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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0331 | 0.13% |
| 2024-05-10 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0318 | 0.03% |
| 2024-05-09 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0315 | -0.12% |
| 2024-05-08 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0327 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金ESG持续增长A | 0.6750 | 1.08% |
| 国金ESG持续增长C | 0.6656 | 1.08% |
| 国金中证1000指数增强A | 0.8420 | 0.53% |
| 国金中证1000指数增强C | 0.8381 | 0.53% |
| 国金量化精选A | 1.2180 | 0.28% |
| 国金量化精选C | 1.2050 | 0.28% |
| 国金量化多因子A | 1.8897 | 0.17% |
| 国金核心资产一年持有A | 0.7777 | 0.12% |
| 国金核心资产一年持有C | 0.7674 | 0.12% |
| 国金惠盈纯债A | 1.2330 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商中债0-3年政策性金融债C | 1.0076 | 0.25% |
| 国债30年 | 99.6806 | 0.17% |
| 转债ETF | 11.3117 | 0.13% |
| 30年国债 | 111.5256 | 0.11% |
| 上证转债 | 10.9235 | 0.09% |
| 10年地债 | 113.0923 | 0.07% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0261 | 0.07% |
| 汇安中债-广西信用债C | 1.0230 | 0.07% |
| 南方3-5年农发债A | 1.0731 | 0.06% |
| 南方7-10年国开债C | 1.2516 | 0.06% |
