近一月嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C|嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C018433净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1005 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0857 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0924 |
-0.63% |
| 2025-12-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0993 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1106 |
-1.37% |
| 2025-12-05 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1258 |
-0.18% |
| 2025-12-04 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1278 |
2.00% |
| 2025-12-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1057 |
-1.69% |
| 2025-12-02 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1247 |
-1.03% |
| 2025-12-01 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1364 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1346 |
-0.85% |
| 2025-11-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1443 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1440 |
1.05% |
| 2025-11-25 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1321 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1267 |
2.82% |
| 2025-11-21 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0958 |
-4.31% |
| 2025-11-20 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1452 |
0.81% |
| 2025-11-19 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1360 |
-0.60% |
| 2025-11-18 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1428 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.1606 |
-1.68% |
