近一月嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C|嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C018433净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9750 |
-0.70% |
| 2026-09-15 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9819 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9945 |
2.98% |
| 2026-09-11 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9657 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9791 |
-2.41% |
| 2026-09-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0027 |
-1.53% |
| 2026-09-08 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0180 |
0.93% |
| 2026-09-07 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0086 |
-1.20% |
| 2026-09-04 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0208 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0205 |
1.35% |
| 2026-09-02 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0069 |
0.53% |
| 2026-09-01 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0016 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0065 |
-3.36% |
| 2026-08-28 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0403 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0491 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0453 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0352 |
2.43% |
| 2026-08-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0106 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0371 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0356 |
3.33% |
| 2026-08-19 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0022 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0088 |
1.18% |
| 2026-08-17 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9970 |
0.66% |
