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南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(017822)

今年以来南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A017822净值及计算阶段收益
今年以来017822基金累计收益率-0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2157 -0.26%
2026-09-11 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2189 -0.70%
2026-09-10 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2275 -0.17%
2026-09-09 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2296 0.08%
2026-09-08 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2286 -0.23%
2026-09-07 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2314 0.07%
2026-09-04 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2306 0.49%
2026-09-03 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2246 0.30%
2026-09-02 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2209 -1.26%
2026-09-01 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2363 -0.06%
2026-08-31 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2370 -0.27%
2026-08-28 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2403 -0.11%
2026-08-27 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2417 0.36%
2026-08-26 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2372 0.26%
2026-08-25 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2340 0.17%
2026-08-24 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2319 -0.36%
2026-08-21 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2363 0.22%
2026-08-20 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2336 0.88%
2026-08-19 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2228 -1.70%
2026-08-18 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2436 -0.38%
2026-08-17 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2484 0.81%
2026-08-14 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2384 0.30%
2026-08-13 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2347 -0.29%
2026-08-12 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2383 0.25%
2026-08-11 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2352 -0.31%
2026-08-10 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2390 0.41%
2026-08-07 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2340 0.34%
2026-08-06 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2298 -0.02%
2026-08-05 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2300 0.86%
2026-08-04 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2195 0.35%
2026-08-03 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2153 -0.21%
2026-07-31 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2179 0.75%
2026-07-30 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2088 -0.14%
2026-07-29 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2105 0.67%
2026-07-28 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2024 -1.37%
2026-07-27 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2189 0.92%
2026-07-24 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2077 -1.00%
2026-07-23 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2198 0.31%
2026-07-22 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2160 -0.14%
2026-07-21 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2177 1.19%
2026-07-20 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2032 0.89%
2026-07-17 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.1925 -2.37%
2026-07-16 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2208 -0.87%
2026-07-15 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2315 0.11%
2026-07-14 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2302 0.75%
2026-07-13 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2210 -1.11%
2026-07-10 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2346 -0.90%
2026-07-09 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2458 1.57%
2026-07-08 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2263 -0.21%
2026-07-07 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2289 -0.28%
2026-07-06 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2323 -0.02%
2026-07-03 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2325 0.51%
2026-07-02 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2262 -1.90%
2026-07-01 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2495 -0.62%
2026-06-30 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2573 0.63%
2026-06-29 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2494 0.72%
2026-06-26 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2405 -1.70%
2026-06-25 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2616 0.35%
2026-06-24 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2572 -0.08%
2026-06-23 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2582 -1.57%
2026-06-22 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2780 0.56%
2026-06-18 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2709 -0.53%
2026-06-17 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2777 -0.19%
2026-06-16 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2801 -0.13%
2026-06-15 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2818 1.16%
2026-06-12 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2669 0.90%
2026-06-11 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2556 -0.58%
2026-06-10 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2629 -1.68%
2026-06-09 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2841 1.05%
2026-06-08 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2707 -1.83%
2026-06-05 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2939 -0.77%
2026-06-04 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.3039 -0.47%
2026-06-03 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.3100 0.17%
2026-06-02 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.3078 0.08%
2026-06-01 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.3068 0.63%
2026-05-29 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2986 0.02%
2026-05-28 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2983 -0.15%
2026-05-27 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.3002 -0.57%
2026-05-26 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.3077 -0.33%
2026-05-25 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.3120 1.47%
2026-05-22 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2927 0.91%
2026-05-21 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2810 -0.96%
2026-05-20 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2934 -0.17%
2026-05-19 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2956 0.52%
2026-05-18 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2889 -0.49%
2026-05-15 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2953 -1.03%
2026-05-14 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.3087 -0.87%
2026-05-13 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.3201 0.58%
2026-05-12 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.3125 -0.33%
2026-05-11 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.3169 0.83%
2026-05-08 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.3060 -0.18%
2026-05-07 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.3083 0.62%
2026-05-06 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.3002 1.65%
2026-04-28 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2675 -0.37%
2026-04-27 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2722 0.39%
2026-04-24 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2673 -0.11%
2026-04-23 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2687 -0.49%
2026-04-22 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2749 -0.01%
2026-04-21 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2750 0.30%
2026-04-20 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2712 0.39%
2026-04-17 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2662 -0.31%
2026-04-16 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2701 0.87%
2026-04-15 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2591 0.04%
2026-04-14 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2586 0.82%
2026-04-13 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2484 -0.22%
2026-04-10 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2512 0.40%
2026-04-09 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2462 -0.73%
2026-04-08 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2554 2.16%
2026-04-07 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2283 -0.02%
2026-04-03 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2286 -0.26%
2026-04-02 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2318 -0.85%
2026-04-01 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2423 1.54%
2026-03-31 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2232 -0.46%
2026-03-30 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2289 0.07%
2026-03-27 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2281 0.29%
2026-03-26 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2245 -0.82%
2026-03-25 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2346 1.21%
2026-03-24 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2197 1.90%
2026-03-23 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.1965 -3.99%
2026-03-20 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2442 -0.52%
2026-03-19 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2507 -1.71%
2026-03-18 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2721 0.19%
2026-03-17 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2697 -0.18%
2026-03-16 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2720 -0.21%
2026-03-13 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2747 -0.76%
2026-03-12 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2845 -0.09%
2026-03-11 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2856 0.33%
2026-03-10 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2814 0.76%
2026-03-09 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2717 -0.89%
2026-03-06 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2831 0.11%
2026-03-05 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2817 0.53%
2026-03-04 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2749 -1.73%
2026-03-03 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2969 -0.87%
2026-03-02 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.3082 0.68%
2026-02-27 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2993 0.12%
2026-02-26 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2978 -0.49%
2026-02-25 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.3042 0.25%
2026-02-24 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.3009 1.28%
2026-02-13 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2843 -1.22%
2026-02-12 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.3000 -0.15%
2026-02-11 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.3020 0.24%
2026-02-10 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2989 0.05%
2026-02-09 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2983 1.65%
2026-02-06 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2769 -0.73%
2026-02-05 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2863 -1.15%
2026-02-04 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.3011 1.29%
2026-02-03 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2843 1.99%
2026-02-02 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2588 -4.29%
2026-01-30 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.3128 -2.70%
2026-01-29 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.3483 1.39%
2026-01-28 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.3296 1.98%
2026-01-27 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.3033 0.52%
2026-01-26 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2966 1.10%
2026-01-23 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2824 0.37%
2026-01-22 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2777 0.15%
2026-01-21 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2758 0.65%
2026-01-20 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2675 0.16%
2026-01-19 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2655 0.13%
2026-01-16 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2639 -0.18%
2026-01-15 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2662 0.05%
2026-01-14 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2656 0.14%
2026-01-13 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2638 0.27%
2026-01-12 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2604 0.65%
2026-01-09 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2522 0.50%
2026-01-08 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2460 -0.56%
2026-01-07 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2530 -0.33%
2026-01-06 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2572 1.07%
2026-01-05 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2437 1.47%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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