11 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8736 |
-2.12% |
| 2026-06-10 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8921 |
0.08% |
| 2026-06-09 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8914 |
-0.11% |
| 2026-06-08 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8924 |
-2.57% |
| 2026-06-05 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9159 |
-0.99% |
| 2026-06-04 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9251 |
-1.45% |
| 2026-06-03 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9387 |
-3.33% |
| 2026-06-02 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9700 |
5.35% |
| 2026-06-01 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9207 |
2.32% |
| 2026-05-29 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8998 |
-0.18% |
| 2026-05-28 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9014 |
-2.22% |
| 2026-05-27 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9214 |
-1.28% |
| 2026-05-26 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9333 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9336 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9343 |
1.25% |
| 2026-05-21 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9228 |
-3.17% |
| 2026-05-20 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9530 |
-0.96% |
| 2026-05-19 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9622 |
0.75% |
| 2026-05-18 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9550 |
-1.06% |
| 2026-05-15 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9652 |
-2.56% |
| 2026-05-14 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9899 |
-0.11% |
| 2026-05-13 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9910 |
1.01% |
| 2026-05-12 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9811 |
-0.62% |
| 2026-05-11 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9872 |
-1.35% |
| 2026-05-08 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0005 |
0.60% |
| 2026-04-30 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9439 |
-1.38% |
| 2026-04-29 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9569 |
1.52% |
| 2026-04-28 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9426 |
-2.26% |
| 2026-04-27 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9639 |
-0.58% |
| 2026-04-24 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9695 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9701 |
-1.50% |
| 2026-04-22 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9849 |
-2.47% |
| 2026-04-21 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0092 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0108 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0052 |
-0.86% |
| 2026-04-16 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0139 |
3.87% |
| 2026-04-15 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9761 |
1.67% |
| 2026-04-14 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9601 |
0.78% |
| 2026-04-13 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9527 |
-1.24% |
| 2026-04-10 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9645 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9637 |
-1.65% |
| 2026-04-08 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9796 |
5.02% |
| 2026-04-07 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9328 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9337 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9330 |
-2.21% |
| 2026-04-01 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9541 |
2.10% |
| 2026-03-31 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9345 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9442 |
-1.78% |
| 2026-03-27 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9610 |
-0.17% |
| 2026-03-26 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9626 |
-2.77% |
| 2026-03-25 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9893 |
2.15% |
| 2026-03-24 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9685 |
2.04% |
| 2026-03-23 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9491 |
-3.01% |
| 2026-03-20 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9786 |
-3.05% |
| 2026-03-19 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0084 |
-2.63% |
| 2026-03-18 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0356 |
0.72% |
| 2026-03-17 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0282 |
-0.36% |
| 2026-03-16 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0319 |
2.23% |
| 2026-03-13 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0094 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0150 |
-0.95% |
| 2026-03-11 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0247 |
-0.68% |
| 2026-03-10 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0317 |
2.28% |
| 2026-03-09 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0087 |
-0.41% |
| 2026-03-06 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0129 |
3.07% |
| 2026-03-05 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9827 |
-0.93% |
| 2026-03-04 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9919 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9986 |
-1.78% |
| 2026-03-02 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0167 |
-3.50% |
| 2026-02-27 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0523 |
0.55% |
| 2026-02-26 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0465 |
-2.70% |
| 2026-02-25 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0748 |
-0.44% |
| 2026-02-24 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0796 |
-2.85% |
| 2026-02-13 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.1104 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.1236 |
-1.61% |
| 2026-02-11 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.1417 |
0.78% |
| 2026-02-10 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.1329 |
0.35% |
| 2026-02-09 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.1290 |
1.06% |
| 2026-02-06 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.1172 |
-1.83% |
| 2026-02-05 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.1377 |
0.98% |
| 2026-02-04 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.1267 |
-2.44% |
| 2026-02-03 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.1542 |
-1.59% |
| 2026-02-02 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.1726 |
-2.68% |
| 2026-01-30 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.2049 |
-2.36% |
| 2026-01-29 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.2340 |
-0.52% |
| 2026-01-28 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.2405 |
1.94% |
| 2026-01-27 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.2169 |
0.56% |
| 2026-01-26 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.2101 |
-1.15% |
| 2026-01-23 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.2242 |
0.73% |
| 2026-01-22 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.2153 |
0.35% |
| 2026-01-21 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.2111 |
0.87% |
| 2026-01-20 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.2006 |
-0.96% |
| 2026-01-19 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.2122 |
-1.56% |
| 2026-01-16 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.2311 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.2344 |
-1.26% |
| 2026-01-14 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.2501 |
0.89% |
| 2026-01-13 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.2391 |
0.15% |
| 2026-01-12 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.2372 |
3.89% |
| 2026-01-09 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.1909 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.1869 |
-1.24% |
| 2026-01-07 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.2018 |
-1.50% |
| 2026-01-06 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.2198 |
1.18% |
| 2026-01-05 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.2056 |
4.30% |
