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南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(017822)

近一季南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A017822净值及计算阶段收益
近一季017822基金累计收益率-2.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2157 -0.26%
2026-09-11 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2189 -0.70%
2026-09-10 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2275 -0.17%
2026-09-09 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2296 0.08%
2026-09-08 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2286 -0.23%
2026-09-07 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2314 0.07%
2026-09-04 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2306 0.49%
2026-09-03 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2246 0.30%
2026-09-02 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2209 -1.26%
2026-09-01 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2363 -0.06%
2026-08-31 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2370 -0.27%
2026-08-28 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2403 -0.11%
2026-08-27 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2417 0.36%
2026-08-26 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2372 0.26%
2026-08-25 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2340 0.17%
2026-08-24 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2319 -0.36%
2026-08-21 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2363 0.22%
2026-08-20 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2336 0.88%
2026-08-19 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2228 -1.70%
2026-08-18 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2436 -0.38%
2026-08-17 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2484 0.81%
2026-08-14 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2384 0.30%
2026-08-13 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2347 -0.29%
2026-08-12 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2383 0.25%
2026-08-11 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2352 -0.31%
2026-08-10 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2390 0.41%
2026-08-07 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2340 0.34%
2026-08-06 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2298 -0.02%
2026-08-05 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2300 0.86%
2026-08-04 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2195 0.35%
2026-08-03 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2153 -0.21%
2026-07-31 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2179 0.75%
2026-07-30 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2088 -0.14%
2026-07-29 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2105 0.67%
2026-07-28 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2024 -1.37%
2026-07-27 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2189 0.92%
2026-07-24 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2077 -1.00%
2026-07-23 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2198 0.31%
2026-07-22 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2160 -0.14%
2026-07-21 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2177 1.19%
2026-07-20 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2032 0.89%
2026-07-17 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.1925 -2.37%
2026-07-16 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2208 -0.87%
2026-07-15 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2315 0.11%
2026-07-14 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2302 0.75%
2026-07-13 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2210 -1.11%
2026-07-10 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2346 -0.90%
2026-07-09 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2458 1.57%
2026-07-08 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2263 -0.21%
2026-07-07 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2289 -0.28%
2026-07-06 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2323 -0.02%
2026-07-03 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2325 0.51%
2026-07-02 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2262 -1.90%
2026-07-01 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2495 -0.62%
2026-06-30 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2573 0.63%
2026-06-29 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2494 0.72%
2026-06-26 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2405 -1.70%
2026-06-25 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2616 0.35%
2026-06-24 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2572 -0.08%
2026-06-23 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2582 -1.57%
2026-06-22 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2780 0.56%
2026-06-18 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2709 -0.53%
2026-06-17 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2777 -0.19%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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