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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0228 | -0.05% |
| 2025-12-12 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0233 | -0.03% |
| 2025-12-11 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0236 | 0.04% |
| 2025-12-10 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0232 | 0.04% |
| 2025-12-09 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0228 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金红利量化选股混合A | 1.0087 | 0.04% |
| 国金红利量化选股混合C | 1.0071 | 0.03% |
| 国金惠鑫短债A | 1.0330 | 0.01% |
| 国金惠鑫短债C | 1.0140 | 0.00% |
| 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0357 | 0.00% |
| 国金及第中短债A | 1.0551 | -0.01% |
| 国金惠享一年定开 | 1.0085 | -0.02% |
| 国金安瑞平衡A | 1.1127 | -0.02% |
| 国金安瑞平衡C | 1.1103 | -0.02% |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0260 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 1.0477 | 0.14% |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 1.0457 | 0.14% |
| 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0309 | 0.04% |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0115 | 0.04% |
| 招商中债0-3年政策性金融债A | 1.0082 | 0.03% |
| 招商中债0-3年政策性金融债C | 1.0087 | 0.03% |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0141 | 0.03% |
| 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 1.0318 | 0.03% |
| 海富通上清所短融债券A | 1.0890 | 0.02% |
| 平安中债1-5年政策性金融债C | 1.0861 | 0.02% |
