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中欧聚优港股通混合发起C基金净值查询(018106)

近一季中欧聚优港股通混合发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧聚优港股通混合发起C018106净值及计算阶段收益
近一季018106基金累计收益率-2.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧聚优港股通混合发起C 1.0865 0.01%
2026-09-15 中欧聚优港股通混合发起C 1.0864 -1.66%
2026-09-14 中欧聚优港股通混合发起C 1.1044 0.00%
2026-09-11 中欧聚优港股通混合发起C 1.1044 -0.85%
2026-09-10 中欧聚优港股通混合发起C 1.1139 0.22%
2026-09-09 中欧聚优港股通混合发起C 1.1115 0.02%
2026-09-08 中欧聚优港股通混合发起C 1.1113 -1.59%
2026-09-07 中欧聚优港股通混合发起C 1.1290 -2.06%
2026-09-04 中欧聚优港股通混合发起C 1.1523 1.82%
2026-09-03 中欧聚优港股通混合发起C 1.1317 1.20%
2026-09-02 中欧聚优港股通混合发起C 1.1183 -0.50%
2026-09-01 中欧聚优港股通混合发起C 1.1239 1.15%
2026-08-31 中欧聚优港股通混合发起C 1.1111 1.72%
2026-08-28 中欧聚优港股通混合发起C 1.0923 0.29%
2026-08-27 中欧聚优港股通混合发起C 1.0891 -0.78%
2026-08-26 中欧聚优港股通混合发起C 1.0976 1.53%
2026-08-25 中欧聚优港股通混合发起C 1.0811 -0.47%
2026-08-24 中欧聚优港股通混合发起C 1.0862 0.11%
2026-08-21 中欧聚优港股通混合发起C 1.0850 3.35%
2026-08-20 中欧聚优港股通混合发起C 1.0498 0.18%
2026-08-19 中欧聚优港股通混合发起C 1.0479 0.58%
2026-08-18 中欧聚优港股通混合发起C 1.0419 -1.67%
2026-08-17 中欧聚优港股通混合发起C 1.0593 1.54%
2026-08-14 中欧聚优港股通混合发起C 1.0432 -0.67%
2026-08-13 中欧聚优港股通混合发起C 1.0502 -0.12%
2026-08-12 中欧聚优港股通混合发起C 1.0515 -0.18%
2026-08-11 中欧聚优港股通混合发起C 1.0534 -1.91%
2026-08-10 中欧聚优港股通混合发起C 1.0735 -0.76%
2026-08-07 中欧聚优港股通混合发起C 1.0817 -0.31%
2026-08-06 中欧聚优港股通混合发起C 1.0851 -1.34%
2026-08-05 中欧聚优港股通混合发起C 1.0996 0.78%
2026-08-04 中欧聚优港股通混合发起C 1.0911 -0.81%
2026-08-03 中欧聚优港股通混合发起C 1.1000 -0.70%
2026-07-31 中欧聚优港股通混合发起C 1.1077 -0.70%
2026-07-30 中欧聚优港股通混合发起C 1.1155 1.06%
2026-07-29 中欧聚优港股通混合发起C 1.1038 1.32%
2026-07-28 中欧聚优港股通混合发起C 1.0894 0.74%
2026-07-27 中欧聚优港股通混合发起C 1.0814 -0.09%
2026-07-24 中欧聚优港股通混合发起C 1.0824 -0.88%
2026-07-23 中欧聚优港股通混合发起C 1.0920 1.49%
2026-07-22 中欧聚优港股通混合发起C 1.0760 0.74%
2026-07-21 中欧聚优港股通混合发起C 1.0681 1.02%
2026-07-20 中欧聚优港股通混合发起C 1.0573 2.94%
2026-07-17 中欧聚优港股通混合发起C 1.0271 -1.50%
2026-07-16 中欧聚优港股通混合发起C 1.0427 -0.11%
2026-07-15 中欧聚优港股通混合发起C 1.0439 0.86%
2026-07-14 中欧聚优港股通混合发起C 1.0350 2.30%
2026-07-13 中欧聚优港股通混合发起C 1.0117 -0.85%
2026-07-10 中欧聚优港股通混合发起C 1.0204 -0.15%
2026-07-09 中欧聚优港股通混合发起C 1.0219 -1.61%
2026-07-08 中欧聚优港股通混合发起C 1.0384 1.56%
2026-07-07 中欧聚优港股通混合发起C 1.0225 -1.68%
2026-07-06 中欧聚优港股通混合发起C 1.0400 2.26%
2026-07-03 中欧聚优港股通混合发起C 1.0170 1.09%
2026-07-02 中欧聚优港股通混合发起C 1.0060 2.38%
2026-07-01 中欧聚优港股通混合发起C 0.9826 -0.08%
2026-06-30 中欧聚优港股通混合发起C 0.9834 -1.67%
2026-06-29 中欧聚优港股通混合发起C 0.9998 0.89%
2026-06-26 中欧聚优港股通混合发起C 0.9910 -2.39%
2026-06-25 中欧聚优港股通混合发起C 1.0153 -0.80%
2026-06-24 中欧聚优港股通混合发起C 1.0235 -2.34%
2026-06-23 中欧聚优港股通混合发起C 1.0474 -2.62%
2026-06-22 中欧聚优港股通混合发起C 1.0756 2.92%
2026-06-18 中欧聚优港股通混合发起C 1.0451 -4.43%
2026-06-17 中欧聚优港股通混合发起C 1.0914 -0.84%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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