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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(018476)

近一季万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C018476净值及计算阶段收益
近一季018476基金累计收益率-13.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.1623 1.05%
2025-12-18 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.1502 -0.56%
2025-12-17 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.1567 0.91%
2025-12-16 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.1463 -1.89%
2025-12-15 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.1684 -2.31%
2025-12-12 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.1960 1.89%
2025-12-11 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.1738 -0.62%
2025-12-10 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.1811 0.77%
2025-12-09 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.1721 -1.47%
2025-12-08 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.1896 -0.27%
2025-12-05 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.1928 0.81%
2025-12-04 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.1832 1.07%
2025-12-03 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.1707 -1.69%
2025-12-02 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.1908 -0.38%
2025-12-01 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.1954 0.84%
2025-11-28 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.1854 0.16%
2025-11-27 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.1835 -0.75%
2025-11-26 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.1924 -0.35%
2025-11-25 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.1966 1.24%
2025-11-24 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.1819 3.66%
2025-11-21 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.1402 -3.01%
2025-11-20 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.1756 -0.13%
2025-11-19 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.1771 -0.47%
2025-11-18 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.1826 -1.50%
2025-11-17 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.2006 -0.69%
2025-11-14 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.2089 -3.20%
2025-11-13 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.2489 0.59%
2025-11-12 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.2416 -0.30%
2025-11-11 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.2453 -0.27%
2025-11-10 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.2487 1.32%
2025-11-07 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.2324 -2.28%
2025-11-06 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.2611 2.25%
2025-11-05 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.2334 -0.33%
2025-11-04 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.2375 -1.73%
2025-11-03 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.2593 0.21%
2025-10-31 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.2566 -2.22%
2025-10-30 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.2851 -0.33%
2025-10-29 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.2893 -0.03%
2025-10-28 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.2897 -0.98%
2025-10-27 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.3025 2.13%
2025-10-24 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.2753 1.53%
2025-10-23 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.2561 0.62%
2025-10-22 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.2484 -1.65%
2025-10-21 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.2693 1.35%
2025-10-20 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.2524 3.11%
2025-10-17 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.2146 -3.76%
2025-10-16 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.2621 -0.71%
2025-10-15 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.2711 2.29%
2025-10-14 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.2426 -3.68%
2025-10-13 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.2901 -1.80%
2025-10-10 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.3138 -3.32%
2025-10-09 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.3589 -0.46%
2025-09-30 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.3652 2.26%
2025-09-29 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.3350 2.39%
2025-09-26 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.3038 -2.95%
2025-09-25 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.3435 0.76%
2025-09-24 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.3334 2.77%
2025-09-23 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.2974 -1.46%
2025-09-22 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.3166 -0.64%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF基金 1.8430 4.53%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.4773 4.48%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.4755 4.48%
万家周期视野股票发起式A 1.0645 4.45%
万家周期视野股票发起式C 1.0632 4.45%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.0379 4.28%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.0372 4.28%
新机遇A 2.3347 4.25%
万家成长优选A 3.9948 3.71%
万家成长优选C 3.8373 3.70%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.9309 3.71%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.9203 3.70%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.9292 3.70%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3032 0.98%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2775 0.98%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2963 0.97%
港股小盘LOF 1.1358 0.91%
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.1208 0.90%
恒生科技ETF嘉实 0.7258 0.90%
HK科技 1.1169 0.90%
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