近一年中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A|中欧预见积极养老目标五年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A017685净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1871 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1898 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2001 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2093 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2101 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2138 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2062 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2060 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2042 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2183 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2211 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2181 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2235 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2140 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2066 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2062 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2188 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2165 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2125 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2438 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2457 |
1.30% |
| 2026-08-14 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2295 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2272 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2316 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2253 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2300 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2254 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2158 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2190 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2049 |
1.23% |
| 2026-08-03 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1901 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1928 |
0.92% |
| 2026-07-30 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1819 |
-1.09% |
| 2026-07-29 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1949 |
0.95% |
| 2026-07-28 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1836 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2053 |
1.23% |
| 2026-07-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1905 |
-1.24% |
| 2026-07-23 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2053 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2007 |
-0.62% |
| 2026-07-21 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2082 |
1.72% |
| 2026-07-20 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1874 |
0.72% |
| 2026-07-17 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1789 |
-2.83% |
| 2026-07-16 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2123 |
-0.72% |
| 2026-07-15 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2211 |
0.15% |
| 2026-07-14 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2193 |
1.01% |
| 2026-07-13 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2071 |
-1.81% |
| 2026-07-10 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2290 |
-0.94% |
| 2026-07-09 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2406 |
1.15% |
| 2026-07-08 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2263 |
-0.61% |
| 2026-07-07 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2338 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2461 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2466 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2401 |
-1.71% |
| 2026-07-01 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2613 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2599 |
0.93% |
| 2026-06-29 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2483 |
0.90% |
| 2026-06-26 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2371 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2611 |
0.61% |
| 2026-06-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2535 |
0.44% |
| 2026-06-23 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2480 |
-1.66% |
| 2026-06-22 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2687 |
1.04% |
| 2026-06-18 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2556 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2555 |
0.45% |
| 2026-06-16 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2499 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2494 |
1.79% |
| 2026-06-12 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2270 |
0.87% |
| 2026-06-11 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2164 |
-0.61% |
| 2026-06-10 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2239 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2343 |
1.30% |
| 2026-06-08 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2183 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2430 |
-0.80% |
| 2026-06-04 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2530 |
-0.67% |
| 2026-06-03 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2614 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2614 |
0.56% |
| 2026-06-01 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2544 |
-0.07% |
| 2026-05-29 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2553 |
-0.41% |
| 2026-05-28 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2605 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2609 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2691 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2690 |
0.63% |
| 2026-05-22 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2610 |
0.82% |
| 2026-05-21 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2507 |
-1.19% |
| 2026-05-20 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2656 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2666 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2611 |
-0.54% |
| 2026-05-15 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2680 |
-0.84% |
| 2026-05-14 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2787 |
-0.85% |
| 2026-05-13 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2896 |
0.66% |
| 2026-05-12 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2811 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2856 |
0.88% |
| 2026-05-08 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2744 |
-0.19% |
| 2026-05-07 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2768 |
0.87% |
| 2026-05-06 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2657 |
1.24% |
| 2026-04-28 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2397 |
-0.44% |
| 2026-04-27 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2452 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2427 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2458 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2540 |
0.40% |
| 2026-04-21 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2490 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2464 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2428 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2434 |
1.22% |
| 2026-04-15 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2282 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2297 |
0.86% |
| 2026-04-13 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2192 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2202 |
0.91% |
| 2026-04-09 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2091 |
-0.54% |
| 2026-04-08 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2157 |
2.75% |
| 2026-04-07 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1823 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1798 |
-0.54% |
| 2026-04-02 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1862 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1980 |
1.36% |
| 2026-03-31 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1817 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1928 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1976 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1908 |
-1.10% |
| 2026-03-25 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2039 |
1.09% |
| 2026-03-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1908 |
1.11% |
| 2026-03-23 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1777 |
-2.42% |
| 2026-03-20 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2062 |
-0.73% |
| 2026-03-19 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2151 |
-1.48% |
| 2026-03-18 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2331 |
0.40% |
| 2026-03-17 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2282 |
-0.73% |
| 2026-03-16 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2372 |
0.28% |
| 2026-03-13 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2337 |
-0.41% |
| 2026-03-12 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2388 |
-0.27% |
| 2026-03-11 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2421 |
0.43% |
| 2026-03-10 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2368 |
0.99% |
| 2026-03-09 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2246 |
-0.67% |
| 2026-03-06 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2328 |
0.87% |
| 2026-03-05 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2221 |
0.44% |
| 2026-03-04 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2168 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2270 |
-1.54% |
| 2026-03-02 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2459 |
-0.57% |
| 2026-02-27 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2530 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2509 |
-0.43% |
| 2026-02-25 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2563 |
0.47% |
| 2026-02-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2504 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2498 |
-0.88% |
| 2026-02-12 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2608 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2594 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2577 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2564 |
1.18% |
| 2026-02-06 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2416 |
-0.33% |
| 2026-02-05 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2457 |
-0.53% |
| 2026-02-04 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2523 |
0.21% |
| 2026-02-03 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2497 |
1.10% |
| 2026-02-02 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2360 |
-2.21% |
| 2026-01-30 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2633 |
-0.81% |
| 2026-01-29 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2736 |
-0.14% |
| 2026-01-28 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2754 |
0.47% |
| 2026-01-27 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2694 |
0.21% |
| 2026-01-26 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2668 |
-0.57% |
| 2026-01-23 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2740 |
0.64% |
| 2026-01-22 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2659 |
0.39% |
| 2026-01-21 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2610 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2576 |
-0.29% |
| 2026-01-19 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2612 |
-0.07% |
| 2026-01-16 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2621 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2644 |
-0.17% |
| 2026-01-14 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2665 |
0.25% |
| 2026-01-13 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2634 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2706 |
1.27% |
| 2026-01-09 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2544 |
0.77% |
| 2026-01-08 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2448 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2494 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2517 |
1.16% |
| 2026-01-05 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2372 |
1.73% |
| 2025-12-31 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2158 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2195 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2163 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2217 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2193 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2164 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2114 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2126 |
0.53% |
| 2025-12-19 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2062 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1986 |
-0.43% |
| 2025-12-17 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2038 |
0.96% |
| 2025-12-16 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1923 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2037 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2111 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2029 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2113 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2080 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2152 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2090 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1990 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1956 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2028 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2071 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2010 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1942 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1973 |
0.36% |
| 2025-11-25 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1930 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1844 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1757 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2004 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2031 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2057 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2151 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2198 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2349 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2239 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2238 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2281 |
0.45% |
| 2025-11-07 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2226 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2290 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2189 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2194 |
-0.70% |
| 2025-11-03 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2280 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2268 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2308 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2386 |
0.86% |
| 2025-10-28 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2280 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2313 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2197 |
1.01% |
| 2025-10-23 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2074 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2052 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2109 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1959 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1877 |
-1.94% |
| 2025-10-16 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2107 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2149 |
1.21% |
| 2025-10-14 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2002 |
-1.36% |
| 2025-10-13 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2165 |
-0.56% |
| 2025-10-10 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2233 |
-1.46% |
| 2025-09-26 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2144 |
-0.95% |
| 2025-09-25 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2260 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2230 |
1.40% |
| 2025-09-23 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2061 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2099 |
0.23% |
| 2025-09-19 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2071 |
-0.04% |
