近一月中欧聚优港股通混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧聚优港股通混合发起C018106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0865 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0864 |
-1.66% |
| 2026-09-14 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1044 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1044 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1139 |
0.22% |
| 2026-09-09 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1115 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1113 |
-1.59% |
| 2026-09-07 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1290 |
-2.06% |
| 2026-09-04 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1523 |
1.82% |
| 2026-09-03 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1317 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1183 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1239 |
1.15% |
| 2026-08-31 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1111 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0923 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0891 |
-0.78% |
| 2026-08-26 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0976 |
1.53% |
| 2026-08-25 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0811 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0862 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0850 |
3.35% |
| 2026-08-20 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0498 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0479 |
0.58% |
| 2026-08-18 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0419 |
-1.67% |
| 2026-08-17 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0593 |
1.54% |
