今年以来中欧聚优港股通混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧聚优港股通混合发起C018106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1624 |
1.21% |
| 2025-12-12 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1485 |
2.12% |
| 2025-12-11 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1247 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1310 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1301 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1501 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1441 |
2.61% |
| 2025-12-04 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1150 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1098 |
-1.99% |
| 2025-12-02 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1319 |
0.74% |
| 2025-12-01 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1236 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1252 |
-0.90% |
| 2025-11-27 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1354 |
0.51% |
| 2025-11-26 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1296 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1283 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1209 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1151 |
-2.97% |
| 2025-11-20 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1492 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1488 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1503 |
-2.37% |
| 2025-11-17 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1782 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1900 |
-1.83% |
| 2025-11-13 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.2122 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1996 |
1.72% |
| 2025-11-11 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1793 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1837 |
1.77% |
| 2025-11-07 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1631 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1693 |
2.89% |
| 2025-11-05 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1365 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1404 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1440 |
0.78% |
| 2025-10-31 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1352 |
-1.91% |
| 2025-10-30 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1573 |
-0.50% |
| 2025-10-29 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1631 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1635 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1697 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1528 |
0.94% |
| 2025-10-23 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1421 |
0.54% |
| 2025-10-22 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1360 |
-1.44% |
| 2025-10-21 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1526 |
2.08% |
| 2025-10-20 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1291 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1150 |
-3.67% |
| 2025-10-16 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1575 |
0.88% |
| 2025-10-15 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1474 |
3.24% |
| 2025-10-14 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1114 |
-0.65% |
| 2025-10-13 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1187 |
-1.90% |
| 2025-10-10 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1404 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1402 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1355 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1343 |
4.11% |
| 2025-09-26 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0895 |
0.36% |
| 2025-09-25 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0856 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0900 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0905 |
-0.88% |
| 2025-09-22 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1002 |
-1.37% |
| 2025-09-19 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1155 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1183 |
-2.19% |
| 2025-09-17 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1433 |
0.99% |
| 2025-09-16 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1321 |
-1.63% |
| 2025-09-15 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1509 |
-1.20% |
| 2025-09-12 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1649 |
-0.01% |
| 2025-09-11 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1650 |
0.34% |
| 2025-09-10 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1610 |
1.38% |
| 2025-09-09 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1452 |
1.07% |
| 2025-09-08 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1331 |
0.92% |
| 2025-09-05 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1228 |
1.00% |
| 2025-09-04 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1117 |
-2.26% |
| 2025-09-03 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1374 |
-1.11% |
| 2025-09-02 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1502 |
-1.22% |
| 2025-09-01 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1644 |
-0.34% |
| 2025-08-29 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1684 |
-0.02% |
| 2025-08-28 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1686 |
0.59% |
| 2025-08-27 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1618 |
-2.48% |
| 2025-08-26 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1913 |
-0.97% |
| 2025-08-25 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.2030 |
0.96% |
| 2025-08-22 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1916 |
0.91% |
| 2025-08-21 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1808 |
-0.52% |
| 2025-08-20 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1870 |
-0.12% |
| 2025-08-19 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1884 |
0.08% |
| 2025-08-18 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1874 |
1.12% |
| 2025-08-15 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1742 |
2.32% |
| 2025-08-14 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1476 |
0.69% |
| 2025-08-13 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1397 |
3.31% |
| 2025-08-12 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1032 |
-0.25% |
| 2025-08-11 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1060 |
0.47% |
| 2025-08-08 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1008 |
-0.27% |
| 2025-08-07 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1038 |
-1.31% |
| 2025-08-06 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1185 |
-0.56% |
| 2025-08-05 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1248 |
2.48% |
| 2025-08-04 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0976 |
1.09% |
| 2025-08-01 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0858 |
-1.40% |
| 2025-07-31 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1012 |
-1.55% |
| 2025-07-30 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1185 |
-1.49% |
| 2025-07-29 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1354 |
-0.64% |
| 2025-07-28 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1427 |
0.47% |
| 2025-07-25 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1374 |
-0.96% |
| 2025-07-24 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1484 |
0.75% |
| 2025-07-23 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1398 |
1.35% |
| 2025-07-22 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1246 |
-0.12% |
| 2025-07-21 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1259 |
0.07% |
| 2025-07-18 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1251 |
0.84% |
| 2025-07-17 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1157 |
0.60% |
| 2025-07-16 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1090 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1091 |
1.36% |
| 2025-07-14 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0942 |
0.17% |
| 2025-07-11 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0923 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0920 |
0.40% |
| 2025-07-09 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0877 |
-0.71% |
| 2025-07-08 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0955 |
0.62% |
| 2025-07-07 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0887 |
-1.16% |
| 2025-07-04 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1015 |
-0.04% |
| 2025-07-03 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1019 |
-1.13% |
| 2025-07-02 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1145 |
0.56% |
| 2025-07-01 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1083 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1091 |
-1.01% |
| 2025-06-27 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1204 |
-0.28% |
| 2025-06-26 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1235 |
-0.17% |
| 2025-06-25 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1254 |
0.39% |
| 2025-06-24 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1210 |
1.43% |
| 2025-06-23 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1052 |
0.61% |
| 2025-06-20 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0985 |
1.15% |
| 2025-06-19 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0860 |
-2.21% |
| 2025-06-18 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1105 |
-0.66% |
| 2025-06-17 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1179 |
-1.47% |
| 2025-06-16 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1346 |
1.89% |
| 2025-06-13 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1135 |
-1.26% |
| 2025-06-12 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1277 |
-0.41% |
| 2025-06-11 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1323 |
0.10% |
| 2025-06-10 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1312 |
0.52% |
| 2025-06-09 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1253 |
1.15% |
| 2025-06-06 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1125 |
-0.43% |
| 2025-06-05 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1173 |
-0.39% |
| 2025-06-04 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1217 |
1.04% |
| 2025-06-03 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1102 |
1.79% |
| 2025-05-30 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0907 |
-1.01% |
| 2025-05-29 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1018 |
0.58% |
| 2025-05-28 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0954 |
-0.18% |
| 2025-05-27 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0974 |
0.38% |
| 2025-05-26 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0932 |
-0.50% |
| 2025-05-23 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0987 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1007 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1076 |
1.25% |
| 2025-05-20 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0939 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0868 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0841 |
-0.74% |
| 2025-05-15 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0922 |
-0.50% |
| 2025-05-14 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0977 |
1.53% |
| 2025-05-13 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0812 |
-1.72% |
| 2025-05-12 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1001 |
1.87% |
| 2025-05-09 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0799 |
-0.20% |
| 2025-05-08 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0821 |
0.77% |
| 2025-05-07 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0738 |
-2.11% |
| 2025-05-06 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0970 |
2.55% |
| 2025-04-30 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0697 |
2.95% |
| 2025-04-29 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0390 |
1.34% |
| 2025-04-28 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0253 |
-0.57% |
| 2025-04-25 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0312 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0304 |
-1.25% |
| 2025-04-23 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0434 |
3.46% |
| 2025-04-22 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0085 |
0.64% |
| 2025-04-21 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0021 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0021 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0026 |
0.45% |
| 2025-04-16 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.9981 |
-2.34% |
| 2025-04-15 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0220 |
-0.26% |
| 2025-04-14 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0247 |
1.28% |
| 2025-04-11 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0117 |
1.21% |
| 2025-04-10 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.9996 |
1.13% |
| 2025-04-09 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.9884 |
3.28% |
| 2025-04-08 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.9570 |
2.00% |
| 2025-04-07 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.9382 |
-12.51% |
| 2025-04-03 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0723 |
-1.54% |
| 2025-04-02 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0891 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0895 |
0.79% |
| 2025-03-31 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0810 |
-1.60% |
| 2025-03-28 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0986 |
-0.94% |
| 2025-03-27 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1090 |
1.37% |
| 2025-03-26 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0940 |
1.06% |
| 2025-03-25 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0825 |
-2.84% |
| 2025-03-24 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1141 |
0.94% |
| 2025-03-21 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1037 |
-3.17% |
| 2025-03-20 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1398 |
-0.80% |
| 2025-03-19 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1490 |
-0.12% |
| 2025-03-18 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1504 |
2.69% |
| 2025-03-17 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1203 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1198 |
1.36% |
| 2025-03-13 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1048 |
0.71% |
| 2025-03-12 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0970 |
-0.71% |
| 2025-03-11 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1049 |
0.16% |
| 2025-03-10 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1031 |
-1.82% |
| 2025-03-07 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1235 |
-0.81% |
| 2025-03-06 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1327 |
2.91% |
| 2025-03-05 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1007 |
3.23% |
| 2025-03-04 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0663 |
-1.62% |
| 2025-03-03 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0839 |
-0.71% |
| 2025-02-28 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0916 |
-5.54% |
| 2025-02-27 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1556 |
0.20% |
| 2025-02-26 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1533 |
3.63% |
| 2025-02-25 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1129 |
0.68% |
| 2025-02-24 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1054 |
-1.08% |
| 2025-02-21 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1175 |
2.90% |
| 2025-02-20 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0860 |
-1.32% |
| 2025-02-19 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1005 |
1.20% |
| 2025-02-18 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0874 |
1.88% |
| 2025-02-17 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0673 |
-0.15% |
| 2025-02-14 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0689 |
3.47% |
| 2025-02-13 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0331 |
-2.46% |
| 2025-02-12 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0592 |
2.86% |
| 2025-02-11 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0297 |
-3.56% |
| 2025-02-10 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0677 |
1.77% |
| 2025-02-07 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0491 |
2.64% |
| 2025-02-06 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0221 |
3.03% |
| 2025-02-05 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.9920 |
2.86% |
| 2025-01-27 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.9644 |
-0.31% |
| 2025-01-24 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.9674 |
2.33% |
| 2025-01-23 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.9454 |
-1.51% |
| 2025-01-22 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.9599 |
-1.57% |
| 2025-01-21 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.9752 |
1.14% |
| 2025-01-20 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.9642 |
0.87% |
| 2025-01-17 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.9559 |
0.91% |
| 2025-01-16 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.9473 |
1.30% |
| 2025-01-15 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.9351 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.9353 |
2.77% |
| 2025-01-13 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.9101 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.9185 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.9303 |
1.00% |
| 2025-01-08 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.9211 |
-0.96% |
| 2025-01-07 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.9300 |
-0.50% |
| 2025-01-06 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.9347 |
-0.85% |
| 2025-01-03 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.9427 |
0.52% |
| 2025-01-02 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.9378 |
-2.59% |
