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兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(017844)

近一年兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A017844净值及计算阶段收益
近一年017844基金累计收益率5.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1915 0.07%
2026-09-11 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1907 -1.12%
2026-09-10 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2040 -0.95%
2026-09-09 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2155 -0.04%
2026-09-08 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2160 -0.20%
2026-09-07 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2184 0.59%
2026-09-04 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2112 -0.36%
2026-09-03 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2156 0.41%
2026-09-02 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2106 -1.20%
2026-09-01 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2251 -0.56%
2026-08-31 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2320 0.13%
2026-08-28 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2304 -0.40%
2026-08-27 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2353 0.99%
2026-08-26 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2231 0.53%
2026-08-25 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2166 0.12%
2026-08-24 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2151 -1.51%
2026-08-21 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2334 0.15%
2026-08-20 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2316 0.76%
2026-08-19 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2223 -3.04%
2026-08-18 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2594 -0.07%
2026-08-17 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2603 1.82%
2026-08-14 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2374 0.11%
2026-08-13 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2361 -0.60%
2026-08-12 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2435 0.53%
2026-08-11 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2370 -0.57%
2026-08-10 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2441 0.53%
2026-08-07 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2375 1.49%
2026-08-06 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2191 0.00%
2026-08-05 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2191 1.73%
2026-08-04 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1980 1.65%
2026-08-03 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1782 -0.98%
2026-07-31 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1898 1.14%
2026-07-30 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1762 -1.73%
2026-07-29 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1966 0.94%
2026-07-28 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1854 -2.49%
2026-07-27 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2149 1.88%
2026-07-24 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1920 -1.74%
2026-07-23 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2127 0.19%
2026-07-22 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2104 -0.74%
2026-07-21 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2194 3.01%
2026-07-20 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1827 0.21%
2026-07-17 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1802 -4.23%
2026-07-16 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2301 -1.30%
2026-07-15 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2461 -0.06%
2026-07-14 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2469 1.80%
2026-07-13 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2245 -2.43%
2026-07-10 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2543 -1.32%
2026-07-09 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2709 1.93%
2026-07-08 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2464 -0.96%
2026-07-07 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2584 -1.40%
2026-07-06 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2760 -0.18%
2026-07-03 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2783 0.77%
2026-07-02 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2685 -2.40%
2026-07-01 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2989 -0.25%
2026-06-30 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.3022 1.37%
2026-06-29 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2844 1.07%
2026-06-26 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2707 -2.38%
2026-06-25 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.3009 1.00%
2026-06-24 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2880 1.23%
2026-06-23 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2721 -2.13%
2026-06-22 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2992 1.25%
2026-06-18 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2829 0.54%
2026-06-17 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2760 0.77%
2026-06-16 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2662 0.15%
2026-06-15 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2643 2.60%
2026-06-12 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2314 1.00%
2026-06-11 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2192 -0.50%
2026-06-10 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2253 -1.13%
2026-06-09 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2392 1.91%
2026-06-08 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2155 -2.52%
2026-06-05 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2461 -1.49%
2026-06-04 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2647 -0.39%
2026-06-03 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2697 0.24%
2026-06-02 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2667 1.02%
2026-06-01 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2539 -1.06%
2026-05-29 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2673 -1.07%
2026-05-28 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2809 0.36%
2026-05-27 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2763 -0.76%
2026-05-26 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2860 0.05%
2026-05-25 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2854 1.06%
2026-05-22 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2719 1.62%
2026-05-21 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2513 -1.77%
2026-05-20 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2734 0.41%
2026-05-19 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2682 0.53%
2026-05-18 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2615 -0.58%
2026-05-15 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2688 -0.96%
2026-05-14 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2811 -1.37%
2026-05-13 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2986 0.90%
2026-05-12 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2870 -0.13%
2026-05-11 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2887 1.40%
2026-05-08 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2707 -0.31%
2026-05-07 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2746 0.89%
2026-05-06 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2633 1.40%
2026-04-28 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2316 -0.53%
2026-04-27 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2382 0.37%
2026-04-24 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2336 -0.16%
2026-04-23 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2356 -0.56%
2026-04-22 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2425 0.79%
2026-04-21 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2328 0.19%
2026-04-20 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2305 0.29%
2026-04-17 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2269 -0.01%
2026-04-16 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2270 1.48%
2026-04-15 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2089 -0.17%
2026-04-14 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2110 0.96%
2026-04-13 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1994 0.05%
2026-04-10 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1988 1.08%
2026-04-09 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1858 -0.41%
2026-04-08 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1907 3.16%
2026-04-07 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1531 0.33%
2026-04-03 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1493 -0.62%
2026-04-02 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1565 -0.99%
2026-04-01 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1680 1.89%
2026-03-31 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1459 -1.19%
2026-03-30 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1595 0.00%
2026-03-27 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1595 1.10%
2026-03-26 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1467 -1.16%
2026-03-25 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1601 1.45%
2026-03-24 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1433 1.49%
2026-03-23 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1263 -3.30%
2026-03-20 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1635 -0.61%
2026-03-19 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1706 -2.10%
2026-03-18 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1952 0.45%
2026-03-17 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1898 -1.19%
2026-03-16 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2040 0.13%
2026-03-13 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2024 -0.60%
2026-03-12 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2097 -0.47%
2026-03-11 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2154 0.40%
2026-03-10 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2106 1.67%
2026-03-09 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1904 -1.17%
2026-03-06 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2043 0.85%
2026-03-05 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1941 0.81%
2026-03-04 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1845 -1.02%
2026-03-03 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1967 -2.51%
2026-03-02 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2267 -0.38%
2026-02-27 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2314 0.11%
2026-02-26 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2301 -0.12%
2026-02-25 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2316 0.78%
2026-02-24 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2221 0.68%
2026-02-13 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2138 -1.08%
2026-02-12 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2270 0.43%
2026-02-11 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2217 -0.11%
2026-02-10 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2231 0.17%
2026-02-09 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2210 1.65%
2026-02-06 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2009 -0.28%
2026-02-05 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2043 -0.81%
2026-02-04 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2141 0.40%
2026-02-03 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2093 1.78%
2026-02-02 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1878 -2.90%
2026-01-30 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2223 -0.76%
2026-01-29 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2316 -0.20%
2026-01-28 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2341 0.47%
2026-01-27 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2283 0.38%
2026-01-26 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2236 -0.65%
2026-01-23 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2316 0.55%
2026-01-22 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2249 0.16%
2026-01-21 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2230 0.92%
2026-01-20 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2118 -0.39%
2026-01-19 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2165 0.27%
2026-01-16 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2132 0.31%
2026-01-15 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2094 0.39%
2026-01-14 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2047 0.27%
2026-01-13 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2014 -0.74%
2026-01-12 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2103 0.86%
2026-01-09 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.2000 0.97%
2026-01-08 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1884 -0.41%
2026-01-07 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1933 0.28%
2026-01-06 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1900 1.18%
2026-01-05 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1759 2.07%
2025-12-31 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1516 -0.55%
2025-12-30 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1580 0.31%
2025-12-29 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1544 -0.54%
2025-12-26 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1607 0.11%
2025-12-25 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1594 0.42%
2025-12-24 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1545 0.64%
2025-12-23 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1472 0.08%
2025-12-22 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1463 1.05%
2025-12-19 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1343 0.78%
2025-12-18 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1255 -0.87%
2025-12-17 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1354 1.79%
2025-12-16 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1151 -1.35%
2025-12-15 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1301 -1.11%
2025-12-12 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1426 1.01%
2025-12-11 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1311 -0.83%
2025-12-10 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1406 0.25%
2025-12-09 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1377 -0.50%
2025-12-08 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1434 0.72%
2025-12-05 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1352 0.87%
2025-12-04 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1254 0.41%
2025-12-03 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1208 -0.59%
2025-12-02 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1274 -0.59%
2025-12-01 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1341 0.75%
2025-11-28 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1256 0.63%
2025-11-27 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1186 -0.08%
2025-11-26 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1195 0.82%
2025-11-25 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1104 1.16%
2025-11-24 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.0975 0.66%
2025-11-21 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.0903 -2.57%
2025-11-20 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1183 -0.60%
2025-11-19 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1251 -0.20%
2025-11-18 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1273 -0.86%
2025-11-17 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1370 -0.59%
2025-11-14 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1438 -1.61%
2025-11-13 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1622 1.33%
2025-11-12 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1468 -0.13%
2025-11-11 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1483 -0.49%
2025-11-10 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1540 0.24%
2025-11-07 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1512 -0.67%
2025-11-06 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1590 1.46%
2025-11-05 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1421 0.18%
2025-11-04 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1401 -1.53%
2025-11-03 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1576 0.05%
2025-10-31 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1570 -0.59%
2025-10-30 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1639 -1.26%
2025-10-29 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1786 1.32%
2025-10-28 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1631 -0.42%
2025-10-27 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1680 1.14%
2025-10-24 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1548 1.65%
2025-10-23 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1357 -0.24%
2025-10-22 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1384 -0.61%
2025-10-21 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1454 1.78%
2025-10-20 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1250 0.82%
2025-10-17 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1158 -2.52%
2025-10-16 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1439 -0.37%
2025-10-15 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1481 1.81%
2025-10-14 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1273 -2.31%
2025-10-13 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1533 -1.00%
2025-10-10 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1649 -2.34%
2025-09-26 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1598 -1.42%
2025-09-25 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1765 0.54%
2025-09-24 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1702 1.62%
2025-09-23 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1515 -0.23%
2025-09-22 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1542 0.86%
2025-09-19 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1444 -0.04%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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