今年以来中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A|中欧预见养老2055五年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A017686净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1477 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1385 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1470 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1430 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1478 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1411 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1319 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1312 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1352 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1394 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1320 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1258 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1263 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1220 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1119 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1066 |
-2.12% |
| 2025-11-20 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1301 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1341 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1345 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1447 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1488 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1619 |
0.95% |
| 2025-11-12 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1509 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1525 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1550 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1509 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1540 |
0.82% |
| 2025-11-05 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1446 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1424 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1523 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1500 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1533 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1615 |
0.99% |
| 2025-10-28 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1501 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1530 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1442 |
0.92% |
| 2025-10-23 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1337 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1329 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1370 |
1.25% |
| 2025-10-20 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1228 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1163 |
-1.83% |
| 2025-10-16 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1367 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1401 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1253 |
-1.23% |
| 2025-10-13 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1391 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1450 |
-1.40% |
| 2025-09-26 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1369 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1469 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1458 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1326 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1341 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1323 |
0.20% |
| 2025-09-16 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1304 |
0.29% |
| 2025-09-15 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1271 |
-0.12% |
| 2025-09-12 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1285 |
-0.19% |
| 2025-09-11 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1307 |
1.41% |
| 2025-09-10 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1150 |
0.06% |
| 2025-09-09 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1143 |
-0.46% |
| 2025-09-08 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1194 |
0.30% |
| 2025-09-05 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1161 |
2.09% |
| 2025-09-04 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0933 |
-1.95% |
| 2025-09-03 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1151 |
-0.19% |
| 2025-09-02 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1172 |
-1.11% |
| 2025-09-01 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1297 |
1.25% |
| 2025-08-29 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1158 |
0.94% |
| 2025-08-28 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1054 |
1.13% |
| 2025-08-27 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0930 |
-0.89% |
| 2025-08-26 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1028 |
-0.14% |
| 2025-08-25 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1043 |
1.60% |
| 2025-08-22 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0869 |
1.08% |
| 2025-08-21 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0753 |
-0.07% |
| 2025-08-20 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0760 |
0.52% |
| 2025-08-19 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0704 |
0.24% |
| 2025-08-18 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0678 |
0.57% |
| 2025-08-15 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0618 |
0.87% |
| 2025-08-14 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0526 |
-0.70% |
| 2025-08-13 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0600 |
1.49% |
| 2025-08-12 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0444 |
0.46% |
| 2025-08-11 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0396 |
0.52% |
| 2025-08-08 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0342 |
-0.10% |
| 2025-08-07 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0352 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0354 |
0.38% |
| 2025-08-05 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0315 |
0.59% |
| 2025-08-04 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0254 |
0.37% |
| 2025-08-01 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0216 |
-0.28% |
| 2025-07-31 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0245 |
-0.85% |
| 2025-07-30 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0333 |
-0.15% |
| 2025-07-29 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0349 |
0.48% |
| 2025-07-28 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0300 |
0.26% |
| 2025-07-25 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0273 |
-0.19% |
| 2025-07-24 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0293 |
0.58% |
| 2025-07-23 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0234 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0248 |
0.65% |
| 2025-07-21 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0182 |
0.62% |
| 2025-07-18 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0119 |
0.26% |
| 2025-07-17 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0093 |
0.74% |
| 2025-07-16 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0019 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0026 |
0.48% |
| 2025-07-14 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9978 |
0.13% |
| 2025-07-08 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9942 |
0.89% |
| 2025-07-07 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9854 |
-0.22% |
| 2025-07-04 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9876 |
-0.09% |
| 2025-07-03 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9885 |
0.45% |
| 2025-07-02 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9841 |
-0.21% |
| 2025-07-01 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9862 |
0.33% |
| 2025-06-30 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9830 |
0.63% |
| 2025-06-27 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9768 |
0.17% |
| 2025-06-26 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9751 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9770 |
0.65% |
| 2025-06-24 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9707 |
1.00% |
| 2025-06-23 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9611 |
0.16% |
| 2025-06-20 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9596 |
-0.11% |
| 2025-06-19 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9607 |
-0.68% |
| 2025-06-18 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9673 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9668 |
-0.15% |
| 2025-06-16 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9683 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9664 |
-0.69% |
| 2025-06-11 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9737 |
0.42% |
| 2025-06-10 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9696 |
-0.33% |
| 2025-06-09 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9728 |
0.34% |
| 2025-06-06 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9695 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9692 |
0.23% |
| 2025-06-04 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9670 |
0.56% |
| 2025-06-03 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9616 |
0.28% |
| 2025-05-30 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9589 |
-0.45% |
| 2025-05-29 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9632 |
0.58% |
| 2025-05-28 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9576 |
0.18% |
| 2025-05-27 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9559 |
-0.25% |
| 2025-05-26 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9583 |
-0.23% |
| 2025-05-23 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9605 |
-0.45% |
| 2025-05-22 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9648 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9693 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9658 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9616 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9622 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9644 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9718 |
0.48% |
| 2025-05-13 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9672 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9677 |
0.74% |
| 2025-05-09 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9606 |
-0.17% |
| 2025-05-08 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9622 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9598 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9601 |
0.94% |
| 2025-04-30 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9512 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9503 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9486 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9501 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9494 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9517 |
0.25% |
| 2025-04-22 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9493 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9484 |
0.71% |
| 2025-04-18 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9417 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9420 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9397 |
-0.38% |
| 2025-04-15 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9433 |
-0.19% |
| 2025-04-14 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9451 |
0.39% |
| 2025-04-11 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9414 |
0.35% |
| 2025-04-10 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9381 |
1.27% |
| 2025-04-09 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9263 |
0.92% |
| 2025-04-08 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9179 |
0.65% |
| 2025-04-07 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9120 |
-6.00% |
| 2025-04-03 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9702 |
-0.94% |
| 2025-04-02 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9794 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9785 |
0.27% |
| 2025-03-31 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9759 |
-0.62% |
| 2025-03-28 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9820 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9861 |
0.29% |
| 2025-03-26 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9832 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9830 |
-0.41% |
| 2025-03-24 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9870 |
0.24% |
| 2025-03-21 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9846 |
-1.10% |
| 2025-03-20 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9956 |
-0.64% |
| 2025-03-19 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0020 |
-0.21% |
| 2025-03-18 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0041 |
0.33% |
| 2025-03-17 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0008 |
0.23% |
| 2025-03-14 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9985 |
1.59% |
| 2025-03-13 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9829 |
-0.55% |
| 2025-03-12 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9883 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9899 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9884 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9885 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9886 |
1.17% |
| 2025-03-05 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9772 |
0.52% |
| 2025-03-04 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9721 |
0.27% |
| 2025-03-03 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9695 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9681 |
-1.85% |
| 2025-02-27 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9863 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9862 |
0.82% |
| 2025-02-25 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9782 |
-0.53% |
| 2025-02-24 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9834 |
-0.21% |
| 2025-02-21 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9855 |
1.00% |
| 2025-02-20 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9757 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9758 |
0.77% |
| 2025-02-18 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9683 |
-0.82% |
| 2025-02-17 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9763 |
0.11% |
| 2025-02-14 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9752 |
0.36% |
| 2025-02-13 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9717 |
-0.27% |
| 2025-02-12 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9743 |
0.51% |
| 2025-02-11 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9694 |
-0.16% |
| 2025-02-10 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9710 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9691 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9614 |
0.82% |
| 2025-02-05 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9536 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9572 |
-0.16% |
| 2025-01-24 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9587 |
0.81% |
| 2025-01-23 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9510 |
-0.22% |
| 2025-01-20 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9565 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9328 |
-0.90% |
| 2025-01-09 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9413 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9422 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9419 |
0.41% |
| 2025-01-06 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9381 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9388 |
-0.87% |
| 2025-01-02 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9470 |
-1.40% |
