今年以来嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C|嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C018433净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9750 |
-0.70% |
| 2026-09-15 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9819 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9945 |
2.98% |
| 2026-09-11 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9657 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9791 |
-2.41% |
| 2026-09-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0027 |
-1.53% |
| 2026-09-08 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0180 |
0.93% |
| 2026-09-07 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0086 |
-1.20% |
| 2026-09-04 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0208 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0205 |
1.35% |
| 2026-09-02 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0069 |
0.53% |
| 2026-09-01 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0016 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0065 |
-3.36% |
| 2026-08-28 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0403 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0491 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0453 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0352 |
2.43% |
| 2026-08-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0106 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0371 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0356 |
3.33% |
| 2026-08-19 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0022 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0088 |
1.18% |
| 2026-08-17 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9970 |
0.66% |
| 2026-08-14 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9905 |
-2.01% |
| 2026-08-13 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0104 |
0.46% |
| 2026-08-12 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0058 |
-0.61% |
| 2026-08-11 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0120 |
0.28% |
| 2026-08-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0092 |
1.43% |
| 2026-08-07 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9950 |
4.90% |
| 2026-08-06 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9485 |
0.22% |
| 2026-08-05 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9464 |
1.07% |
| 2026-08-04 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9364 |
1.94% |
| 2026-08-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9186 |
-0.72% |
| 2026-07-31 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9253 |
0.27% |
| 2026-07-30 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9228 |
-2.11% |
| 2026-07-29 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9427 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9322 |
-0.42% |
| 2026-07-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9361 |
-0.23% |
| 2026-07-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9383 |
-0.76% |
| 2026-07-23 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9455 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9457 |
0.56% |
| 2026-07-21 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9404 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9387 |
3.30% |
| 2026-07-17 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9087 |
-5.50% |
| 2026-07-16 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9616 |
0.05% |
| 2026-07-15 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9611 |
3.60% |
| 2026-07-14 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9277 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9221 |
-0.63% |
| 2026-07-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9279 |
2.58% |
| 2026-07-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9046 |
-0.25% |
| 2026-07-08 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9069 |
-0.82% |
| 2026-07-07 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9144 |
-3.36% |
| 2026-07-06 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9451 |
2.15% |
| 2026-07-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9252 |
4.37% |
| 2026-07-02 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.8865 |
4.27% |
| 2026-07-01 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.8502 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.8509 |
-1.88% |
| 2026-06-29 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.8669 |
6.07% |
| 2026-06-26 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.8173 |
-1.17% |
| 2026-06-25 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.8270 |
-0.53% |
| 2026-06-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.8314 |
1.82% |
| 2026-06-23 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.8165 |
0.31% |
| 2026-06-22 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.8140 |
-1.57% |
| 2026-06-18 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.8268 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.8139 |
-1.25% |
| 2026-06-16 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.8241 |
-2.03% |
| 2026-06-15 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.8408 |
-0.30% |
| 2026-06-12 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.8433 |
2.64% |
| 2026-06-11 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.8216 |
-0.84% |
| 2026-06-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.8286 |
1.31% |
| 2026-06-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.8179 |
-1.21% |
| 2026-06-08 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.8278 |
-2.76% |
| 2026-06-05 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.8513 |
-0.77% |
| 2026-06-04 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.8579 |
-1.00% |
| 2026-06-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.8666 |
-2.82% |
| 2026-06-02 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.8910 |
-1.30% |
| 2026-06-01 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9026 |
-0.73% |
| 2026-05-29 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9092 |
3.27% |
| 2026-05-28 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.8804 |
-3.70% |
| 2026-05-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9130 |
-0.79% |
| 2026-05-26 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9203 |
-0.87% |
| 2026-05-25 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9284 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9290 |
0.11% |
| 2026-05-21 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9280 |
0.66% |
| 2026-05-20 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9219 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9201 |
-0.60% |
| 2026-05-18 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9257 |
-2.53% |
| 2026-05-15 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9491 |
-2.21% |
| 2026-05-14 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9705 |
-2.14% |
| 2026-05-13 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9917 |
-1.00% |
| 2026-05-12 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0017 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0070 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0067 |
-1.31% |
| 2026-04-30 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0104 |
-0.21% |
| 2026-04-29 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0125 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0098 |
-0.43% |
| 2026-04-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0142 |
-1.11% |
| 2026-04-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0255 |
0.39% |
| 2026-04-23 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0215 |
-3.39% |
| 2026-04-22 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0561 |
-0.89% |
| 2026-04-21 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0656 |
-0.62% |
| 2026-04-20 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0722 |
-0.45% |
| 2026-04-17 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0771 |
-1.50% |
| 2026-04-16 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0933 |
1.06% |
| 2026-04-15 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0818 |
3.29% |
| 2026-04-14 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0473 |
0.89% |
| 2026-04-13 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0381 |
-1.78% |
| 2026-04-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0566 |
0.63% |
| 2026-04-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0500 |
-0.92% |
| 2026-04-08 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0598 |
-0.87% |
| 2026-04-07 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0691 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0702 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0695 |
0.52% |
| 2026-04-01 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0640 |
5.73% |
| 2026-03-31 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0063 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0090 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0111 |
4.54% |
| 2026-03-26 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9672 |
-1.63% |
| 2026-03-25 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9832 |
0.78% |
| 2026-03-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9756 |
3.25% |
| 2026-03-23 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9449 |
-3.55% |
| 2026-03-20 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9797 |
-1.40% |
| 2026-03-19 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9936 |
-2.66% |
| 2026-03-18 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0208 |
0.87% |
| 2026-03-17 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0120 |
0.27% |
| 2026-03-16 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0093 |
2.45% |
| 2026-03-13 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9852 |
-1.64% |
| 2026-03-12 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0016 |
-1.76% |
| 2026-03-11 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0192 |
-1.18% |
| 2026-03-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0314 |
2.77% |
| 2026-03-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0036 |
-1.20% |
| 2026-03-06 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0158 |
3.49% |
| 2026-03-05 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9815 |
0.89% |
| 2026-03-04 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9728 |
-2.05% |
| 2026-03-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9927 |
-3.48% |
| 2026-03-02 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0285 |
-3.27% |
| 2026-02-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0621 |
1.55% |
| 2026-02-26 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0459 |
-4.53% |
| 2026-02-25 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0933 |
-0.37% |
| 2026-02-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0974 |
-0.75% |
| 2026-02-13 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1057 |
-0.42% |
| 2026-02-12 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1104 |
-1.24% |
| 2026-02-11 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1242 |
0.54% |
| 2026-02-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1182 |
1.97% |
| 2026-02-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0966 |
1.80% |
| 2026-02-06 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0772 |
-0.32% |
| 2026-02-05 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0807 |
0.68% |
| 2026-02-04 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0734 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0705 |
1.15% |
| 2026-02-02 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0583 |
-3.25% |
| 2026-01-30 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0939 |
-2.18% |
| 2026-01-29 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1183 |
-0.76% |
| 2026-01-28 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1269 |
1.11% |
| 2026-01-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1145 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1130 |
-1.57% |
| 2026-01-23 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1308 |
0.90% |
| 2026-01-22 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1207 |
-0.88% |
| 2026-01-21 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1307 |
0.64% |
| 2026-01-20 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1235 |
-0.77% |
| 2026-01-19 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1322 |
-2.75% |
| 2026-01-16 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1633 |
-0.50% |
| 2026-01-15 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1692 |
-1.12% |
| 2026-01-14 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1825 |
1.18% |
| 2026-01-13 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1687 |
1.51% |
| 2026-01-12 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1513 |
1.04% |
| 2026-01-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1395 |
0.84% |
| 2026-01-08 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1300 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1309 |
3.42% |
| 2026-01-06 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0935 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0795 |
5.23% |
