近一月万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C018476净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7863 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7874 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7905 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7907 |
-2.31% |
| 2026-09-09 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8090 |
-1.21% |
| 2026-09-08 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8188 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8270 |
-1.35% |
| 2026-09-04 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8382 |
3.14% |
| 2026-09-03 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8127 |
-1.37% |
| 2026-09-02 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8238 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8287 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8438 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8434 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8409 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8431 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8392 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8390 |
-3.96% |
| 2026-08-21 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8722 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8627 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8617 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8684 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8702 |
1.10% |
